米国市場銘柄情報

CON コンセントラ・グループ・ホールディングス・ペアレント

銘柄追加

20.600
+0.120+0.59%

終値 12/26 16:00 ET

20.390
-0.210-1.02%

市場前 04:07 ET

26.23億時価総額15.18直近PER

コンセントラ・グループ・ホールディングス・ペアレントの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

12.48%6,590.8万

-13.94%7,043.3万

152.17%4,462.2万

-14.59%2.34億

7,617.8万

5,859.7万

8,184.6万

1,769.5万

-5.61%2.74億

2.91億

持続的な事業活動による当期純利益

-15.92%4,575.9万

-1.80%5,305.9万

6.00%5,027.9万

7.26%1.85億

--2,885.6万

--5,442.4万

--5,403.2万

--4,743.1万

-20.27%1.72億

--2.16億

持続的な事業活動による当期損益

-105.88%-1,000

36,850.00%367.5万

-91.76%4.3万

26.49%53万

--1,000

--1.7万

---1万

--52.2万

118.01%41.9万

---232.6万

減価償却費及び償却費

-15.29%1,521.3万

-2.26%1,787万

0.96%1,848.5万

-0.84%7,305.1万

--1,849.9万

--1,795.9万

--1,828.3万

--1,831万

-10.39%7,366.7万

--8,221万

繰延税金

113.85%45.9万

1,390.00%90.3万

21.10%-252.1万

27.24%-628.6万

--29.3万

---331.4万

---7万

---319.5万

-549.06%-863.9万

---133.1万

その他の非現金項目

----

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----

----

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----

-72.11%31.6万

--113.3万

運転資金の増減額

133.54%354.9万

-155.98%-528.7万

52.07%-2,184.2万

-155.13%-1,870万

--2,800.5万

---1,058万

--944.5万

---4,557万

566.02%3,391.7万

---727.8万

-売上債権増減額

62.39%-325万

108.84%67.6万

30.25%-1,350.5万

-73.02%-1,026.2万

--2,539万

---864.1万

---765万

---1,936.1万

-147.38%-593.1万

--1,251.9万

-買掛金及び未払費用の増減額

-197.04%-1,184.3万

-169.49%-956.3万

88.16%-174.4万

-71.70%956.7万

--1,452万

---398.7万

--1,376.2万

---1,472.8万

275.81%3,380.2万

---1,922.6万

-その他流動資産の変動

810.25%1,864.2万

8.01%360万

42.57%-659.3万

-397.80%-1,800.5万

---1,190.5万

--204.8万

--333.3万

---1,148.1万

1,158.84%604.6万

---57.1万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

12.48%6,590.8万

-13.94%7,043.3万

152.17%4,462.2万

-14.59%2.34億

--7,617.8万

--5,859.7万

--8,184.6万

--1,769.5万

-5.61%2.74億

--2.91億

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-9.78%-1,696.4万

11.65%-1,526.3万

-55.27%-2,235.2万

-30.40%-7,530.8万

-2,818.3万

-1,545.3万

-1,727.6万

-1,439.6万

6.55%-5,775万

-6,179.8万

固定資産取引の純額

2.01%-1,514.5万

-7.33%-1,526.3万

-47.98%-1,723.1万

-41.27%-6,495.8万

---2,363.8万

---1,545.6万

---1,422万

---1,164.4万

1.72%-4,598.3万

---4,678.7万

無形資産取引の純額

--0

--0

--0

---438.2万

--0

--0

---162.6万

---275.6万

--0

--0

事業取引の純額

---182.1万

--0

---514.4万

49.14%-600.4万

---455.8万

--0

---144.6万

--0

41.27%-1,180.5万

---2,010万

その他の投資活動純額

-33.33%2,000

--0

475.00%2.3万

-5.26%3.6万

--1.3万

--3,000

--1.6万

--4,000

-99.25%3.8万

--508.9万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-9.78%-1,696.4万

11.65%-1,526.3万

-55.27%-2,235.2万

-30.40%-7,530.8万

---2,818.3万

---1,545.3万

---1,727.6万

---1,439.6万

6.55%-5,775万

---6,179.8万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

