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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 7.07%3.8億 | 30.25%4.73億 | -11.68%4.11億 | -14.70%3.68億 | -14.70%3.68億 | -10.36%3.55億 | -1.84%3.63億 | 34.59%4.65億 | 93.11%4.32億 | 93.11%4.32億 |
| -現金及び現金同等物 | 22.80%1.37億 | -25.40%1.29億 | -50.07%1.5億 | 104.36%1.36億 | 104.36%1.36億 | 122.52%1.12億 | 387.68%1.72億 | 384.86%3億 | -14.54%6,632.9万 | -14.54%6,632.9万 |
| -短期投資 | -0.16%2.43億 | 80.51%3.45億 | 58.08%2.61億 | -36.31%2.33億 | -36.31%2.33億 | -29.65%2.43億 | -42.98%1.91億 | -41.79%1.65億 | 150.38%3.65億 | 150.38%3.65億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 22.81%5,971.7万 | 15.65%5,383.7万 | 32.13%6,151.8万 | 22.34%5,512.3万 | 22.34%5,512.3万 | 65.32%4,862.6万 | 65.29%4,655.3万 | 71.30%4,655.7万 | 63.10%4,505.7万 | 63.10%4,505.7万 |
| -売掛金 | 72.46%5,971.7万 | 65.38%5,383.7万 | 88.95%6,151.8万 | 32.41%4,112.3万 | 32.41%4,112.3万 | 17.72%3,462.6万 | 15.58%3,255.3万 | 19.79%3,255.7万 | 12.42%3,105.7万 | 12.42%3,105.7万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | --1,400万 | --1,400万 | --1,400万 | --1,400万 | --1,400万 |
| 棚卸資産 | 7.15%805万 | 20.75%835万 | 12.19%719万 | 26.72%773万 | 26.72%773万 | 24.26%751.3万 | 27.18%691.5万 | 26.19%640.9万 | 22.29%610万 | 22.29%610万 |
| 前払費用 | --858.8万 | --804.9万 | --554.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延資産 | --570.7万 | --832.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -77.29%458万 | -42.45%912.6万 | 15.66%1,835.6万 | 67.82%2,756.2万 | 67.82%2,756.2万 | --2,016.3万 | --1,585.8万 | --1,587万 | 59.22%1,642.4万 | 59.22%1,642.4万 |
| 流動資産合計 | 8.22%4.67億 | 29.65%5.61億 | -5.72%5.03億 | -8.14%4.59億 | -8.14%4.59億 | -4.61%4.32億 | 3.23%4.33億 | 37.52%5.34億 | 87.36%4.99億 | 87.36%4.99億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1,656.88%843.3万 | 1,004.32%715.6万 | -81.85%18.8万 | -82.26%31.5万 | -82.26%31.5万 | -80.86%48万 | -79.27%64.8万 | -70.75%103.6万 | 17.15%177.6万 | 17.15%177.6万 |
| -有形固定資産総額 | 1,656.88%843.3万 | 51.84%715.6万 | -96.17%18.8万 | -82.26%31.5万 | -82.26%31.5万 | -92.04%48万 | -26.99%471.3万 | -27.24%491.5万 | -60.01%177.6万 | -60.01%177.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.11%-406.5万 | -20.73%-387.9万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 180.62%1.67億 | --1,931.5万 | --4,027.6万 | 1,055.77%5,717.6万 | 1,055.77%5,717.6万 | 1,118.00%5,962.1万 | --0 | --0 | -95.59%494.7万 | -95.59%494.7万 |
| 非流動繰延資産 | 45.58%1.27億 | 43.00%1.12億 | 43.93%9,787万 | 47.41%9,060.5万 | 47.41%9,060.5万 | 51.90%8,710.2万 | 61.30%7,821.4万 | 80.31%6,799.9万 | 123.88%6,146.5万 | 123.88%6,146.5万 |
| その他の非流動資産 | -3.63%1,473.7万 | 16.81%1,539万 | -4.60%1,423.4万 | -7.53%1,478.5万 | -7.53%1,478.5万 | -5.07%1,529.2万 | -4.61%1,317.5万 | -7.23%1,492万 | -0.35%1,598.9万 | -0.35%1,598.9万 |
| 非流動資産合計 | 95.25%3.17億 | 67.01%1.54億 | 81.73%1.53億 | 93.50%1.63億 | 93.50%1.63億 | 100.98%1.62億 | 19.04%9,203.7万 | 5.07%8,395.5万 | -46.48%8,417.7万 | -46.48%8,417.7万 |
| 資産合計 | 32.02%7.84億 | 36.20%7.15億 | 6.16%6.56億 | 6.53%6.22億 | 6.53%6.22億 | 11.40%5.94億 | 5.69%5.25億 | 31.98%6.18億 | 37.68%5.83億 | 37.68%5.83億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -61.21%1,858.4万 | -32.30%1,948.4万 | 36.39%2,701.2万 | 68.16%2,028.8万 | 68.16%2,028.8万 | 485.85%4,791.1万 | 249.02%2,878万 | -4.75%1,980.5万 | 62.58%1,206.5万 | 62.58%1,206.5万 |
