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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -117.42%-650.22万 | 73.03%-42.53万 | -644.74%-217.78万 | -40.77%-256.56万 | -14,466.43%-133.35万 | -299.06万 | -157.7万 | 39.98万 | -182.26万 | 9,282 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.62%-873.56万 | -32.57%-311.41万 | -32.68%-137.69万 | -277.65%-333.64万 | -2,112.58%-90.81万 | ---431.13万 | ---234.91万 | ---103.78万 | ---88.35万 | ---4.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---96.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 349.07%126.59万 | --74.75万 | --0 | ---- | ---- | --28.19万 | --0 | ---6.38万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 482.14%232.7万 | --257.34万 | ---10.55万 | ---14.11万 | --263 | --39.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -162.48%-39.93万 | -36.39%32.81万 | -151.21%-69.53万 | 130.61%39.33万 | -945.21%-42.54万 | --63.91万 | --51.59万 | --135.77万 | ---128.48万 | --5.03万 |
| -売上債権増減額 | -151.03%-6.64万 | -238.78%-2.42万 | 611.17%2.94万 | -516.21%-7.59万 | 444.20%4,275 | ---2.65万 | ---7,156 | ---5,754 | ---1.23万 | ---1,242 |
| -前払費用増減額 | -225.30%-4.78万 | -73.20%4.49万 | -96.70%3.48万 | 89.21%-13.32万 | 221.63%5,764 | ---1.47万 | --16.75万 | --105.74万 | ---123.48万 | ---4,739 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -141.91%-28.51万 | -13.53%30.75万 | -348.16%-75.96万 | 1,696.04%60.24万 | -873.26%-43.54万 | --68.02万 | --35.56万 | --30.61万 | ---3.77万 | --5.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -117.42%-650.22万 | 73.03%-42.53万 | -644.74%-217.78万 | -40.78%-256.59万 | -14,463.60%-133.32万 | ---299.06万 | ---157.7万 | --39.98万 | ---182.26万 | --9,282 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -855.99%-477.99万 | 0 | 0 | -50万 | 0 | -50万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | -900.00%-500万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---50万 | --0 | ---50万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --22.01万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855.99%-477.99万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---50万 | --0 | ---50万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.15%1,155.15万 | 0 | 0 | 96.34%1,155.15万 | 0 | 527.1万 | 3.05万 | -128.65万 | 588.35万 | 64.35万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --36.48万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --502.07万 | --0 | ---151.63万 | --587.67万 | --66.03万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10,187.15%1,155.15万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---11.45万 | --3.05万 | ---13.5万 | --6,830 | ---1.68万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.15%1,155.15万 | --0 | --0 | 96.34%1,155.15万 | --0 | --527.1万 | --3.05万 | ---128.65万 | --588.35万 | --64.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,421.27%190.99万 | -16.73%275.53万 | 1.02%493.3万 | -25.14%58.23万 | 1,421.27%190.99万 | --12.55万 | --330.89万 | --488.32万 | --77.78万 | --12.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.87%26.94万 | 72.50%-42.53万 | -57.05%-217.78万 | 3.57%420.57万 | -304.24%-133.32万 | --178.04万 | ---154.66万 | ---138.67万 | --406.09万 | --65.28万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,690.84%15.07万 | --0 | 100.00%1 | 1,316.53%14.51万 | 1,127.06%5,618 | --3,975 | --14.76万 | ---15.33万 | --1.02万 | ---547 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.99%233万 | 21.99%233万 | -16.73%275.53万 | 1.02%493.3万 | -25.14%58.23万 | --190.99万 | --190.99万 | --330.89万 | --488.32万 | --77.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -229.52%-1,150.22万 | 73.03%-42.53万 | -2,072.89%-217.78万 | -315.11%-756.59万 | -14,463.60%-133.32万 | ---349.06万 | ---157.7万 | ---10.02万 | ---182.26万 | --9,282 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。