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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.84%57.63億 | 27.63%49.19億 | -7.74%49.85億 | -29.49%199.65億 | -20.16%52.63億 | -37.70%54.45億 | -51.30%38.54億 | 6.61%54.03億 | 66.59%283.14億 | 12.34%65.92億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.41%20.59億 | 4.35%23.29億 | -12.64%25.51億 | -41.34%109.57億 | -7.45%30.07億 | -38.19%27.98億 | -56.62%22.32億 | -49.30%29.2億 | 131.22%186.8億 | 23.68%32.49億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -32.64%5.47億 | 400.00%500万 | 0.00%-9,300万 | 82.83%-2.28億 | -56.18%-9.48億 | 4,411.11%8.12億 | -99.08%100万 | 89.03%-9,300万 | 12.98%-13.28億 | 18.74%-6.07億 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.47%23.9億 | 15.61%23.63億 | 10.95%22.3億 | 7.50%84.32億 | 1.41%22.34億 | 6.77%21.44億 | 12.93%20.44億 | 10.26%20.1億 | 8.16%78.44億 | 20.58%22.03億 |
| 繰延税金 | -85.61%3,800万 | -24.85%1.24億 | -73.15%8,700万 | -45.11%11.45億 | -20.33%3.92億 | -63.64%2.64億 | -66.67%1.65億 | -13.14%3.24億 | 54.98%20.86億 | 9.09%4.92億 |
| その他の非現金項目 | -42.86%5,200万 | 62.50%1.56億 | -57.58%1,400万 | -81.25%6,300万 | -181.77%-1.57億 | 302.22%9,100万 | -64.84%9,600万 | 139.29%3,300万 | 161.54%3.36億 | 51.18%1.92億 |
| 運転資金の増減額 | 4,626.09%10.41億 | 82.49%-1.48億 | 60.42%-1.12億 | -490.60%-13.82億 | -266.19%-2.31億 | -101.53%-2,300万 | -1,156.25%-8.45億 | 85.54%-2.83億 | -118.41%-2.34億 | -62.73%1.39億 |
| -売上債権増減額 | 146.22%5.08億 | -58.90%2.24億 | -104.47%-7,600万 | 238.42%13.33億 | -47.46%1.86億 | -302.02%-10.99億 | 267.18%5.45億 | 210.81%17.01億 | 61.48%-9.63億 | 140.18%3.54億 |
| -棚卸資産増減額 | 52.75%-4,300万 | -109.09%-200万 | -22.22%-5,500万 | -171.05%-1.03億 | -57.69%1,100万 | -727.27%-9,100万 | 127.50%2,200万 | -266.67%-4,500万 | 76.25%-3,800万 | 117.69%2,600万 |
| -前払費用増減額 | -50.79%9,400万 | -652.50%-2.21億 | -70.98%7,400万 | 294.80%3.37億 | -150.34%-1.49億 | 202.69%1.91億 | 111.73%4,000万 | 339.66%2.55億 | 73.34%-1.73億 | 96.03%2.96億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.61%4.82億 | 89.74%-1.49億 | 97.49%-5,500万 | -413.72%-29.49億 | 48.04%-2.79億 | -15.64%9.76億 | -275.57%-14.52億 | -332.74%-21.94億 | -79.48%9.4億 | -142.96%-5.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.84%57.63億 | 27.63%49.19億 | -7.74%49.85億 | -29.49%199.65億 | -20.16%52.63億 | -37.70%54.45億 | -51.30%38.54億 | 6.61%54.03億 | 66.59%283.14億 | 12.34%65.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.49%-26.58億 | -79.23%-41.51億 | -47.86%-21.41億 | -37.28%-120億 | -99.45%-58.52億 | 23.22%-23.84億 | -10.76%-23.16億 | -136.99%-14.48億 | -2.31%-87.41億 | 65.86%-29.34億 |
| 資本支出 | -14.58%-29.16億 | -1.57%-29.69億 | -0.66%-29.16億 | -10.72%-112.48億 | -13.82%-28.83億 | -1.92%-25.45億 | -48.53%-29.23億 | 8.35%-28.97億 | -90.82%-101.59億 | -62.68%-25.33億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --4,900万 | -4,440.00%-27.24億 | -2,708.25%-27.24億 | --0 | --0 | --0 | 99.28%-6,000万 | 98.88%-9,700万 |
