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| (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.71%6.14億 | 1.07%6.31億 | -21.22%6.24億 | 7.92億 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.30%5.09億 | ---- | 8.05%5.16億 | 61.83%4.78億 | --2.95億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -16.79%200.7万 | ---- | 1.09%241.2万 | 429.05%238.6万 | --45.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.38%4,792.2万 | ---- | -0.73%4,909万 | -5.57%4,944.9万 | --5,236.5万 |
| 繰延税金 | 145.23%323.5万 | ---- | 0.75%-715.2万 | 50.94%-720.6万 | ---1,468.8万 |
| 運転資金の増減額 | -106.46%-376.9万 | ---- | -8.98%5,832.8万 | -82.37%6,408万 | --3.63億 |
| -売掛金増減額 | 14.53%-1.03億 | ---- | -38.60%-1.2億 | -186.16%-8,689.7万 | ---3,036.7万 |
| -在庫増減額 | 21.90%-533.9万 | ---- | 71.59%-683.6万 | -351.43%-2,406.1万 | ---533万 |
| -前払費用増減額 | 893.82%2,954.6万 | ---- | 81.33%-372.2万 | -549.14%-1,993.5万 | ---307.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -376.84%-3,589.5万 | ---- | -54.66%1,296.6万 | -6.12%2,859.5万 | --3,045.9万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---304.2万 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -28.13%2,130.6万 | ---- | -33.07%2,964.6万 | 6.17%4,429.3万 | --4,171.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -40.20%8,954.6万 | ---- | 22.66%1.5億 | -63.01%1.22億 | --3.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.71%6.14億 | --1.62億 | 1.07%6.31億 | -21.22%6.24億 | --7.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.35%-1,963.5万 | 86.23%-2,010.7万 | -383.49%-1.46億 | -3,021万 | |
| 固定資産取引の純額 | 2.35%-1,963.5万 | ---- | -25.19%-2,010.7万 | 46.84%-1,606.1万 | ---3,021万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | --0 | ---1.3億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.35%-1,963.5万 | ---625.7万 | 86.23%-2,010.7万 | -383.49%-1.46億 | ---3,021万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.25%-772.9万 | -50.38%-607.4万 | 80.94%-403.9万 | -2,119.2万 | |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,817.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -27.25%-772.9万 | ---- | -50.38%-607.4万 | -33.79%-403.9万 | ---301.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.25%-772.9万 | --0 | -50.38%-607.4万 | 80.94%-403.9万 | ---2,119.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.01%60.76億 | ---- | 9.51%54.73億 | 17.58%49.98億 | --42.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3.02%5.86億 | ---- | 27.56%6.05億 | -36.02%4.74億 | --7.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 49.71%-105.8万 | ---- | -230.85%-210.4万 | -75.39%160.8万 | --653.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.63%66.61億 | ---- | 11.01%60.76億 | 9.51%54.73億 | --49.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.62%5.94億 | --1.62億 | 1.68%6.1億 | -21.23%6億 | --7.61億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 |
データなし
