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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.64%-100 | 98.17%-9,916 | 99.74%-130 | 93.59%-5,371 | 97.68%-2,120 | 99.27%-2,295 | 56.14%-54.07万 | 77.90%-5.01万 | 78.21%-8.38万 | 67.19%-9.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.54%-251.32万 | -119.73%-349万 | -116.41%-38.05万 | -69.30%68.15万 | -126.84%-140.98万 | -130.16%-238.13万 | 218.59%1,768.76万 | 12.48%231.91万 | -72.02%222.03万 | 208.22%525.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4.51%180.73万 | 101.31%25.81万 | 82.01%-53.84万 | 57.07%-110.44万 | 103.06%17.17万 | 120.38%172.92万 | -173.79%-1,965.31万 | -29.27%-299.3万 | 69.43%-257.25万 | -227.71%-560.45万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --10.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 8.63%70.58万 | 118.98%311.99万 | 30.95%81.68万 | 55.55%41.75万 | 373.48%123.59万 | 139.23%64.97万 | 198.94%142.48万 | 468.44%62.37万 | 182.41%26.84万 | 124.11%26.1万 |
| -前払費用増減額 | -102.63%-1,067 | 110.25%19.08万 | 159.04%11.2万 | -178.05%-7.38万 | 19.66%11.19万 | -56.05%4.06万 | -77.63%9.07万 | -287.44%-18.97万 | -7.82%9.45万 | -7.87%9.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 16.05%70.69万 | 119.57%292.92万 | -13.37%70.47万 | 182.55%49.13万 | 570.93%112.41万 | 240.04%60.91万 | 1,778.91%133.4万 | 9,470.47%81.35万 | 2,418.29%17.39万 | 1,016.91%16.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.64%-100 | 98.17%-9,916 | 99.74%-130 | 93.59%-5,371 | 97.68%-2,120 | 99.27%-2,295 | 56.14%-54.07万 | 77.90%-5.01万 | 78.21%-8.38万 | 67.19%-9.14万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.06%91.15万 | -97.09%1,134.77万 | 0 | 0 | 808.51万 | 326.27万 | 3.9億 | 3.9億 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | -72.06%91.15万 | -97.09%1,134.77万 | --0 | --0 | --808.51万 | --326.27万 | --3.9億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.06%91.15万 | -97.09%1,134.77万 | --0 | --0 | --808.51万 | --326.27万 | --3.9億 | --3.9億 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.06%-91.15万 | 97.09%-1,134.77万 | 0 | 0 | -808.51万 | -4,560.94%-326.27万 | -1,039,705.23%-3.9億 | -3.9億 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 72.06%-91.15万 | 97.09%-1,134.77万 | --0 | --0 | ---808.51万 | ---326.27万 | ---3.9億 | ---3.9億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.88%-7.43万 | ---4,313 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.06%-91.15万 | 97.09%-1,134.77万 | --0 | --0 | ---808.51万 | -4,560.94%-326.27万 | -1,039,705.23%-3.9億 | ---3.9億 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.43%2.16万 | -95.12%3.15万 | -74.70%2.18万 | -84.02%2.71万 | -88.80%2.93万 | -95.12%3.15万 | -66.27%64.66万 | -90.15%8.6万 | -86.50%16.98万 | -83.00%26.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.64%-100 | 98.39%-9,916 | 99.76%-130 | 93.59%-5,371 | 97.68%-2,120 | 99.40%-2,295 | 51.59%-61.5万 | 76.00%-5.45万 | 78.21%-8.38万 | 67.19%-9.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.39%2.15万 | -31.43%2.16万 | -31.43%2.16万 | -74.70%2.18万 | -84.02%2.71万 | -88.80%2.93万 | -95.12%3.15万 | -95.12%3.15万 | -90.15%8.6万 | -86.50%16.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.64%-100 | 98.17%-9,916 | 99.74%-130 | 93.59%-5,371 | 97.68%-2,120 | 99.27%-2,295 | 56.14%-54.07万 | 77.90%-5.01万 | 78.21%-8.38万 | 67.19%-9.14万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
