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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -239.54%-8.78億 | 24.66%8.85億 | 44.70%39.11億 | 56.88%18.27億 | 82.30%7.45億 | 136.14%6.3億 | -17.76%7.1億 | 1.37%27.03億 | 15.31%11.64億 | -66.16%4.09億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.64%4.21億 | 26.64%6.03億 | 3.96%17.33億 | 16.84%3.49億 | 31.94%4.79億 | -22.88%4.28億 | 5.95%4.76億 | 7.89%16.67億 | -31.57%2.99億 | 22.93%3.63億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --123万 | --1,020.1万 | 33.01%-4,090.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.65%-6,106.2万 | ---108.9万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 14.29%2.8億 | 58.74%2.78億 | 38.18%9.81億 | 62.77%2.84億 | 57.81%2.77億 | 36.26%2.45億 | -2.77%1.75億 | 37.89%7.1億 | -0.02%1.74億 | 33.87%1.76億 |
| 繰延税金 | 19.89%-3,957.4万 | 127.83%343万 | -160.59%-1.19億 | -120.77%-2,889.6万 | -631.58%-2,824.3万 | -332.60%-4,939.9万 | -140.40%-1,232.6万 | -41.41%1.96億 | 345.49%1.39億 | -96.72%531.3万 |
| その他の非現金項目 | -68.33%1,744.3万 | -233.92%-3,443.6万 | 132.30%3.04億 | -3.22%1.33億 | 58.55%9,083.1万 | 329.82%5,507.5万 | 165.40%2,571.4万 | 175.38%1.31億 | 496.89%1.37億 | 144.27%5,729万 |
| 運転資金の増減額 | -1,812.08%-15.98億 | -501.58%-5,436.5万 | 726.18%8.75億 | 172.29%10.73億 | 54.94%-1.06億 | 82.95%-8,359.8万 | -104.70%-903.7万 | -138.02%-1.4億 | -5.84%3.94億 | -132.42%-2.36億 |
| -売掛金増減額 | -69.89%-12.68億 | -1,729.81%-4.49億 | -62.06%-26.1億 | -226.48%-5億 | -36.87%-13.91億 | 37.60%-7.46億 | -96.35%2,752.2万 | -142.68%-16.1億 | 80.39%-1.53億 | -759.18%-10.16億 |
| -在庫増減額 | 514.69%9.77億 | 7.00%-10.96億 | -228.14%-21.83億 | -1,813.16%-8.13億 | 108.75%4,353.8万 | -130.40%-2.35億 | -18.99%-11.78億 | 40.40%-6.65億 | 109.10%4,747.9万 | -77.37%-4.97億 |
| -前払費用増減額 | -40.26%3,835.5万 | 319.59%1,629.6万 | 6.17%1.09億 | -68.37%1,360.6万 | 574.03%3,864.8万 | 31.22%6,420.8万 | -139.24%-742.1万 | -27.19%1.03億 | -21.10%4,301.4万 | -112.01%-815.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -258.56%-13.45億 | 36.38%15.66億 | 135.19%59.58億 | 205.77%27.66億 | -8.86%11.95億 | 697.96%8.49億 | 150.16%11.48億 | 12.94%25.33億 | -54.22%9.05億 | 90.47%13.12億 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -9,937.14%-9,217.4万 | 20.04%-4億 | 12.21%-3.93億 | 126.81%692.5万 | -160.95%-1,462万 | 101.86%93.7万 | -111.06%-5億 | -44.79%-4.48億 | -126.61%-2,583.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -239.54%-8.78億 | 24.66%8.85億 | 44.70%39.11億 | 56.88%18.27億 | 82.30%7.45億 | 136.14%6.3億 | -17.76%7.1億 | 1.37%27.03億 | 15.31%11.64億 | -66.16%4.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.62%-1.66億 | 95.65%-6,580万 | -606.35%-26.02億 | -4.99%-1.83億 | -670.99%-8.19億 | 54.27%-8,873.7万 | -955.87%-15.11億 | 94.00%-3.68億 | -1.97%-1.75億 | 102.54%1.43億 |
| 資本支出 | -9.62%-1.13億 | 1.99%-7,421.7万 | 7.65%-4.58億 | -1.10%-1.75億 | 8.03%-1.04億 | 20.67%-1.03億 | 4.97%-7,572.7万 | -13.26%-4.96億 | -5.32%-1.74億 | 6.90%-1.13億 |
| 事業取引の純額 | -203.01%-1,033.1万 | --0 | -1,890.07%-21.53億 | 53.06%-640.4万 | -378.44%-7.19億 | 116.30%1,002.9万 | -2,195.82%-14.38億 | 102.10%1.2億 | 48.17%-1,364.3万 | 104.66%2.58億 |