| 投資商品取引の純額 | -37.30%1.95億 | -347.73%-11.99億 | -61.97%4.05億 | 152.23%13.73億 | -23.60%-4.87億 | 127.50%3.11億 | 157.55%4.84億 | 504.94%10.65億 | -185.05%-26.29億 | -260.82%-3.94億 |
| その他の投資活動純額 | 142.00%6,300万 | -86.18%1,700万 | -16.41%3.21億 | -85.42%5.99億 | 168.89%2.42億 | -128.68%-1.5億 | -82.87%1.23億 | -86.17%3.84億 | 107.53%41.07億 | -93.52%9,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.49%-26.58億 | -79.23%-41.51億 | -47.86%-21.41億 | -37.28%-120億 | -99.45%-58.52億 | 23.22%-23.84億 | -10.76%-23.16億 | -136.99%-14.48億 | -2.31%-87.41億 | 65.86%-29.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,679.31%-21.98億 | 25.03%-20.43億 | 15.06%-28.25億 | 52.02%-86.61億 | 52.09%-26.39億 | 100.67%2,900万 | 46.34%-27.25億 | -6.02%-33.26億 | -184.97%-180.53億 | -171.20%-55.08億 |
| 借入金純額 | -101.66%-4,400万 | 9.38%-5,800万 | -1,074.42%-5.05億 | 171.45%24.08億 | 65.39%-1.36億 | 5,991.11%26.51億 | 96.57%-6,400万 | 95.97%-4,300万 | -567.33%-33.7億 | -176.76%-3.93億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6.81%-11.76億 | 21.65%-10.17億 | 22.87%-13.86億 | 38.80%-54.52億 | 59.88%-10.95億 | 54.99%-12.62億 | 41.56%-12.98億 | -55.72%-17.97億 | -156.12%-89.08億 | -113.04%-27.29億 |
| 配当金支払総額 | 31.94%-9.1億 | 32.22%-9.15億 | 37.90%-9.24億 | 2.50%-55.83億 | 41.09%-14.08億 | 9.91%-13.37億 | -36.64%-13.5億 | -72.22%-14.88億 | -142.73%-57.26億 | -292.45%-23.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -195.65%-6,800万 | -307.69%-5,300万 | -600.00%-1,000万 | 30.61%-3,400万 | --0 | -866.67%-2,300万 | -225.00%-1,300万 | 103.85%200万 | -800.00%-4,900万 | 300.00%400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,679.31%-21.98億 | 25.03%-20.43億 | 15.06%-28.25億 | 52.02%-86.61億 | 52.09%-26.39億 | 100.67%2,900万 | 46.34%-27.25億 | -6.02%-33.26億 | -184.97%-180.53億 | -171.20%-55.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.43%45.74億 | -19.03%58.45億 | -11.88%58.99億 | 24.01%66.94億 | 9.14%90.76億 | -17.33%59.74億 | 7.12%72.19億 | 24.01%66.94億 | 62.84%53.98億 | -18.37%83.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.65%9.07億 | -7.41%-12.75億 | -96.98%1,900万 | -145.79%-6.96億 | -74.49%-32.28億 | 136.78%30.9億 | -259.33%-11.87億 | -52.35%6.29億 | -28.20%15.2億 | 61.12%-18.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 241.67%4,100万 | 106.90%400万 | 29.81%-7,300万 | 55.80%-9,900万 | -77.63%5,100万 | 105.58%1,200万 | 77.52%-5,800万 | -595.24%-1.04億 | -558.82%-2.24億 | 835.48%2.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.16%55.22億 | -23.43%45.74億 | -19.03%58.45億 | -11.88%58.99億 | -11.88%58.99億 | 9.14%90.76億 | -17.33%59.74億 | 7.12%72.19億 | 24.01%66.94億 | 24.01%66.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.83%28.47億 | 109.45%19.5億 | -17.44%20.69億 | -51.99%87.17億 | -41.36%23.8億 | -53.55%29億 | -84.34%9.31億 | 31.41%25.06億 | 55.54%181.55億 | -5.85%40.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
