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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.61%2.08億 | -10.63%1.11億 | -26.35%1.23億 | -12.26%6.08億 | 33.28%1.74億 | -46.00%1.43億 | -5.77%1.24億 | 0.36%1.67億 | -6.26%6.92億 | -25.10%1.31億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.74%1.05億 | 123.37%8,890万 | -4.02%8,120万 | -23.74%2.94億 | 28.81%8,450万 | -13.31%8,530万 | -68.54%3,980万 | -11.23%8,460万 | -86.90%3.86億 | -40.53%6,560万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.82%8,900万 | 8.26%9,830万 | 7.92%9,680万 | 6.24%3.68億 | 4.16%9,270万 | 15.67%9,450万 | -2.78%9,080万 | 9.39%8,970万 | 11.90%3.46億 | 14.99%8,900万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -17.07%4,470万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.15%5,390万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 31.13%6,360万 | -2.48%6,690万 | 167.49%5,430万 | -62.56%820万 | -548.61%-1.29億 | 20.95%4,850万 | 332.54%6,860万 | 216.00%2,030万 | -77.63%2,190万 | -0.69%2,880万 |
| 運転資金の増減額 | 41.96%-4,980万 | -90.80%-1.43億 | -291.43%-1.1億 | -25.75%-2.19億 | 81.85%-3,000万 | -296.34%-8,580万 | -27.99%-7,500万 | -551.61%-2,800万 | -16.08%-1.74億 | -142.02%-1.65億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -78.11%-6,020万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.23%-3,380万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -160.89%-1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -339.13%-4,040万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 39.89%7,680万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.39%5,490万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -428.99%-8,940万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.54%-1,690万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 81.29%-640万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.60%-3,420万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 66.99%-3,420万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -276.73%-1.04億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.61%2.08億 | -10.63%1.11億 | -26.35%1.23億 | -12.26%6.08億 | 33.28%1.74億 | -46.00%1.43億 | -5.77%1.24億 | 0.36%1.67億 | -6.26%6.92億 | -25.10%1.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.58%-1.24億 | 8.78%-7,480万 | -186.05%-3.24億 | 75.48%-4.49億 | -61.28%-1.61億 | -99.78%-9,290万 | -422.29%-8,200万 | 93.21%-1.13億 | -306.66%-18.31億 | -51.06%-9,970万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.09%-8,900万 | -0.68%-7,410万 | -42.29%-1.18億 | -62.19%-3.93億 | -52.79%-1.45億 | -95.06%-9,090万 | -69.59%-7,360万 | -45.36%-8,300万 | -12.87%-2.42億 | -46.00%-9,490万 |
| 事業取引の純額 | -1,655.00%-3,510万 | 91.67%-70万 | -579.87%-2.06億 | 96.44%-5,650万 | -229.17%-1,580万 | -2,100.00%-200万 | -130.32%-840万 | 98.12%-3,030万 | -573.68%-15.89億 | -380.00%-480万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.58%-1.24億 | 8.78%-7,480万 | -186.05%-3.24億 | 75.48%-4.49億 | -61.28%-1.61億 | -99.78%-9,290万 | -422.29%-8,200万 | 93.21%-1.13億 | -306.66%-18.31億 | -51.06%-9,970万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.72%-8,760万 | -22.01%-5,710万 | 373.58%2.12億 | -114.57%-1.74億 | 95.15%-650万 | 88.34%-4,300万 | -1,713.79%-4,680万 | -104.58%-7,760万 | 483.33%11.94億 | -8.32%-1.34億 |
| 借入金純額 | -98.01%-8,950万 | -9.11%-5,750万 | 366.05%2.02億 | -114.14%-1.81億 | 94.84%-690万 | 87.79%-4,520万 | -3,613.33%-5,270万 | -104.27%-7,600万 | 512.65%12.79億 | 3.39%-1.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -216.53%-7,850万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-300万 | 0.00%-150万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-300万 | 0.00%-150万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -13.64%190万 | -94.59%40万 | 731.25%1,010万 | 1,514.29%990万 | 0.00%190万 | 46.67%220万 | 45.10%740万 | 82.61%-160万 | -102.66%-70万 | -88.27%190万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---290万 | ---70万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.72%-8,760万 | -22.01%-5,710万 | 373.58%2.12億 | -114.57%-1.74億 | 95.15%-650万 | 88.34%-4,300万 | -1,713.79%-4,680万 | -104.58%-7,760万 | 483.33%11.94億 | -8.32%-1.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.45%1.13億 | 14.18%1.35億 | -12.77%1.21億 | 43.48%1.39億 | -52.35%1.18億 | -71.95%1.12億 | -58.16%1.19億 | 43.48%1.39億 | -17.29%9,660万 | 118.23%2.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.64%-420万 | -354.35%-2,090万 | 144.86%1,090万 | -128.05%-1,540万 | 106.69%690万 | 104.36%660万 | -103.87%-460万 | -112.77%-2,430万 | 337.66%5,490万 | -573.86%-1.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 216.67%140万 | 0.00%-180万 | -16.67%350万 | 82.17%-230万 | 28.57%-350万 | 29.41%-120万 | 30.77%-180万 | 213.51%420万 | -544.83%-1,290万 | -345.45%-490万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.55%1.1億 | 0.45%1.13億 | 14.18%1.35億 | -12.77%1.21億 | -12.77%1.21億 | -52.35%1.18億 | -71.95%1.12億 | -58.16%1.19億 | 43.48%1.39億 | 43.48%1.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.65%1.19億 | -27.08%3,690万 | -94.50%460万 | -52.26%2.15億 | -18.44%2,920万 | -76.25%5,160万 | -42.76%5,060万 | -23.23%8,360万 | -14.08%4.5億 | -67.31%3,580万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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