ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 47.04%7,475.22万 | 54.40%5,083.76万 | 3,292.51万 |
| お客様からの領収書 | 47.55%7,470.49万 | 55.25%5,063万 | --3,261.21万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -77.24%4.72万 | -33.67%20.76万 | --31.3万 |
| 現金支払カテゴリ | -61.35%-6,628.24万 | -40.47%-4,108.11万 | -2,924.64万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -61.35%-6,628.24万 | -40.47%-4,108.11万 | ---2,924.64万 |
| 直接支払利息 | -114.60%-92.45万 | -225.96%-43.08万 | ---13.22万 |
| 直接受取利息 | 48.06%8,798 | 124.48%5,942 | --2,647 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -71.07%-281.17万 | 2.47%-164.35万 | ---168.52万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.31%474.24万 | 312.46%768.81万 | --186.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.59%-670.23万 | -92.51%-1,056.96万 | -549.04万 |
| 固定資産取引の純額 | -97.27%-22.72万 | -92.71%-11.51万 | ---5.98万 |
| 無形資産取引の純額 | -32.40%-101.32万 | -545.84%-76.53万 | ---11.85万 |
| 事業取引の純額 | 43.63%-546.19万 | -82.39%-968.91万 | ---531.22万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.59%-670.23万 | -92.51%-1,056.96万 | ---549.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.80%24.89万 | 347.59%478.75万 | 106.96万 |
| 借入金純額 | -48.10%354.73万 | 203.80%683.54万 | --225万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -104.43%-3.78万 | --85.45万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -12.08%-295.16万 | -299.72%-263.36万 | ---65.89万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.89%-30.89万 | 48.45%-26.89万 | ---52.15万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.80%24.89万 | 347.59%478.75万 | --106.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.57%621.68万 | -38.23%418.44万 | --677.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -189.77%-171.09万 | 174.55%190.6万 | ---255.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.31%5.9万 | 479.78%12.63万 | ---3.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.57%456.48万 | 48.57%621.68万 | --418.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.56%350.2万 | 310.29%680.76万 | --165.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
