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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -49.93%1,498.1万 | -49.93%1,498.1万 | 49.57%1,687.2万 | 24.34%1,802.5万 | 55.07%2,362万 | -23.39%2,992.1万 | -23.39%2,992.1万 | 35.11%1,128万 | 6.52%1,449.6万 | 37.25%1,523.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -49.93%1,498.1万 | -49.93%1,498.1万 | 49.57%1,687.2万 | 24.34%1,802.5万 | 55.07%2,362万 | -23.39%2,992.1万 | -23.39%2,992.1万 | 35.11%1,128万 | 6.52%1,449.6万 | 37.25%1,523.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 42.37%8,533.1万 | 42.37%8,533.1万 | 38.81%7,078.6万 | 7.13%8,923万 | -20.63%7,904.9万 | 42.54%5,993.8万 | 42.54%5,993.8万 | 48.37%5,099.6万 | -25.48%8,329万 | -38.99%9,959.1万 |
| -売掛金 | 42.37%8,533.1万 | 42.37%8,533.1万 | 38.81%7,078.6万 | 7.13%8,923万 | -20.63%7,904.9万 | 42.54%5,993.8万 | 42.54%5,993.8万 | 48.37%5,099.6万 | -25.48%8,329万 | -38.99%9,959.1万 |
| 棚卸資産 | 11.64%1.07億 | 11.64%1.07億 | 3.11%1.05億 | -6.92%9,103.5万 | -24.53%9,990.2万 | -37.33%9,617.5万 | -37.33%9,617.5万 | -37.01%1.02億 | -40.29%9,780.3万 | -19.34%1.32億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,250万 |
| その他の流動資産 | 16.80%3,544.4万 | 16.80%3,544.4万 | -30.54%2,434.8万 | -11.74%2,634万 | -0.22%2,797.1万 | 11.72%3,034.6万 | 11.72%3,034.6万 | 19.52%3,505.1万 | 51.52%2,984.2万 | 120.32%2,803.4万 |
| 流動資産合計 | 12.36%2.43億 | 12.36%2.43億 | 8.96%2.17億 | -0.36%2.25億 | -19.88%2.31億 | -21.10%2.16億 | -21.10%2.16億 | -14.80%1.99億 | -27.01%2.25億 | -18.07%2.88億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.42%8,131.9万 | -10.42%8,131.9万 | 24.59%8,367万 | 35.81%8,632万 | 41.48%8,771万 | 30.87%9,077.9万 | 30.87%9,077.9万 | -10.62%6,715.4万 | -8.95%6,355.8万 | -4.17%6,199.6万 |
| -有形固定資産総額 | 2.15%1.45億 | 2.15%1.45億 | 24.59%8,367万 | 35.81%8,632万 | 41.48%8,771万 | 31.94%1.42億 | 31.94%1.42億 | --6,715.4万 | --6,355.8万 | --6,199.6万 |
| -減価償却累計额 | -24.35%-6,388.5万 | -24.35%-6,388.5万 | ---- | ---- | ---- | -33.87%-5,137.4万 | -33.87%-5,137.4万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.70%5.03億 | -7.70%5.03億 | -7.60%5.14億 | -7.46%5.24億 | -7.32%5.35億 | -7.20%5.45億 | -7.20%5.45億 | -7.07%5.56億 | -21.29%5.66億 | -31.44%5.77億 |
| -のれん | 0.00%7,472.5万 | 0.00%7,472.5万 | 0.00%7,472.5万 | 0.00%7,472.5万 | 0.00%7,472.5万 | 0.00%7,472.5万 | 0.00%7,472.5万 | 0.00%7,472.5万 | -59.73%7,472.5万 | -74.84%7,472.5万 |
| -その他の無形資産 | -8.93%4.29億 | -8.93%4.29億 | -8.78%4.39億 | -8.59%4.49億 | -8.41%4.6億 | -8.25%4.71億 | -8.25%4.71億 | -8.08%4.81億 | -7.93%4.92億 | -7.77%5.02億 |
| その他の非流動資産 | -64.29%297.4万 | -64.29%297.4万 | -74.46%369.5万 | -48.98%726万 | -19.63%904万 | -46.37%832.9万 | -46.37%832.9万 | -24.15%1,446.8万 | 19.64%1,423.1万 | 1.89%1,124.8万 |
| 非流動資産合計 | -8.82%5.88億 | -8.82%5.88億 | -5.72%6.01億 | -4.10%6.18億 | -2.88%6.32億 | -4.18%6.44億 | -4.18%6.44億 | -7.93%6.38億 | -19.61%6.44億 | -29.12%6.5億 |
| 資産合計 | -3.49%8.31億 | -3.49%8.31億 | -2.23%8.18億 | -3.13%8.42億 | -8.09%8.62億 | -9.08%8.61億 | -9.08%8.61億 | -9.66%8.37億 | -21.67%8.7億 | -26.06%9.38億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -16.76%2,770.1万 | -16.76%2,770.1万 | 17.47%3,057.5万 | 81.33%3,366.1万 | -1.35%2,589万 | 11.52%3,328万 | 11.52%3,328万 | 57.80%2,602.8万 | -32.83%1,856.3万 | -31.60%2,624.4万 |
| -買掛金 | -16.76%2,770.1万 | -16.76%2,770.1万 | 17.47%3,057.5万 | 81.33%3,366.1万 | -1.35%2,589万 | 11.52%3,328万 | 11.52%3,328万 | 57.80%2,602.8万 | -32.83%1,856.3万 | -31.60%2,624.4万 |
