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CON コンセントラ・グループ・ホールディングス・ペアレント

銘柄追加
  • 22.130
  • +0.230+1.05%
終値 11/25 16:00 ET
  • 22.130
  • 0.0000.00%
市場後 16:47 ET
28.18億時価総額16.31直近PER

コンセントラ・グループ・ホールディングス・ペアレントの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
12.48%6,590.8万
-13.94%7,043.3万
152.17%4,462.2万
-14.59%2.34億
7,617.8万
5,859.7万
8,184.6万
1,769.5万
-5.61%2.74億
2.91億
持続的な事業活動による当期純利益
-15.92%4,575.9万
-1.80%5,305.9万
6.00%5,027.9万
7.26%1.85億
--2,885.6万
--5,442.4万
--5,403.2万
--4,743.1万
-20.27%1.72億
--2.16億
持続的な事業活動による当期損益
-105.88%-1,000
36,850.00%367.5万
-91.76%4.3万
26.49%53万
--1,000
--1.7万
---1万
--52.2万
118.01%41.9万
---232.6万
減価償却費及び償却費
-15.29%1,521.3万
-2.26%1,787万
0.96%1,848.5万
-0.84%7,305.1万
--1,849.9万
--1,795.9万
--1,828.3万
--1,831万
-10.39%7,366.7万
--8,221万
繰延税金
113.85%45.9万
1,390.00%90.3万
21.10%-252.1万
27.24%-628.6万
--29.3万
---331.4万
---7万
---319.5万
-549.06%-863.9万
---133.1万
その他の非現金項目
----
----
----
----
----
----
----
----
-72.11%31.6万
--113.3万
運転資金の増減額
133.54%354.9万
-155.98%-528.7万
52.07%-2,184.2万
-155.13%-1,870万
--2,800.5万
---1,058万
--944.5万
---4,557万
566.02%3,391.7万
---727.8万
-売上債権増減額
62.39%-325万
108.84%67.6万
30.25%-1,350.5万
-73.02%-1,026.2万
--2,539万
---864.1万
---765万
---1,936.1万
-147.38%-593.1万
--1,251.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
-197.04%-1,184.3万
-169.49%-956.3万
88.16%-174.4万
-71.70%956.7万
--1,452万
---398.7万
--1,376.2万
---1,472.8万
275.81%3,380.2万
---1,922.6万
-その他流動資産の変動
810.25%1,864.2万
8.01%360万
42.57%-659.3万
-397.80%-1,800.5万
---1,190.5万
--204.8万
--333.3万
---1,148.1万
1,158.84%604.6万
---57.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
12.48%6,590.8万
-13.94%7,043.3万
152.17%4,462.2万
-14.59%2.34億
--7,617.8万
--5,859.7万
--8,184.6万
--1,769.5万
-5.61%2.74億
--2.91億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-9.78%-1,696.4万
11.65%-1,526.3万
-55.27%-2,235.2万
-30.40%-7,530.8万
-2,818.3万
-1,545.3万
-1,727.6万
-1,439.6万
6.55%-5,775万
-6,179.8万
固定資産取引の純額
2.01%-1,514.5万
-7.33%-1,526.3万
-47.98%-1,723.1万
-41.27%-6,495.8万
---2,363.8万
---1,545.6万
---1,422万
---1,164.4万
1.72%-4,598.3万
---4,678.7万
無形資産取引の純額
--0
--0
--0
---438.2万
--0
--0
---162.6万
---275.6万
--0
--0
事業取引の純額
---182.1万
--0
---514.4万
49.14%-600.4万
---455.8万
--0
---144.6万
--0
41.27%-1,180.5万
---2,010万
その他の投資活動純額
-33.33%2,000
--0
475.00%2.3万
-5.26%3.6万
--1.3万
--3,000
--1.6万
--4,000
-99.25%3.8万
--508.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-9.78%-1,696.4万
11.65%-1,526.3万
-55.27%-2,235.2万
-30.40%-7,530.8万
---2,818.3万
---1,545.3万
---1,727.6万
---1,439.6万
6.55%-5,775万