170.60%3,720.9万

3.98%-5,405.3万

74.42%-409.2万

21.24%-1.65億

-4,030.1万

-5,270.2万

-5,629.1万

-1,599.7万

38.74%-2.1億

-3.43億

借入金純額

2,134.75%10.52億

-0.80%-5,210.2万

125.67%434.2万

12.45%-1.62億

---4,138.3万

---5,170.8万

---5,168.6万

---1,691.7万

43.50%-1.85億

---3.27億

株式発行/消却（ネット）

----

----

----

--0

--532.2万

----

----

----

---2,390.4万

--0

配当金支払総額

-275,404.68%-15.28億

----

----

----

----

--55.5万

----

----

----

----

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

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----

----

0.00%334万

--0

----

----

----

-67.03%334万

--1,012.9万

資金管理によるキャッシュ・フロー

321.25%182.4万

242.99%579.1万

-1,016.74%-843.4万

-50.41%-693.7万

---424万

--43.3万

---405万

--92万

82.14%-461.2万

---2,582.4万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

170.60%3,720.9万

3.98%-5,405.3万

74.42%-409.2万

21.24%-1.65億

---4,030.1万

---5,270.2万

---5,629.1万

---1,599.7万

38.74%-2.1億

---3.43億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

52.44%5,066.9万

98.53%4,955.2万

-16.68%3,137.4万

21.76%3,765.7万

--2,368万

--3,323.8万

--2,495.9万

--3,765.7万

-78.62%3,092.8万

--1.45億

現金及び現金同等物の純増減額

1,001.37%8,615.3万

-86.51%111.7万

243.16%1,817.8万

-193.37%-628.3万

--769.4万

---955.8万

--827.9万

---1,269.8万

105.92%672.9万

---1.14億

現金及び現金同等物の期末残高

477.80%1.37億

52.44%5,066.9万

98.53%4,955.2万

-16.68%3,137.4万

--3,137.4万

--2,368万

--3,323.8万

--2,495.9万

21.76%3,765.7万

--3,092.8万

フリーキャッシュ・フロー

17.67%5,076.3万

-16.41%5,517万

731.29%2,739.1万

-27.75%1.65億

--5,254万

--4,314.1万

--6,600万

--329.5万

-6.36%2.28億

--2.44億

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

会計基準

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	12.48%6,590.8万	-13.94%7,043.3万	152.17%4,462.2万	-14.59%2.34億	7,617.8万	5,859.7万	8,184.6万	1,769.5万	-5.61%2.74億	2.91億
持続的な事業活動による当期純利益	-15.92%4,575.9万	-1.80%5,305.9万	6.00%5,027.9万	7.26%1.85億	--2,885.6万	--5,442.4万	--5,403.2万	--4,743.1万	-20.27%1.72億	--2.16億
持続的な事業活動による当期損益	-105.88%-1,000	36,850.00%367.5万	-91.76%4.3万	26.49%53万	--1,000	--1.7万	---1万	--52.2万	118.01%41.9万	---232.6万
減価償却費及び償却費	-15.29%1,521.3万	-2.26%1,787万	0.96%1,848.5万	-0.84%7,305.1万	--1,849.9万	--1,795.9万	--1,828.3万	--1,831万	-10.39%7,366.7万	--8,221万
繰延税金	113.85%45.9万	1,390.00%90.3万	21.10%-252.1万	27.24%-628.6万	--29.3万	---331.4万	---7万	---319.5万	-549.06%-863.9万	---133.1万
その他の非現金項目	----	----	----	----	----	----	----	----	-72.11%31.6万	--113.3万
運転資金の増減額	133.54%354.9万	-155.98%-528.7万	52.07%-2,184.2万	-155.13%-1,870万	--2,800.5万	---1,058万	--944.5万	---4,557万	566.02%3,391.7万	---727.8万
-売上債権増減額	62.39%-325万	108.84%67.6万	30.25%-1,350.5万	-73.02%-1,026.2万	--2,539万	---864.1万	---765万	---1,936.1万	-147.38%-593.1万	--1,251.9万
-買掛金及び未払費用の増減額	-197.04%-1,184.3万	-169.49%-956.3万	88.16%-174.4万	-71.70%956.7万	--1,452万	---398.7万	--1,376.2万	---1,472.8万	275.81%3,380.2万	---1,922.6万