| その他の投資活動純額 | -1,161.72%-4,340.3万 | 212.55%841.7万 | 18.47%900.4万 | -112.32%-154万 | 404.45%376.3万 | 242.19%408.8万 | 441.75%269.3万 | -65.92%760万 | -36.82%1,249.9万 | ---123.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.62%-1.66億 | 95.65%-6,580万 | -606.35%-26.02億 | -4.99%-1.83億 | -670.99%-8.19億 | 54.27%-8,873.7万 | -955.87%-15.11億 | 94.00%-3.68億 | -1.97%-1.75億 | 102.54%1.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 142.00%3.23億 | 42.77%-5.52億 | -26.79%-22.22億 | 39.56%-4.07億 | 88.22%-8,187.3万 | -176.62%-7.69億 | -805.77%-9.64億 | -189.76%-17.53億 | -51.47%-6.73億 | -242.09%-6.95億 |
| 借入金純額 | 171.58%4.83億 | 0.47%-1,046.9万 | 32.48%-6.23億 | 87.98%-4,170.1万 | 128.17%1.04億 | -233.45%-6.75億 | -62.16%-1,051.8万 | -141.65%-9.23億 | 14.11%-3.47億 | -166.74%-3.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5,084.5万 | 52.24%-3.86億 | -144.10%-11.81億 | -16.25%-2.74億 | 57.81%-1億 | --0 | ---8.07億 | -488.81%-4.84億 | ---2.35億 | ---2.37億 |
| 配当金支払総額 | -5.15%-1.07億 | -5.99%-1.06億 | -1.80%-3.99億 | -1.96%-9,833.9万 | -1.66%-9,893.4万 | -4.50%-1.02億 | 0.82%-9,971.3万 | -6.83%-3.92億 | -4.15%-9,644.8万 | -6.15%-9,731.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -21.79%770.3万 | -50.03%1,092.6万 | -34.88%6,115.2万 | 11.21%1,107.4万 | 67.25%1,836.6万 | -71.06%984.9万 | -43.85%2,186.3万 | -52.75%9,391.2万 | -71.10%995.8万 | -67.68%1,098.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -224.53%-956.4万 | 10.91%-6,090.3万 | -67.42%-8,069.2万 | 7.26%-453.4万 | -25.69%-484.9万 | -163.60%-294.7万 | -78.34%-6,836.2万 | -252.97%-4,819.8万 | -128.24%-488.9万 | 4.15%-385.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142.00%3.23億 | 42.77%-5.52億 | -26.79%-22.22億 | 39.56%-4.07億 | 88.22%-8,187.3万 | -176.62%-7.69億 | -805.77%-9.64億 | -189.76%-17.53億 | -51.47%-6.73億 | -242.09%-6.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.74%30.36億 | -23.39%27.53億 | 17.05%35.94億 | -53.11%15.48億 | -51.37%16.89億 | -48.06%19.13億 | 17.05%35.94億 | -33.23%30.7億 | 23.13%33.02億 | -47.71%34.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -215.63%-7.22億 | 115.17%2.68億 | -256.98%-9.13億 | 290.91%12.36億 | -9.40%-1.56億 | -11.21%-2.29億 | -387.52%-17.65億 | 138.23%5.82億 | -19.70%3.16億 | 96.40%-1.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -723.99%-2,921.5万 | -81.53%1,554.4万 | 225.77%7,275.9万 | -27.93%-3,172万 | 155.92%1,565.7万 | 295.00%468.2万 | 3,270.31%8,414万 | -1,453.02%-5,785万 | -565.61%-2,479.4万 | ---2,800.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.32%22.85億 | 58.74%30.36億 | -23.39%27.53億 | -23.39%27.53億 | -53.11%15.48億 | -51.37%16.89億 | -48.06%19.13億 | 17.05%35.94億 | 17.05%35.94億 | 23.13%33.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -288.21%-9.91億 | 27.84%8.11億 | 56.47%34.53億 | 66.65%16.51億 | 117.00%6.41億 | 284.61%5.27億 | -19.06%6.34億 | -0.97%22.07億 | 17.26%9.91億 | -72.81%2.95億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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