---6,179.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
170.60%3,720.9万
3.98%-5,405.3万
74.42%-409.2万
21.24%-1.65億
-4,030.1万
-5,270.2万
-5,629.1万
-1,599.7万
38.74%-2.1億
-3.43億
借入金純額
2,134.75%10.52億
-0.80%-5,210.2万
125.67%434.2万
12.45%-1.62億
---4,138.3万
---5,170.8万
---5,168.6万
---1,691.7万
43.50%-1.85億
---3.27億
株式発行/消却（ネット）
----
----
----
--0
--532.2万
----
----
----
---2,390.4万
--0
配当金支払総額
-275,404.68%-15.28億
----
----
----
----
--55.5万
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
----
0.00%334万
--0
----
----
----
-67.03%334万
--1,012.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
321.25%182.4万
242.99%579.1万
-1,016.74%-843.4万
-50.41%-693.7万
---424万
--43.3万
---405万
--92万
82.14%-461.2万
---2,582.4万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
170.60%3,720.9万
3.98%-5,405.3万
74.42%-409.2万
21.24%-1.65億
---4,030.1万
---5,270.2万
---5,629.1万
---1,599.7万
38.74%-2.1億
---3.43億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
52.44%5,066.9万
98.53%4,955.2万
-16.68%3,137.4万
21.76%3,765.7万
--2,368万
--3,323.8万
--2,495.9万
--3,765.7万
-78.62%3,092.8万
--1.45億
現金及び現金同等物の純増減額
1,001.37%8,615.3万
-86.51%111.7万
243.16%1,817.8万
-193.37%-628.3万
--769.4万
---955.8万
--827.9万
---1,269.8万
105.92%672.9万
---1.14億
現金及び現金同等物の期末残高
477.80%1.37億
52.44%5,066.9万
98.53%4,955.2万
-16.68%3,137.4万
--3,137.4万
--2,368万
--3,323.8万
--2,495.9万
21.76%3,765.7万
--3,092.8万
フリーキャッシュ・フロー
17.67%5,076.3万
-16.41%5,517万
731.29%2,739.1万
-27.75%1.65億
--5,254万
--4,314.1万
--6,600万
--329.5万
-6.36%2.28億
--2.44億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 12.48%6,590.8万-13.94%7,043.3万152.17%4,462.2万-14.59%2.34億7,617.8万5,859.7万8,184.6万1,769.5万-5.61%2.74億2.91億
持続的な事業活動による当期純利益 -15.92%4,575.9万-1.80%5,305.9万6.00%5,027.9万7.26%1.85億--2,885.6万--5,442.4万--5,403.2万--4,743.1万-20.27%1.72億--2.16億
持続的な事業活動による当期損益 -105.88%-1,00036,850.00%367.5万-91.76%4.3万26.49%53万--1,000--1.7万---1万--52.2万118.01%41.9万---232.6万
減価償却費及び償却費 -15.29%1,521.3万-2.26%1,787万0.96%1,848.5万-0.84%7,305.1万--1,849.9万--1,795.9万--1,828.3万--1,831万-10.39%7,366.7万--8,221万
繰延税金 113.85%45.9万1,390.00%90.3万21.10%-252.1万27.24%-628.6万--29.3万---331.4万---7万---319.5万-549.06%-863.9万---133.1万
その他の非現金項目 ---------------------------------72.11%31.6万--113.3万
運転資金の増減額 133.54%354.9万-155.98%-528.7万52.07%-2,184.2万-155.13%-1,870万--2,800.5万---1,058万--944.5万---4,557万566.02%3,391.7万---727.8万
-売上債権増減額 62.39%-325万108.84%67.6万30.25%-1,350.5万-73.02%-1,026.2万--2,539万---864.1万---765万---1,936.1万-147.38%-593.1万--1,251.9万
-買掛金及び未払費用の増減額 -197.04%-1,184.3万-169.49%-956.3万88.16%-174.4万-71.70%956.7万--1,452万---398.7万--1,376.2万---1,472.8万275.81%3,380.2万---1,922.6万