| -買掛金 | 11.21%1,858.4万 | 144.28%1,948.4万 | 11.96%1,255.7万 | 45.26%1,739.6万 | 45.26%1,739.6万 | 104.33%1,671万 | -3.27%797.6万 | 21.01%1,121.6万 | 73.36%1,197.6万 | 73.36%1,197.6万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | 68.30%1,445.5万 | 3,149.44%289.2万 | 3,149.44%289.2万 | --3,120.1万 | --2,080.4万 | -25.46%858.9万 | -82.65%8.9万 | -82.65%8.9万 |
| 当期の未払費用 | -15.84%3,353.1万 | -23.72%2,688.3万 | -7.40%3,146.5万 | 23.74%3,948.7万 | 23.74%3,948.7万 | 117.25%3,984.4万 | 106.87%3,524.2万 | 101.75%3,398.1万 | 115.83%3,191.1万 | 115.83%3,191.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 92.00%43.2万 | -85.19%4.4万 | -86.78%7.6万 | -86.79%15.1万 | -86.79%15.1万 | -86.82%22.5万 | -86.88%29.7万 | -74.60%57.5万 | 117.30%114.3万 | 117.30%114.3万 |
| -資本リース債務 | 92.00%43.2万 | -85.19%4.4万 | -86.78%7.6万 | -86.79%15.1万 | -86.79%15.1万 | -86.82%22.5万 | -86.88%29.7万 | -74.60%57.5万 | 117.30%114.3万 | 117.30%114.3万 |
| 流動性繰延負債 | 166.73%3,879.9万 | 103.90%3,165.1万 | 77.92%2,753.9万 | 66.41%1,846.8万 | 66.41%1,846.8万 | 24.51%1,454.6万 | 29.20%1,552.3万 | 25.05%1,547.8万 | -0.68%1,109.8万 | -0.68%1,109.8万 |
| その他の流動負債 | 691.12%730.2万 | 730.09%529.6万 | ---- | -14.29%65.4万 | -14.29%65.4万 | 6.95%92.3万 | 2.41%63.8万 | --122万 | 157.77%76.3万 | 157.77%76.3万 |
| 流動負債合計 | 3.56%1.26億 | 8.26%1.01億 | 23.25%9,720.2万 | 44.16%1.05億 | 44.16%1.05億 | 129.65%1.22億 | 89.70%9,305.9万 | 37.77%7,886.5万 | 52.48%7,249.1万 | 52.48%7,249.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --635.9万 | --562.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --635.9万 | --562.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 83.44%1,920.6万 | 76.47%1,756.2万 | 15.64%1,086.9万 | 13.30%1,030.7万 | 13.30%1,030.7万 | 53.45%1,047万 | 99.80%995.2万 | 206.36%939.9万 | 2,124.21%909.7万 | 2,124.21%909.7万 |
| 負債合計 | 9.88%1.45億 | 14.85%1.18億 | 22.44%1.08億 | 40.72%1.15億 | 40.72%1.15億 | 120.97%1.32億 | 90.63%1.03億 | 46.35%8,826.4万 | 70.15%8,158.8万 | 70.15%8,158.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.50%13.5万 | 1.52%13.4万 | 1.53%13.3万 | 1.53%13.3万 | 1.53%13.3万 | 2.31%13.3万 | 3.13%13.2万 | 2.34%13.1万 | 3.15%13.1万 | 3.15%13.1万 |
| -普通株式 | 1.50%13.5万 | 1.52%13.4万 | 1.53%13.3万 | 1.53%13.3万 | 1.53%13.3万 | 2.31%13.3万 | 3.13%13.2万 | 2.34%13.1万 | 3.15%13.1万 | 3.15%13.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 38.21%5.13億 | 37.08%4.66億 | 37.80%4.3億 | 35.81%4.03億 | 35.81%4.03億 | 32.66%3.71億 | 38.59%3.4億 | 43.40%3.12億 | 52.02%2.96億 | 52.02%2.96億 |
| 資本剰余金 | 11.62%8.06億 | 12.26%7.81億 | 11.53%7.58億 | 11.50%7.39億 | 11.50%7.39億 | 11.34%7.22億 | 11.14%6.96億 | 11.69%6.8億 | 12.01%6.62億 | 12.01%6.62億 |
| 自己株式 | 7.98%6.82億 | 5.97%6.51億 | 38.61%6.41億 | 39.23%6.35億 | 39.23%6.35億 | 39.47%6.32億 | 43.87%6.14億 | 10.79%4.63億 | 11.14%4.56億 | 11.14%4.56億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 771.37%157.1万 | 86.67%8.4万 | 268.63%25.8万 | 170.08%60.9万 | 170.08%60.9万 | 90.17%-23.4万 | 102.10%4.5万 | 88.68%-15.3万 | -282.82%-86.9万 | -282.82%-86.9万 |
| 株主資本 | 38.37%6.39億 | 41.42%5.96億 | 3.45%5.48億 | 0.97%5.07億 | 0.97%5.07億 | -2.47%4.62億 | -4.68%4.22億 | 29.86%5.3億 | 33.54%5.02億 | 33.54%5.02億 |
| 資本合計 | 38.37%6.39億 | 41.42%5.96億 | 3.45%5.48億 | 0.97%5.07億 | 0.97%5.07億 | -2.47%4.62億 | -4.68%4.22億 | 29.86%5.3億 | 33.54%5.02億 | 33.54%5.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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