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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.09%2.39万 | 69.74%-7,003 | -7,643.34%-29.19万 | -534.77%-69.6万 | -630.47%-49.95万 | -4,653.83%-16.96万 | 40.30%-2.31万 | 39.47%-3,770 | -3,965.00%-10.97万 | -521.84%-6.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.37%-9.52万 | -359.14%-28.97万 | -131.05%-15.62万 | -25.39%-38.99万 | 64.09%-7.49万 | -147.96%-18.43万 | -239.85%-6.31万 | 7.55%-6.76万 | -17.67%-31.1万 | -251.07%-20.86万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -499.37%-13.9万 | -112.93%-4,347 |
| 運転資金の増減額 | 712.59%11.91万 | 607.55%28.27万 | -312.66%-13.57万 | -189.94%-30.61万 | -402.67%-42.46万 | -81.23%1.47万 | -27.52%4万 | -4.57%6.38万 | 46.52%34.03万 | 846.86%14.03万 |
| -売掛金増減額 | 332.34%2.91万 | -234.20%-1.51万 | -456.49%-1.61万 | -34.42%6,950 | 185.13%1.11万 | -271.08%-1.25万 | 382.67%1.13万 | -120.72%-2,896 | 262.30%1.06万 | -157.13%-1.31万 |
| -前払費用増減額 | --930 | --17万 | ---21万 | -350.05%-5,001 | ---5,001 | --0 | --0 | --0 | --2,000 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 227.18%8.9万 | 345.87%12.79万 | 35.45%9.04万 | -194.00%-30.81万 | -380.89%-43.07万 | -61.54%2.72万 | -43.54%2.87万 | 26.12%6.67万 | 37.24%32.77万 | 670.84%15.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.09%2.39万 | 69.74%-7,003 | -7,643.34%-29.19万 | -534.77%-69.6万 | -630.47%-49.95万 | -4,653.83%-16.96万 | 40.30%-2.31万 | 39.47%-3,770 | -3,965.00%-10.97万 | -521.84%-6.84万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,219 | -1,000 | -3,698 | -265.47%-9.99万 | -314.20%-9.99万 | 0 | 0 | 0 | -241.79%-2.73万 | 483.16%4.67万 |
| その他の投資活動純額 | ---1,219 | ---1,000 | ---3,698 | -265.47%-9.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -241.79%-2.73万 | 483.16%4.67万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,219 | ---1,000 | ---3,698 | -265.47%-9.99万 | -314.20%-9.99万 | --0 | --0 | --0 | -241.79%-2.73万 | 483.16%4.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.76%-2万 | -75.00%8,000 | 4,440.00%17.03万 | 605.17%92.12万 | 59,371.90%71.54万 | 17万 | -51.61%3.2万 | -94.08%3,750 | 522.07%13.06万 | -84.89%1,203 |
| 借入金純額 | ---2万 | -70.37%8,000 | 433.33%2万 | -80.97%2.49万 | -589.28%-5,886 | --0 | -59.17%2.7万 | -94.08%3,750 | 522.07%13.06万 | -84.89%1,203 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --12.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --2.53万 | --89.63万 | --72.13万 | --17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.76%-2万 | -75.00%8,000 | 4,440.00%17.03万 | 605.17%92.12万 | 59,371.90%71.54万 | --17万 | -51.61%3.2万 | -94.08%3,750 | 522.07%13.06万 | -84.89%1,203 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.73%24 | -80.58%27 | 78,767.30%12.54万 | -97.56%159 | -54.72%9,364 | -46.96%8,994 | -94.06%139 | -97.56%159 | 169.94%6,518 | 1,230.82%2.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 626.76%2,689 | -100.03%-3 | -626,760.00%-12.54万 | 2,069.49%12.52万 | 665.42%11.6万 | -90.07%370 | -39.41%8,855 | 99.52%-20 | -140.15%-6,359 | -513.42%-2.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.03%2,713 | -99.73%24 | -80.58%27 | 78,767.30%12.54万 | 78,767.30%12.54万 | -54.72%9,364 | -46.96%8,994 | -94.06%139 | -97.56%159 | -97.56%159 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.09%2.39万 | 69.74%-7,003 | -7,643.34%-29.19万 | -534.77%-69.6万 | -630.47%-49.95万 | -4,653.83%-16.96万 | 40.30%-2.31万 | 39.47%-3,770 | -3,965.00%-10.97万 | -521.84%-6.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
