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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.94%7,043.3万 | 152.17%4,462.2万 | -14.59%2.34億 | 8,184.6万 | 1,769.5万 | -5.61%2.74億 | 2.91億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.80%5,305.9万 | 6.00%5,027.9万 | 7.26%1.85億 | --5,403.2万 | --4,743.1万 | -20.27%1.72億 | --2.16億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 36,850.00%367.5万 | -91.76%4.3万 | 26.49%53万 | ---1万 | --52.2万 | 118.01%41.9万 | ---232.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.26%1,787万 | 0.96%1,848.5万 | -0.84%7,305.1万 | --1,828.3万 | --1,831万 | -10.39%7,366.7万 | --8,221万 |
| 繰延税金 | 1,390.00%90.3万 | 21.10%-252.1万 | 27.24%-628.6万 | ---7万 | ---319.5万 | -549.06%-863.9万 | ---133.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.11%31.6万 | --113.3万 |
| 運転資金の増減額 | -155.98%-528.7万 | 52.07%-2,184.2万 | -155.13%-1,870万 | --944.5万 | ---4,557万 | 566.02%3,391.7万 | ---727.8万 |
| -売上債権増減額 | 108.84%67.6万 | 30.25%-1,350.5万 | -73.02%-1,026.2万 | ---765万 | ---1,936.1万 | -147.38%-593.1万 | --1,251.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -169.49%-956.3万 | 88.16%-174.4万 | -71.70%956.7万 | --1,376.2万 | ---1,472.8万 | 275.81%3,380.2万 | ---1,922.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 8.01%360万 | 42.57%-659.3万 | -397.80%-1,800.5万 | --333.3万 | ---1,148.1万 | 1,158.84%604.6万 | ---57.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -13.94%7,043.3万 | 152.17%4,462.2万 | -14.59%2.34億 | --8,184.6万 | --1,769.5万 | -5.61%2.74億 | --2.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.65%-1,526.3万 | -55.27%-2,235.2万 | -30.40%-7,530.8万 | -1,727.6万 | -1,439.6万 | 6.55%-5,775万 | -6,179.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -7.33%-1,526.3万 | -47.98%-1,723.1万 | -41.27%-6,495.8万 | ---1,422万 | ---1,164.4万 | 1.72%-4,598.3万 | ---4,678.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---438.2万 | ---162.6万 | ---275.6万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---514.4万 | 49.14%-600.4万 | ---144.6万 | --0 | 41.27%-1,180.5万 | ---2,010万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 475.00%2.3万 | -5.26%3.6万 | --1.6万 | --4,000 | -99.25%3.8万 | --508.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.65%-1,526.3万 | -55.27%-2,235.2万 | -30.40%-7,530.8万 | ---1,727.6万 | ---1,439.6万 | 6.55%-5,775万 | ---6,179.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.98%-5,405.3万 | 74.42%-409.2万 | 21.24%-1.65億 | -5,629.1万 | -1,599.7万 | 38.74%-2.1億 | -3.43億 |
| 借入金純額 | -0.80%-5,210.2万 | 125.67%434.2万 | 12.45%-1.62億 | ---5,168.6万 | ---1,691.7万 | 43.50%-1.85億 | ---3.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---2,390.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 0.00%334万 | ---- | ---- | -67.03%334万 | --1,012.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 242.99%579.1万 | -1,016.74%-843.4万 | -50.41%-693.7万 | ---405万 | --92万 | 82.14%-461.2万 | ---2,582.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.98%-5,405.3万 | 74.42%-409.2万 | 21.24%-1.65億 | ---5,629.1万 | ---1,599.7万 | 38.74%-2.1億 | ---3.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98.53%4,955.2万 | -16.68%3,137.4万 | 21.76%3,765.7万 | --2,495.9万 | --3,765.7万 | -78.62%3,092.8万 | --1.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -86.51%111.7万 | 243.16%1,817.8万 | -193.37%-628.3万 | --827.9万 | ---1,269.8万 | 105.92%672.9万 | ---1.14億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.44%5,066.9万 | 98.53%4,955.2万 | -16.68%3,137.4万 | --3,323.8万 | --2,495.9万 | 21.76%3,765.7万 | --3,092.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.41%5,517万 | 731.29%2,739.1万 | -27.75%1.65億 | --6,600万 | --329.5万 | -6.36%2.28億 | --2.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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