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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --1.37億 | --5,066.9万 | --9,955.2万 | -16.68%3,137.4万 | --3,137.4万 | --3,765.7万 |
| -現金及び現金同等物 | --1.37億 | --5,066.9万 | --9,955.2万 | -16.68%3,137.4万 | --3,137.4万 | --3,765.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --2.32億 | --2.29億 | --2.3億 | 4.82%2.16億 | --2.16億 | --2.06億 |
| -売掛金 | --2.32億 | --2.29億 | --2.3億 | 4.82%2.16億 | --2.16億 | --2.06億 |
| 前払費用 | --1,013.9万 | --201万 | --214.6万 | 19.37%797.9万 | --797.9万 | --668.4万 |
| その他の流動資産 | --3,079.4万 | --3,866.3万 | --4,615.5万 | 14.24%3,887.1万 | --3,887.1万 | --3,402.7万 |
| 流動資産合計 | --4.1億 | --3.2億 | --3.78億 | 3.44%2.94億 | --2.94億 | --2.85億 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | --6.21億 | --5.86億 | --5.77億 | 7.92%5.76億 | --5.76億 | --5.34億 |
| -有形固定資産総額 | --6.21億 | --5.86億 | --5.77億 | 9.08%9.48億 | --9.48億 | --8.69億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -10.92%-3.72億 | ---3.72億 | ---3.35億 |
| のれん及びその他の無形資産 | --14.44億 | --14.46億 | --14.53億 | -1.28%14.55億 | --14.55億 | --14.73億 |
| -のれん | --12.35億 | --12.33億 | --12.33億 | 0.32%12.3億 | --12.3億 | --12.26億 |
| -その他の無形資産 | --2.09億 | --2.13億 | --2.2億 | -9.21%2.25億 | --2.25億 | --2.48億 |
| その他の非流動資産 | --597.5万 | --1,041.5万 | --946.2万 | 60.54%840.6万 | --840.6万 | --523.6万 |
| 非流動資産合計 | --20.71億 | --20.43億 | --20.39億 | 1.32%20.39億 | --20.39億 | --20.13億 |
| 資産合計 | --24.81億 | --23.63億 | --24.17億 | 1.58%23.34億 | --23.34億 | --22.97億 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 未払金 | --2,940.5万 | --3,104.8万 | --4,704.2万 | -34.22%2,416.6万 | --2,416.6万 | --3,673.9万 |
| -買掛金 | --2,103万 | --2,367.4万 | --2,464.9万 | -26.23%2,041.3万 | --2,041.3万 | --2,767万 |
| -未払法人税 | --62.2万 | --301.4万 | --1,908万 | 652.83%39.9万 | --39.9万 | --5.3万 |
| -関連当事者による流動負債 | --775.3万 | --436万 | --331.3万 | -62.80%335.4万 | --335.4万 | --901.6万 |
| 当期の未払費用 | --1.13億 | --1.13億 | --1.06億 | 3.51%1.35億 | --1.35億 | --1.3億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --8,414.8万 | --7,819.9万 | --8,035万 | 1.97%7,440.1万 | --7,440.1万 | --7,296.6万 |
| -短期借入金 | --973.7万 | --468.2万 | --663.6万 | -12.72%145.5万 | --145.5万 | --166.7万 |
| -資本リース債務 | --7,441.1万 | --7,351.7万 | --7,371.4万 | 2.31%7,294.6万 | --7,294.6万 | --7,129.9万 |
| 流動負債合計 | --2.7億 | --2.65億 | --2.76億 | -1.79%2.75億 | --2.75億 | --2.8億 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --18.64億 | --7.83億 | --18.35億 | -14.08%8.31億 | --8.31億 | --9.67億 |
| -長期借入金 | --14.73億 | --4.23億 | --14.81億 | -25.34%4.73億 | --4.73億 | --6.34億 |
| -リース債務 | --3.91億 | --3.6億 | --3.54億 | 7.37%3.57億 | --3.57億 | --3.33億 |
| 繰延負債 | --2,245.4万 | --2,199.4万 | --2,109.2万 | -21.59%2,336.4万 | --2,336.4万 | --2,979.6万 |
| その他の非流動性負債 | --2,418.8万 | --2,301.5万 | --2,303.7万 | 10.01%2,752.2万 | --2,752.2万 | --2,501.8万 |
| 非流動負債合計 | --19.1億 | --8.28億 | --18.79億 | -13.71%8.81億 | --8.81億 | --10.21億 |
| 負債合計 | --21.8億 | --10.93億 | --21.55億 | -11.14%11.56億 | --11.56億 | --13.01億 |
| 資本 | ||||||
| 利益剰余金 | --0 | --7.84億 | ---7.17億 | 34.74%6.85億 | --6.85億 | --5.09億 |
| 株主資本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 少数株主持分 | --2,345.2万 | --2,361.4万 | --2,352.4万 | -4.19%2,184.3万 | --2,184.3万 | --2,279.8万 |
| 資本合計 | --3.01億 | --12.7億 | --2.62億 | 18.20%11.77億 | --11.77億 | --9.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
