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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.48%2,375.6万 | 5.58%1.27億 | -82.37%588.7万 | 57.24%5,290.9万 | 134.40%4,228.6万 | -26.36%2,595.7万 | -28.33%1.2億 | -32.45%3,338.8万 | -30.91%3,364.8万 | -59.31%1,804万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.83%2,776.2万 | 4.66%1.06億 | 88.87%3,135.5万 | -9.33%3,137.8万 | 0.42%2,752.8万 | -30.35%1,587.9万 | -9.86%1.01億 | -48.21%1,660.1万 | 13.58%3,460.8万 | 3.35%2,741.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -79.16%17.9万 | -31.46%236.2万 | -48.53%63万 | -77.53%16.9万 | 5.39%70.4万 | 7.11%85.9万 | -0.86%344.6万 | 1.49%122.4万 | -2.46%75.2万 | -11.64%66.8万 |
| 繰延税金 | -6.48%-716.2万 | 13.01%-2,949.3万 | 17.80%-367.2万 | 0.18%-885.7万 | 3.69%-1,023.8万 | 32.30%-672.6万 | -880.14%-3,390.5万 | -294.30%-446.7万 | -315.99%-887.3万 | -422.22%-1,063万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -1,196.81%-275.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.18%25.1万 | -40.17%76.4万 |
| 運転資金の増減額 | -217.54%-741.3万 | 48.37%821.8万 | -415.18%-3,229.6万 | 651.48%2,009.6万 | 230.90%1,411.1万 | -35.09%630.7万 | 1,288.63%553.9万 | 478.60%1,024.7万 | -441.20%-364.4万 | -861.30%-1,078万 |
| -売掛金増減額 | -326.33%-639.5万 | 42.26%-1,006.6万 | 58.47%-649.7万 | -65.84%-207.3万 | 100.41%4,000 | -435.57%-150万 | -1,121.58%-1,743.2万 | -1,300.45%-1,564.3万 | -212.41%-125万 | 81.81%-98.6万 |
| -在庫増減額 | 76.16%98.3万 | 5.50%126.5万 | 163.20%32.9万 | -229.83%-54.4万 | 12.71%92.2万 | 442.33%55.8万 | -65.19%119.9万 | -84.16%12.5万 | -47.43%41.9万 | -17.54%81.8万 |
| -前払費用増減額 | 395.47%361.2万 | -76.96%-1,160.3万 | -209.92%-638.2万 | 24.94%-643.2万 | 112.73%48.2万 | 8,200.00%72.9万 | -63.68%-655.7万 | 437.95%580.6万 | -3,455.60%-856.9万 | -571.36%-378.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -180.29%-569.1万 | -3.41%3,139.4万 | -180.85%-1,818.9万 | 362.81%2,921.7万 | 311.60%1,327.8万 | -28.89%708.8万 | 1,892.83%3,250.3万 | 578.88%2,249.8万 | 5,317.36%631.3万 | -233.82%-627.5万 |
| -その他流動資産の変動 | --15.3万 | 24.91%-148.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -203.03%-197.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 86.80%-7.5万 | 41.38%-128.9万 | 86.88%-7.4万 | 87.07%-7.2万 | -4.17%-57.5万 | -7.98%-56.8万 | -8.59%-219.9万 | -8.46%-56.4万 | -8.58%-55.7万 | -8.66%-55.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.48%2,375.6万 | 5.58%1.27億 | -82.37%588.7万 | 57.24%5,290.9万 | 134.40%4,228.6万 | -26.36%2,595.7万 | -28.33%1.2億 | -32.45%3,338.8万 | -30.91%3,364.8万 | -59.31%1,804万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.34%-901.4万 | 179.51%9,090.6万 | 199.17%1,709.8万 | -2,187.47%-1.1億 | 42.35%-2,409.7万 | 510.87%2.07億 | -183.99%-1.14億 | -112.27%-1,724.1万 | 81.44%-479万 | -268.94%-4,180万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 66.34%-13.9万 | --0 | 89.46%-3.7万 | ---- | ---- | 11.94%-41.3万 | 52.31%-3.1万 | -120.75%-35.1万 | 84.03%-1.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -104.34%-901.4万 | 179.92%9,104.5万 | 199.35%1,709.8万 | -2,367.52%-1.1億 | 42.57%-2,399.5万 | 510.97%2.07億 | -183.40%-1.14億 | -112.25%-1,721万 | 82.69%-443.9万 | -268.06%-4,178.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.34%-901.4万 | 179.51%9,090.6万 | 199.17%1,709.8万 | -2,187.47%-1.1億 | 42.35%-2,409.7万 | 510.87%2.07億 | -183.99%-1.14億 | -112.27%-1,724.1万 | 81.44%-479万 | -268.94%-4,180万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -400.00%-54.3万 | -760.47%-1.49億 | 1,355.74%76.6万 | 71.95%-391.6万 | -5,188.61%-1.46億 | 135.77%18.1万 | 94.29%-1,728.4万 | 99.97%-6.1万 | 40.95%-1,396.1万 | 89.41%-275.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1.45億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -13.91%121.3万 | 32.64%581.1万 | 124.33%176.1万 | -38.83%419.5万 | 66.54%-155.4万 | 1.95%140.9万 | -73.01%438.1万 | -74.24%78.5万 | 56.01%685.8万 | -197.81%-464.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -43.00%-175.6万 | 57.97%-910.6万 | -17.61%-99.5万 | ---- | ---- | 34.96%-122.8万 | 5.12%-2,166.5万 | 66.38%-84.6万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400.00%-54.3万 | -760.47%-1.49億 | 1,355.74%76.6万 | 71.95%-391.6万 | -5,188.61%-1.46億 | 135.77%18.1万 | 94.29%-1,728.4万 | 99.97%-6.1万 | 40.95%-1,396.1万 | 89.41%-275.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.36%1.36億 | -14.54%6,632.9万 | 122.52%1.12億 | 387.68%1.72億 | 384.86%3億 | -14.54%6,632.9万 | 1.87%7,761.7万 | -46.94%5,024.3万 | -62.96%3,534.6万 | 18.10%6,186.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.92%1,419.9万 | 713.24%6,922.2万 | 47.65%2,375.1万 | -506.64%-6,057.7万 | -381.09%-1.28億 | 1,582.79%2.34億 | -891.03%-1,128.8万 | 194.23%1,608.6万 | 2,107.68%1,489.7万 | -161.59%-2,651.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.07%1.5億 | 104.36%1.36億 | 104.36%1.36億 | 122.52%1.12億 | 387.68%1.72億 | 384.86%3億 | -14.54%6,632.9万 | -14.54%6,632.9万 | -46.94%5,024.3万 | -62.96%3,534.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.48%2,375.6万 | 5.83%1.27億 | -82.35%588.7万 | 58.79%5,287.2万 | 134.08%4,218.4万 | -26.33%2,595.7万 | -28.38%1.2億 | -32.42%3,335.7万 | -31.41%3,329.7万 | -59.25%1,802.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
