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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -183.43%-59.06万 | 60.09%-65.45万 | -151.02%-21.66万 | 99.07%-3,451 | 31.07%-22.61万 | 84.73%-20.84万 | -260.31%-163.99万 | -60.06%42.45万 | -640.84%-37.18万 | -712.03%-32.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -120.37%-108.02万 | -271.84%-182.33万 | -4,692.10%-83.62万 | -68.54%5.71万 | -133.02%-55.4万 | -17.68%-49.02万 | 56.98%-49.04万 | 95.55%-1.75万 | 174.28%18.14万 | -35.85%-23.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.96%-6.07万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --2.16万 | -4.29%1.37万 | -0.33%3,896 | 0.35%3,728 | 62.46%6,037 | --0 | -52.95%1.43万 | 5.93%3,909 | 23.05%3,715 | 57.32%3,716 |
| 資産減損費用 | ---- | 7,164.29%7.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.81%966 | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---9,686 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --19.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -34.51%2.44万 | 688.33%8.86万 | 83.98%-1.51万 | 53.66%2.61万 | 27.15%4.02万 | 22.11%3.73万 | -113.77%-1.51万 | -404.59%-9.43万 | -44.89%1.7万 | 3.60%3.16万 |
| 運転資金の増減額 | 81.41%44.36万 | 174.40%81.03万 | -36.73%37.45万 | 84.25%-9.04万 | 324.25%28.16万 | 124.91%24.45万 | -175.98%-108.91万 | -28.69%59.19万 | -305.68%-57.38万 | -164.18%-12.56万 |
| -売掛金増減額 | 57.20%-14.86万 | -169.86%-20.43万 | -23.59%56.85万 | 2.37%-37.29万 | 34.24%-5.27万 | -3,407.05%-34.71万 | 188.81%29.24万 | 259.23%74.4万 | -474.95%-38.2万 | -271.79%-8.01万 |
| -在庫増減額 | 205.06%20.77万 | 118.30%9.78万 | 184.66%25.65万 | 426.29%21.38万 | 44.50%-17.49万 | 18.90%-19.77万 | -690.98%-53.42万 | 189.50%9.01万 | -134.51%-6.55万 | -106.34%-31.51万 |
| -前払費用増減額 | -1,199.63%-9.27万 | 13.92%-2.68万 | -136.65%-4,722 | 25.38%-2.23万 | -46.57%-8,287 | 198.34%8,432 | -4.25%-3.12万 | 54.68%1.29万 | -14.91%-2.98万 | -771.50%-5,654 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 178.39%63.62万 | 220.46%73.49万 | 68.12%48.07万 | 203.83%12.23万 | -426.69%-9.66万 | 128.29%22.85万 | -182.79%-61.01万 | -64.70%28.59万 | -1,301.99%-11.78万 | 137.45%2.96万 |
| -その他運転資金の変動 | -128.80%-15.91万 | 201.30%20.87万 | -71.27%-92.65万 | -246.95%-3.13万 | 150.00%61.41万 | 711.74%55.24万 | -121.34%-20.6万 | -193.32%-54.1万 | -1.32%2.13万 | -35.34%24.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183.43%-59.06万 | 60.09%-65.45万 | -151.03%-21.66万 | 99.07%-3,451 | 31.07%-22.61万 | 84.73%-20.84万 | -260.32%-164万 | -60.07%42.44万 | -640.84%-37.18万 | -712.03%-32.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -17.28%-1.21万 | 100.05%1 | -31.56%-2,255 | -5,336 | 32.63%-4,482 | 47.42%-1.03万 | 68.34%-1,926 | 76.31%-1,714 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -17.28%-1.21万 | 100.05%1 | -31.56%-2,255 | ---5,336 | 32.63%-4,482 | 47.42%-1.03万 | 68.34%-1,926 | 76.31%-1,714 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -17.28%-1.21万 | 100.05%1 | -31.56%-2,255 | ---5,336 | 32.63%-4,482 | 47.42%-1.03万 | 68.34%-1,926 | 76.31%-1,714 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.42%-1.17万 | 23.15%103.61万 | 609.34%105.73万 | -107.93%-5,676 | 86.71%-1,282 | -101.44%-1.42万 | 2,613.40%84.14万 | -635.99%-20.76万 | 719.82%7.16万 | -100.09%-9,648 |
| 借入金純額 | ---- | ---8万 | ---8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 23.99%123.38万 | 1,514.97%123.38万 | --0 | ---- | ---- | 298.06%99.52万 | -134.88%-8.72万 | --8.24万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 17.42%-1.17万 | 23.46%-11.77万 | 19.79%-9.66万 | 47.57%-5,676 | 86.71%-1,282 | -9.85%-1.42万 | -109.28%-15.38万 | -326.82%-12.04万 | 6.29%-1.08万 | -100.10%-9,648 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.42%-1.17万 | 23.15%103.61万 | 609.34%105.73万 | -107.93%-5,676 | 86.71%-1,282 | -101.44%-1.42万 | 2,613.40%84.14万 | -635.99%-20.76万 | 719.82%7.16万 | -104.14%-9,648 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.80%134.75万 | -45.27%97.79万 | -33.57%50.68万 | -51.34%51.82万 | 153.54%75.09万 | 154.73%97.79万 | 118.74%178.67万 | 0.61%76.29万 | 50.33%106.48万 | -429.09%-140.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -165.29%-60.24万 | 145.70%36.96万 | 291.10%84.07万 | 96.23%-1.14万 | 78.97%-23.27万 | -159.08%-22.71万 | -183.39%-80.88万 | -79.10%21.5万 | -704.34%-30.19万 | -492.02%-110.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.76%74.52万 | 37.80%134.75万 | 37.80%134.75万 | -33.57%50.68万 | -51.34%51.82万 | 153.54%75.09万 | -45.27%97.79万 | -45.27%97.79万 | 0.61%76.29万 | 50.33%106.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -177.46%-59.06万 | 59.61%-66.65万 | -151.26%-21.66万 | 98.47%-5,706 | 29.45%-23.14万 | 84.48%-21.29万 | -264.51%-165.03万 | -60.02%42.25万 | -707.25%-37.35万 | -764.83%-32.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