-その他流動資産の変動	810.25%1,864.2万	8.01%360万	42.57%-659.3万	-397.80%-1,800.5万	---1,190.5万	--204.8万	--333.3万	---1,148.1万	1,158.84%604.6万	---57.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	12.48%6,590.8万	-13.94%7,043.3万	152.17%4,462.2万	-14.59%2.34億	--7,617.8万	--5,859.7万	--8,184.6万	--1,769.5万	-5.61%2.74億	--2.91億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-9.78%-1,696.4万	11.65%-1,526.3万	-55.27%-2,235.2万	-30.40%-7,530.8万	-2,818.3万	-1,545.3万	-1,727.6万	-1,439.6万	6.55%-5,775万	-6,179.8万
固定資産取引の純額	2.01%-1,514.5万	-7.33%-1,526.3万	-47.98%-1,723.1万	-41.27%-6,495.8万	---2,363.8万	---1,545.6万	---1,422万	---1,164.4万	1.72%-4,598.3万	---4,678.7万
無形資産取引の純額	--0	--0	--0	---438.2万	--0	--0	---162.6万	---275.6万	--0	--0
事業取引の純額	---182.1万	--0	---514.4万	49.14%-600.4万	---455.8万	--0	---144.6万	--0	41.27%-1,180.5万	---2,010万
その他の投資活動純額	-33.33%2,000	--0	475.00%2.3万	-5.26%3.6万	--1.3万	--3,000	--1.6万	--4,000	-99.25%3.8万	--508.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9.78%-1,696.4万	11.65%-1,526.3万	-55.27%-2,235.2万	-30.40%-7,530.8万	---2,818.3万	---1,545.3万	---1,727.6万	---1,439.6万	6.55%-5,775万	---6,179.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	170.60%3,720.9万	3.98%-5,405.3万	74.42%-409.2万	21.24%-1.65億	-4,030.1万	-5,270.2万	-5,629.1万	-1,599.7万	38.74%-2.1億	-3.43億
借入金純額	2,134.75%10.52億	-0.80%-5,210.2万	125.67%434.2万	12.45%-1.62億	---4,138.3万	---5,170.8万	---5,168.6万	---1,691.7万	43.50%-1.85億	---3.27億
株式発行/消却（ネット）	----	----	----	--0	--532.2万	----	----	----	---2,390.4万	--0
配当金支払総額	-275,404.68%-15.28億	----	----	----	----	--55.5万	----	----	----	----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	----	----	----	0.00%334万	--0	----	----	----	-67.03%334万	--1,012.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー	321.25%182.4万	242.99%579.1万	-1,016.74%-843.4万	-50.41%-693.7万	---424万	--43.3万	---405万	--92万	82.14%-461.2万	---2,582.4万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	170.60%3,720.9万	3.98%-5,405.3万	74.42%-409.2万	21.24%-1.65億	---4,030.1万	---5,270.2万	---5,629.1万	---1,599.7万	38.74%-2.1億	---3.43億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	52.44%5,066.9万	98.53%4,955.2万	-16.68%3,137.4万	21.76%3,765.7万	--2,368万	--3,323.8万	--2,495.9万	--3,765.7万	-78.62%3,092.8万	--1.45億
現金及び現金同等物の純増減額	1,001.37%8,615.3万	-86.51%111.7万	243.16%1,817.8万	-193.37%-628.3万	--769.4万	---955.8万	--827.9万	---1,269.8万	105.92%672.9万	---1.14億
現金及び現金同等物の期末残高	477.80%1.37億	52.44%5,066.9万	98.53%4,955.2万	-16.68%3,137.4万	--3,137.4万	--2,368万	--3,323.8万	--2,495.9万	21.76%3,765.7万	--3,092.8万
フリーキャッシュ・フロー	17.67%5,076.3万	-16.41%5,517万	731.29%2,739.1万	-27.75%1.65億	--5,254万	--4,314.1万	--6,600万	--329.5万	-6.36%2.28億	--2.44億
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

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