HENDERA
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Hengerda New Materials
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Fujian Nebula Electronics.,Ltd
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4
Cubic Digital Technology
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5
HNAC Technology
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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.08%320.26万 | -53.71%573.5万 | -144.59%-310.76万 | 78.75%2,987.97万 | -35.33%288.15万 | -3.33%763.91万 | 81.14%1,238.92万 | 380.91%696.99万 | 61.00%1,671.64万 | 1,413.15%445.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.19%-431.03万 | -245.95%-316.74万 | -173.32%-320.03万 | -275.45%-951.97万 | -193.02%-55.28万 | -361.85%-1,550.17万 | -10.60%217.01万 | 140.81%436.48万 | 99.17%-253.56万 | 92.94%-18.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---1,074 | -104.69%-3.97万 | --0 | -2.98%-1.7万 | ---- | ---- | 107.31%84.53万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.82%335.12万 | -18.91%323.75万 | 1.38%403.16万 | 8.61%1,607.63万 | -8.64%407.85万 | 38.44%402.88万 | -4.04%399.23万 | 21.72%397.67万 | 8.40%1,480.17万 | 268.12%446.4万 |
| 繰延税金 | 2,494.76%16.04万 | -5,866.57%-93.47万 | -116.06%-1.16万 | -63.24%149.86万 | -63.57%140.4万 | -94.55%6,182 | -88.01%1.62万 | 373.53%7.22万 | 1,210.77%407.63万 | 4,415.10%385.4万 |
| その他の非現金項目 | -17.69%33.92万 | -13.55%35.61万 | 1.39%41.8万 | -6.91%164.82万 | 0.00%41.21万 | -65.46%41.21万 | --41.19万 | 148.88%41.23万 | 2.44%177.05万 | -67.56%41.21万 |
| 運転資金の増減額 | 56.60%355.13万 | 8.30%614.08万 | -133.51%-433.39万 | 142.02%339.38万 | 34.21%-268.8万 | 201.24%226.77万 | 4,772.76%567万 | 0.58%-185.6万 | -75.91%-807.62万 | -1,711.66%-408.58万 |
| -売上債権増減額 | -183.28%-146.57万 | -584.87%-94.42万 | 94.62%253.6万 | -170.66%-78.61万 | -710.72%-371.13万 | 1,019.11%176万 | 73.85%-13.79万 | 48.95%130.3万 | 452.23%111.26万 | 204.85%60.77万 |
| -棚卸資産増減額 | 212.17%164.13万 | 1,000.21%515.45万 | -19,817.18%-293.02万 | 8.58%-199.65万 | 108.83%5.4万 | 14.76%-146.32万 | -436.37%-57.26万 | 43.66%-1.47万 | ---218.39万 | ---61.14万 |
| -前払費用増減額 | -27,111.19%-84.65万 | 243.25%181.96万 | 81.27%227.58万 | -30.45%-631.47万 | -233.08%-809.71万 | 94.86%-3,111 | 123.26%53.01万 | 1,879.83%125.55万 | -239.87%-484.08万 | -561.30%-243.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 128.04%455.62万 | -96.95%16.82万 | -54.93%-640.42万 | 902.10%1,230.82万 | 556.36%893.4万 | 407.25%199.8万 | 80.76%551万 | -109.31%-413.37万 | 41.03%-153.45万 | -401.50%-195.76万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,297.46%-33.4万 | -116.80%-5.72万 | 170.95%18.87万 | 129.05%18.29万 | 169.56%13.24万 | 83.67%-2.39万 | 332.55%34.04万 | -81.76%-26.6万 | 17.83%-62.95万 | -363.12%-19.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -58.08%320.26万 | -53.71%573.5万 | -144.59%-310.76万 | 78.75%2,987.97万 | -35.33%288.15万 | -3.33%763.91万 | 81.14%1,238.92万 | 380.91%696.99万 | 61.00%1,671.64万 | 1,413.15%445.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.10%-547.02万 | -96.60%-440.9万 | -1,159.69%-349万 | 86.87%-1,113.7万 | -192.94%-595.02万 | 30.48%-327.35万 | 59.37%-224.26万 | 100.45%32.93万 | -3,885.64%-8,480.74万 | -57.10%-203.12万 |
