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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.41%-50.33万 | 33.32%-41.61万 | -40.23%-85.33万 | 51.35%-213.33万 | 68.81%-46.09万 | 39.42%-43.99万 | 31.37%-62.39万 | 52.17%-60.85万 | -28.22%-438.52万 | -48.93%-147.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.92%-71.57万 | -23.64%-73.33万 | 5.71%-69.21万 | 39.26%-311.06万 | -0.23%-131.86万 | 55.02%-46.5万 | 45.61%-59.31万 | 56.34%-73.4万 | -38.09%-512.09万 | -28.94%-131.56万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.62%2.54万 | -0.87%2.48万 | 2.63%2.55万 | 25.57%10.14万 | -62.51%2.53万 | 439.12%2.63万 | 480.27%2.5万 | 506.26%2.48万 | 422.77%8.08万 | 1,598.51%6.75万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 34.45%65.18万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -316.87%-2.1万 | 3.47%-9,268 | 82.75%-1,722 | -47.22%-2.79万 | -187.44%-3,314 | 36.76%-5,043 | -45.45%-9,601 | -21.84%-9,985 | -11.10%-1.9万 | 150.63%3,790 |
| 運転資金の増減額 | 4,977.09%20.81万 | 43.54%-2.63万 | -267.04%-18.49万 | 3,972.86%90.39万 | 458.04%83.56万 | -98.68%4,099 | -125.35%-4.65万 | 146.36%11.07万 | 111.39%2.22万 | -838.21%-23.34万 |
| -売上債権増減額 | 98.99%-499 | 841.67%2.63万 | -37.51%2,899 | -1,339.22%-1.52万 | 676.34%2.65万 | -2,792.61%-4.92万 | 157.24%2,796 | -47.82%4,639 | 115.34%1,229 | -118.20%-4,603 |
| -前払費用増減額 | 306.52%5.65万 | -543.63%-8.05万 | -101.00%-921 | -64.45%8.92万 | -95.87%5,848 | -502.87%-2.74万 | -89.17%1.82万 | 242.15%9.25万 | 183.96%25.08万 | 170.30%14.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 79.05%15.85万 | 156.84%2.94万 | -1,821.66%-19.47万 | 429.17%81.39万 | 303.06%78.72万 | -73.97%8.85万 | -3,855.09%-5.17万 | 94.96%-1.01万 | -563.46%-24.73万 | -360.05%-38.77万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 91.00%-1,423 | -66.92%7,821 | -7.70%1.61万 | ---- | ---- | -181.68%-1.58万 | 28.41%2.36万 | -70.21%1.74万 | --1.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -14.48%-50.33万 | 33.34%-41.61万 | -40.23%-85.33万 | 51.35%-213.33万 | 68.81%-46.09万 | 39.46%-43.96万 | 31.34%-62.42万 | 52.17%-60.85万 | -28.22%-438.52万 | -48.93%-147.77万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.31%1.61万 | -23.03%9,298 | -73.06%3,803 | 2,060.15%98万 | 1,908.49%94.51万 | 14.01%8,644 | 2,645.45%1.21万 | 345.26%1.41万 | 85.39%-5万 | 80.25%-5.23万 |
| 固定資産取引の純額 | ---399 | -19.41%-1,950 | 3.58%-458 | 1,193.78%93.67万 | 1,541.37%93.88万 | --0 | 73.49%-1,633 | 96.60%-475 | 76.16%-8.56万 | 76.06%-6.51万 |
| 受領利息 | 90.93%1.65万 | -17.98%1.12万 | -70.80%4,261 | 21.50%4.33万 | -50.62%6,355 | 8.39%8,644 | 107.74%1.37万 | 78.06%1.46万 | 108.62%3.56万 | 71.94%1.29万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.31%1.61万 | -23.03%9,298 | -73.06%3,803 | 2,060.15%98万 | 1,908.49%94.51万 | 14.01%8,644 | 2,645.45%1.21万 | 345.26%1.41万 | 85.39%-5万 | 80.25%-5.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.87%-1.9万 | 9,596.58%192.98万 | -13.06%-2.2万 | -21.99%-9.73万 | 54.00%-3.67万 | -2.08万 | -2.03万 | -1.95万 | -101.03%-7.97万 | -101.03%-7.97万 |
| 借入金純額 | 8.87%-1.9万 | -34.89%-2.74万 | -13.06%-2.2万 | -21.99%-9.73万 | 54.00%-3.67万 | ---2.08万 | ---2.03万 | ---1.95万 | ---7.97万 | ---7.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.87%-1.9万 | 9,596.58%192.98万 | -13.06%-2.2万 | -21.99%-9.73万 | 54.00%-3.67万 | ---2.08万 | ---2.03万 | ---1.95万 | -101.03%-7.97万 | -101.03%-7.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.04%159.86万 | -95.23%7.56万 | -56.91%94.71万 | -67.26%219.76万 | -86.88%49.95万 | -78.98%95.13万 | -70.86%158.37万 | -67.26%219.76万 | 148.81%671.25万 | 1,618.18%380.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -12.03%-50.61万 | 340.82%152.3万 | -41.97%-87.15万 | 72.30%-125.06万 | 127.80%44.75万 | 37.13%-45.18万 | 30.40%-63.24万 | 51.97%-61.39万 | -212.46%-451.49万 | -124.80%-160.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 118.70%109.25万 | 68.04%159.86万 | -95.23%7.56万 | -56.91%94.71万 | -56.91%94.71万 | -86.88%49.95万 | -78.98%95.13万 | -70.86%158.37万 | -67.26%219.76万 | -67.26%219.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.57%-50.37万 | 33.21%-41.8万 | -40.19%-85.37万 | 52.26%-213.44万 | 70.18%-46万 | 39.49%-43.96万 | 31.62%-62.58万 | 52.65%-60.9万 | -18.30%-447.08万 | -22.03%-154.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
