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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.49%2.15億 | -1,390.91%-1.64億 | -82.50%2,800万 | -76.21%8.96億 | -80.10%1.24億 | 10.85%6.23億 | -100.66%-1,100万 | -82.72%1.6億 | 87.69%37.67億 | -81.63%6.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.91%8,000万 | 43.66%2.04億 | 389.19%1.81億 | -45.83%5億 | 4,500.00%4,600万 | 143.36%2.75億 | -5.96%1.42億 | -94.38%3,700万 | -36.52%9.23億 | -99.37%100万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -900.00%-4.24億 | -260.00%-1,800万 | 137.50%4,800万 | 36.55%-3.09億 | -432.56%-2.29億 | 507.69%5,300万 | 90.20%-500万 | 66.32%-1.28億 | 81.96%-4.87億 | 90.55%-4,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.00%900万 | -11.11%800万 | -11.11%800万 | 2.70%3,800万 | 25.00%1,000万 | 11.11%1,000万 | 0.00%900万 | -18.18%900万 | -35.09%3,700万 | -33.33%800万 |
| 繰延税金 | -43.55%3,500万 | 50.00%7,500万 | 1,250.00%4,600万 | -53.29%1.35億 | 200.00%2,700万 | 58.97%6,200万 | 13.64%5,000万 | -102.03%-400万 | -17.66%2.89億 | -64.00%900万 |
| その他の非現金項目 | 12.69%2.93億 | -43.50%-3.53億 | -155.35%-1.19億 | -78.33%6.01億 | -57.24%3.72億 | -34.51%2.6億 | -118.55%-2.46億 | 18.78%2.15億 | -12.33%27.74億 | -77.72%8.7億 |
| 運転資金の増減額 | 575.56%2.14億 | -353.33%-7,600万 | -786.36%-1.51億 | -154.23%-1.09億 | 49.57%-1.16億 | -850.00%-4,500万 | -82.56%3,000万 | -91.30%2,200万 | 156.94%2.01億 | 11.20%-2.3億 |
| -前払費用増減額 | -126.60%-2,500万 | -122.31%-2,700万 | -26.32%5,600万 | -81.70%2,800万 | -30.20%-2.63億 | 113.64%9,400万 | -14.79%1.21億 | -55.03%7,600万 | 140.26%1.53億 | 40.41%-2.02億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.61%-1,000万 | -342.86%-3,400万 | -25.83%-1.51億 | 43.04%-1.31億 | 184.21%1,600万 | 40.58%-4,100万 | 109.52%1,400万 | -2,500.00%-1.2億 | 11.20%-2.3億 | -163.33%-1,900万 |
| -その他流動資産の変動 | 354.08%2.49億 | 85.71%-1,500万 | -184.85%-5,600万 | -102.16%-600万 | 1,555.56%1.31億 | -416.13%-9,800万 | -159.32%-1.05億 | -16.46%6,600万 | -2.80%2.78億 | -118.00%-900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -65.49%2.15億 | -1,390.91%-1.64億 | -82.50%2,800万 | -76.21%8.96億 | -80.10%1.24億 | 10.85%6.23億 | -100.66%-1,100万 | -82.72%1.6億 | 43.12%37.67億 | -81.69%6.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.25%-2.24億 | -18.98%-5.58億 | -568.22%-7.15億 | -38.88%-18.36億 | -123.28%-7.48億 | -401.96%-5.12億 | -693.67%-4.69億 | 88.90%-1.07億 | -203.91%-13.22億 | 19.66%-3.35億 |
| 固定資産取引の純額 | -83.33%-1,100万 | -60.00%-800万 | -60.00%-800万 | -5.88%-1,800万 | 33.33%-200万 | -20.00%-600万 | 16.67%-500万 | -66.67%-500万 | 58.54%-1,700万 | 62.50%-300万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,431.25%-2.13億 | -24.42%-5.35億 | -609.09%-7.02億 | 4.44%-12.47億 | -121.08%-7.34億 | 116.49%1,600万 | -605.88%-4.3億 | 89.70%-9,900万 | -51.57%-13.05億 | 25.06%-3.32億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---5.22億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 55.88%-1,500万 | -66.67%-500万 | ---4,900万 | ---1,200万 | --0 | ---3,400万 | ---300万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.25%-2.24億 | -18.98%-5.58億 | -568.22%-7.15億 | -38.88%-18.36億 | -123.28%-7.48億 | -401.96%-5.12億 | -693.67%-4.69億 | 88.90%-1.07億 | -210.91%-13.22億 | -285.08%-3.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 231.91%1.24億 | 58.20%7.91億 | 875.00%6.82億 | 135.13%9.78億 | 350.00%6.6億 | 77.13%-9,400万 | 127.55%5億 | 70.07%-8,800万 | -89.39%-27.84億 | 90.31%-2.64億 |
| 借入金純額 | 715.63%1.97億 | 46.17%8.2億 | 2,548.28%7.68億 | 151.70%12.95億 | 470.35%7.37億 | 91.01%-3,200万 | 132.73%5.61億 | 112.29%2,900万 | -202.54%-25.05億 | 92.52%-1.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 20.69%-4,600万 | 57.89%-2,400万 | 56.18%-3,900万 | -15.48%-2.76億 | -33.33%-7,200万 | -16.00%-5,800万 | 43.00%-5,700万 | -154.29%-8,900万 | 58.22%-2.39億 | 3.57%-5,400万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -575.00%-2,700万 | -25.00%-500万 | -67.86%-4,700万 | -2.50%-4,100万 | 54.55%-500万 | 20.00%-400万 | -300.00%-400万 | -21.74%-2,800万 | 4.76%-4,000万 | -22.22%-1,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231.91%1.24億 | 58.20%7.91億 | 875.00%6.82億 | 135.13%9.78億 | 350.00%6.6億 | 77.13%-9,400万 | 127.55%5億 | 70.07%-8,800万 | 24.68%-27.84億 | 92.36%-2.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.03%8.04億 | 10.19%7.35億 | 5.41%7.4億 | -32.56%7.02億 | 3.83%7.04億 | 9.22%6.87億 | -5.92%6.67億 | -32.56%7.02億 | 14.02%10.41億 | -25.82%6.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 576.47%1.15億 | 245.00%6,900万 | 85.71%-500万 | 111.21%3,800万 | 50.00%3,600万 | -65.31%1,700万 | 125.00%2,000万 | 89.46%-3,500万 | -364.84%-3.39億 | -81.10%2,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.54%9.19億 | 17.03%8.04億 | 10.19%7.35億 | 5.41%7.4億 | 5.41%7.4億 | 3.83%7.04億 | 9.22%6.87億 | -5.92%6.67億 | -32.56%7.02億 | -32.56%7.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -116.88%-6,500万 | -25.17%-9.3億 | -1,856.10%-7.2億 | -145.10%-9.72億 | -332.27%-6.55億 | -14.63%3.85億 | -150.75%-7.43億 | 197.62%4,100万 | 29.12%21.55億 | -90.29%2.82億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