| 固定資産取引の純額 | -51.75%-549.06万 | -31.02%-386.53万 | -244.32%-410.21万 | 31.26%-1,383.87万 | -16.82%-607.91万 | 36.87%-361.81万 | 36.55%-295.01万 | 73.79%-119.14万 | -827.21%-2,013.12万 | -302.50%-520.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,804.96万 | --1 |
| その他の投資活動純額 | -94.07%2.04万 | -176.84%-54.37万 | -59.75%61.21万 | -19.91%270.18万 | -95.94%12.89万 | 392.10%34.46万 | 1,766.02%70.75万 | 1,541.29%152.07万 | 7,684.83%337.34万 | --317.28万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.10%-547.02万 | -96.60%-440.9万 | -1,159.69%-349万 | 86.87%-1,113.7万 | -192.94%-595.02万 | 30.48%-327.35万 | 59.37%-224.26万 | 100.45%32.93万 | -3,885.64%-8,480.74万 | -57.10%-203.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,604.47%-82.9万 | 93.44%-33.15万 | 101.48%11.22万 | 37.63%-1,245.28万 | 104.19%25.06万 | 99.16%-4.86万 | -105.21%-505.71万 | -32.64%-759.77万 | 32.37%-1,996.53万 | -99.71%-597.57万 |
| 借入金純額 | -81.25%56.25万 | 200.00%100万 | 133.33%100万 | --0 | 133.33%100万 | 250.00%300万 | -200.00%-100万 | ---300万 | 48.92%-400万 | ---300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --19.62万 | --20.71万 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 99.98%-499 | 99.70%-9,280 | 99.80%-6,332 | 0.69%-1,175.32万 | 2.78%-294.42万 | 14.05%-254万 | -9.68%-313.62万 | -4.70%-313.28万 | 45.03%-1,183.51万 | -1.21%-302.83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,219.18%-139.1万 | -18.37%-132.22万 | 47.28%-88.15万 | 83.06%-69.97万 | 4,072.77%219.48万 | 87.48%-10.54万 | -84.66%-111.71万 | 38.89%-167.2万 | ---413.02万 | --5.26万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,604.47%-82.9万 | 93.44%-33.15万 | 101.48%11.22万 | 37.63%-1,245.28万 | 104.19%25.06万 | 99.16%-4.86万 | -105.21%-505.71万 | -32.64%-759.77万 | 32.37%-1,996.53万 | -99.71%-597.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.44%1,233.95万 | 0.92%1,134.5万 | 54.50%1,783.05万 | -88.41%1,154.06万 | 36.82%2,064.86万 | -7.71%1,633.17万 | -40.33%1,124.21万 | -88.41%1,154.06万 | -17.60%9,959.69万 | -85.52%1,509.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -171.73%-309.65万 | -80.46%99.45万 | -2,073.04%-648.55万 | 107.14%628.99万 | 20.65%-281.82万 | 265.81%431.7万 | 544.68%508.95万 | 99.63%-29.85万 | -314.06%-8,805.63万 | 23.21%-355.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.24%924.3万 | -24.44%1,233.95万 | 0.92%1,134.5万 | 54.50%1,783.05万 | 54.50%1,783.05万 | 36.82%2,064.86万 | -7.71%1,633.17万 | -40.33%1,124.21万 | -88.41%1,154.06万 | -88.41%1,154.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -156.90%-228.8万 | -80.19%186.97万 | -224.77%-720.98万 | 555.17%1,598.59万 | -334.58%-325.28万 | 86.73%402.1万 | 331.07%943.91万 | 181.31%577.85万 | -142.85%-351.21万 | 54.35%-74.85万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
