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| (Q3)2024/09/30 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -630.40%-253.64万 | -34.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -315.64%-334.27万 | ---80.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 367.65%2.92万 | ---1.09万 |
| 株式ベースの報酬 | --51.93万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -6,390.04%-19.93万 | ---3,071 |
| 運転資金の増減額 | -2.94%45.71万 | --47.09万 |
| -売上債権増減額 | 785.64%2.98万 | --3,370 |
| -前払費用増減額 | -50.22%6,364 | --1.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7.45%42.09万 | --45.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -630.40%-253.64万 | ---34.73万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,001.28%19.93万 | -2,888 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---6,739 |
| 受領利息 | 5,075.51%19.93万 | --3,851 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,001.28%19.93万 | ---2,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.64%-2,641 | 10万 |
| 借入金純額 | --0 | --7.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -190.56%-2.26万 | --2.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.64%-2,641 | --10万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,403.46%1,647.36万 | --25.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -835.33%-233.98万 | ---25.02万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,438.62%-1.12万 | --479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 388,739.29%1,412.26万 | --3,632 |
| フリーキャッシュ・フロー | -616.50%-253.64万 | ---35.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