| 当期の未払費用 | 60.11%7,366万 | 60.11%7,366万 | 41.74%4,954.1万 | -4.83%4,138.2万 | -24.36%3,834.1万 | -3.75%4,600.6万 | -3.75%4,600.6万 | 4.32%3,495.2万 | -16.50%4,348.4万 | -37.61%5,068.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -71.98%904万 | -71.98%904万 | -44.89%1,599.4万 | -38.21%2,741万 | -2.57%4,447.9万 | 88.16%3,225.8万 | 88.16%3,225.8万 | -22.33%2,902.2万 | -56.01%4,435.9万 | -21.83%4,565万 |
| -短期借入金 | -81.68%525万 | -81.68%525万 | -51.49%1,225万 | -40.99%2,375万 | -0.67%4,088.5万 | 139.57%2,865万 | 139.57%2,865万 | 87.72%2,525万 | -51.98%4,025万 | -16.28%4,115.9万 |
| -資本リース債務 | 5.04%379万 | 5.04%379万 | -0.74%374.4万 | -10.93%366万 | -19.97%359.4万 | -30.41%360.8万 | -30.41%360.8万 | -84.23%377.2万 | -75.86%410.9万 | -51.38%449.1万 |
| その他の流動負債 | -78.33%335.7万 | -78.33%335.7万 | -96.03%49.8万 | -94.65%81.6万 | 21.17%1,599.8万 | 13.71%1,549.5万 | 13.71%1,549.5万 | 17.17%1,253.6万 | -5.41%1,525.3万 | -1.48%1,320.3万 |
| 流動負債合計 | -8.76%1.22億 | -8.76%1.22億 | -4.22%1.04億 | -13.60%1.1億 | -6.28%1.33億 | 18.66%1.34億 | 18.66%1.34億 | -1.40%1.08億 | -37.07%1.27億 | -29.42%1.41億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.32%4.25億 | -0.32%4.25億 | 5.01%4.26億 | 5.45%4.26億 | -4.68%4.26億 | -10.62%4.26億 | -10.62%4.26億 | -6.14%4.05億 | 4.37%4.04億 | 6.84%4.47億 |
| -長期借入金 | 0.29%3.98億 | 0.29%3.98億 | 0.29%3.98億 | 0.29%3.98億 | -9.42%3.98億 | -15.13%3.97億 | -15.13%3.97億 | -7.86%3.97億 | 2.63%3.97億 | 5.08%4.39億 |
| -リース債務 | -8.56%2,664.6万 | -8.56%2,664.6万 | 227.56%2,757.4万 | 279.54%2,835.2万 | 253.91%2,847.2万 | 223.76%2,914.2万 | 223.76%2,914.2万 | 695.65%841.8万 | 941.84%747万 | 1,189.26%804.5万 |
| 繰延負債 | -22.58%637.6万 | -22.58%637.6万 | -20.55%824.1万 | -20.53%824.7万 | -20.54%824.4万 | -20.58%823.6万 | -20.58%823.6万 | -11.28%1,037.3万 | -11.17%1,037.8万 | -11.18%1,037.5万 |
| その他の非流動性負債 | -28.99%53.9万 | -28.99%53.9万 | -34.13%57.9万 | 145.91%69.1万 | -94.54%64.8万 | -93.38%75.9万 | -93.38%75.9万 | -90.64%87.9万 | -36.57%28.1万 | -21.07%1,186.9万 |
| 非流動負債合計 | -0.79%4.32億 | -0.79%4.32億 | 4.29%4.35億 | 4.90%4.35億 | -7.30%4.35億 | -12.73%4.35億 | -12.73%4.35億 | -8.02%4.17億 | 3.87%4.15億 | 5.43%4.69億 |
| 負債合計 | -2.66%5.54億 | -2.66%5.54億 | 2.53%5.38億 | 0.55%5.45億 | -7.07%5.67億 | -6.94%5.69億 | -6.94%5.69億 | -6.73%5.25億 | -9.90%5.42億 | -5.39%6.11億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 |
| -普通株式 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -5.19%-6.89億 | -5.19%-6.89億 | -8.10%-6.82億 | -8.27%-6.62億 | -17.26%-6.6億 | -14.80%-6.55億 | -14.80%-6.55億 | -17.66%-6.31億 | -87.87%-6.12億 | -191.05%-5.62億 |
| 資本剰余金 | 2.75%9.61億 | 2.75%9.61億 | 2.90%9.56億 | 3.18%9.52億 | 6.22%9.45億 | 6.03%9.35億 | 6.03%9.35億 | 6.19%9.29億 | 12.32%9.23億 | 9.89%8.9億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -60.37%433.6万 | -60.37%433.6万 | -58.44%554.5万 | -56.50%697.6万 | 5,044.94%880.2万 | -52.97%1,094万 | -52.97%1,094万 | -45.46%1,334.3万 | 30.94%1,603.6万 | -102.74%-17.8万 |
| 株主資本 | -5.12%2.76億 | -5.12%2.76億 | -10.25%2.8億 | -9.23%2.97億 | -10.01%2.95億 | -13.00%2.91億 | -13.00%2.91億 | -14.20%3.12億 | -35.59%3.28億 | -47.46%3.27億 |
| 資本合計 | -5.12%2.76億 | -5.12%2.76億 | -10.25%2.8億 | -9.23%2.97億 | -10.01%2.95億 | -13.00%2.91億 | -13.00%2.91億 | -14.20%3.12億 | -35.59%3.28億 | -47.46%3.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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