-その他流動資産の変動 810.25%1,864.2万8.01%360万42.57%-659.3万-397.80%-1,800.5万---1,190.5万--204.8万--333.3万---1,148.1万1,158.84%604.6万---57.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 12.48%6,590.8万-13.94%7,043.3万152.17%4,462.2万-14.59%2.34億--7,617.8万--5,859.7万--8,184.6万--1,769.5万-5.61%2.74億--2.91億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -9.78%-1,696.4万11.65%-1,526.3万-55.27%-2,235.2万-30.40%-7,530.8万-2,818.3万-1,545.3万-1,727.6万-1,439.6万6.55%-5,775万-6,179.8万
固定資産取引の純額 2.01%-1,514.5万-7.33%-1,526.3万-47.98%-1,723.1万-41.27%-6,495.8万---2,363.8万---1,545.6万---1,422万---1,164.4万1.72%-4,598.3万---4,678.7万
無形資産取引の純額 --0--0--0---438.2万--0--0---162.6万---275.6万--0--0
事業取引の純額 ---182.1万--0---514.4万49.14%-600.4万---455.8万--0---144.6万--041.27%-1,180.5万---2,010万
その他の投資活動純額 -33.33%2,000--0475.00%2.3万-5.26%3.6万--1.3万--3,000--1.6万--4,000-99.25%3.8万--508.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -9.78%-1,696.4万11.65%-1,526.3万-55.27%-2,235.2万-30.40%-7,530.8万---2,818.3万---1,545.3万---1,727.6万---1,439.6万6.55%-5,775万---6,179.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 170.60%3,720.9万3.98%-5,405.3万74.42%-409.2万21.24%-1.65億-4,030.1万-5,270.2万-5,629.1万-1,599.7万38.74%-2.1億-3.43億
借入金純額 2,134.75%10.52億-0.80%-5,210.2万125.67%434.2万12.45%-1.62億---4,138.3万---5,170.8万---5,168.6万---1,691.7万43.50%-1.85億---3.27億
株式発行/消却（ネット） --------------0--532.2万---------------2,390.4万--0
配当金支払総額 -275,404.68%-15.28億------------------55.5万----------------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 ------------0.00%334万--0-------------67.03%334万--1,012.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー 321.25%182.4万242.99%579.1万-1,016.74%-843.4万-50.41%-693.7万---424万--43.3万---405万--92万82.14%-461.2万---2,582.4万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 170.60%3,720.9万3.98%-5,405.3万74.42%-409.2万21.24%-1.65億---4,030.1万---5,270.2万---5,629.1万---1,599.7万38.74%-2.1億---3.43億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 52.44%5,066.9万98.53%4,955.2万-16.68%3,137.4万21.76%3,765.7万--2,368万--3,323.8万--2,495.9万--3,765.7万-78.62%3,092.8万--1.45億
現金及び現金同等物の純増減額 1,001.37%8,615.3万-86.51%111.7万243.16%1,817.8万-193.37%-628.3万--769.4万---955.8万--827.9万---1,269.8万105.92%672.9万---1.14億
現金及び現金同等物の期末残高 477.80%1.37億52.44%5,066.9万98.53%4,955.2万-16.68%3,137.4万--3,137.4万--2,368万--3,323.8万--2,495.9万21.76%3,765.7万--3,092.8万
フリーキャッシュ・フロー 17.67%5,076.3万-16.41%5,517万731.29%2,739.1万-27.75%1.65億--5,254万--4,314.1万--6,600万--329.5万-6.36%2.28億--2.44億
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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