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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -725.73%-254.84万 | -1,530.61%-278.54万 | -217.80%-291.37万 | -309.89%-66.54万 | -12.59%-30.86万 | -553.25%-17.08万 | -493.56%-91.68万 | -306.54%-45.42万 | -279.91%-16.23万 | -27.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -289.02%-155.29万 | -781.92%-244.46万 | -131.81%-263.5万 | -141.86%-75.51万 | 8.59%-39.92万 | -394.03%-27.72万 | -745.37%-113.67万 | -261.60%-33.17万 | -630.64%-31.22万 | ---43.67万 |
| 減価償却費及び償却費 | --819 | --818 | --1,690 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 51.63%12.99万 | -31.62%6.52万 | 1.39%44.45万 | -27.82%14.74万 | -35.34%8.57万 | --9.54万 | --43.84万 | --10.17万 | --20.43万 | --13.25万 |
| その他の非現金項目 | -1,110.18%-56.56万 | -2,368.30%-82.55万 | -589.90%-50.17万 | ---18.19万 | ---4.67万 | ---3.34万 | -107.75%-7.27万 | ---4.42万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,186.34%-56.07万 | 842.96%41.87万 | -53.05%-22.32万 | 577.97%12.39万 | 71.47%5.16万 | 48.20%4.44万 | -1,072.29%-14.58万 | -1,299.92%-18万 | ---2.59万 | --3.01万 |
| -売掛金増減額 | 80.75%-1,562 | -1,278.16%-14.58万 | 67.86%-4.14万 | 312.87%1.45万 | 59.86%-8,113 | -905.51%-1.06万 | ---12.87万 | ---10.06万 | ---6,831 | ---2.02万 |
| -前払費用増減額 | -72.42%2.98万 | -132.85%-5.74万 | -537.06%-30.34万 | ---7.49万 | --10.81万 | ---2.47万 | ---4.76万 | ---4.76万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,116.41%-58.89万 | 680.90%62.19万 | 298.52%12.15万 | 1,065.13%18.42万 | -196.24%-4.84万 | 156.79%7.96万 | 103.27%3.05万 | -311.65%-3.17万 | ---1.91万 | --5.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -725.74%-254.84万 | -1,530.60%-278.54万 | -217.80%-291.37万 | -309.89%-66.54万 | -12.59%-30.86万 | -553.25%-17.08万 | -493.56%-91.68万 | -306.54%-45.42万 | -279.91%-16.23万 | ---27.41万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 60.70%-2.11万 | -282.07%-13.81万 | -124.63%-1.87万 | -3.21万 | -5.36万 | 7.58万 | 0 | 7.58万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 60.70%-2.11万 | ---13.81万 | ---1.87万 | ---3.21万 | ---5.36万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --7.58万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 60.70%-2.11万 | -282.07%-13.81万 | -124.63%-1.87万 | ---3.21万 | ---5.36万 | --7.58万 | --0 | --7.58万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.41万 | 602.53万 | 112.44%511.11万 | 253,396.12%508.62万 | 458.87%240.59万 | 0 | -100.76%-2,008 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --650.08万 | 115.00%555.78万 | --555.78万 | ---- | ---- | 500.46%258.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5.83万 | --2.62万 | 276.48%2.49万 | --0 | ---- | ---- | --6,619 | --0 | --1,744 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4,162 | ---50.17万 | -153.98%-47.16万 | ---- | ---- | ---- | ---18.57万 | --0 | ---3,752 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --5.41万 | --602.53万 | 112.44%511.11万 | 253,396.12%508.62万 | ---- | ---- | 458.87%240.59万 | --0 | -100.76%-2,008 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 340.41%711.92万 | 111.86%390.03万 | 566.93%184.1万 | -46.28%128.05万 | 546.89%161.65万 | 566.93%184.1万 | --27.6万 | 491.90%229.52万 | 1,318.88%238.37万 | 899.55%24.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -642.45%-249.43万 | 1,534.03%321.88万 | 31.60%205.94万 | 5,073.43%440.21万 | -115.74%-33.6万 | -758.39%-22.45万 | 466.93%156.49万 | -306.54%-45.42万 | -140.28%-8.85万 | 1,392.19%213.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 261.16%462.48万 | 340.41%711.92万 | 111.86%390.03万 | 147.59%568.27万 | -46.28%128.05万 | 546.89%161.65万 | 566.93%184.1万 | 566.93%184.1万 | 491.90%229.52万 | 1,318.88%238.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -648.03%-254.84万 | -1,150.31%-280.65万 | -232.85%-305.17万 | -321.39%-68.41万 | -24.29%-34.07万 | -758.39%-22.45万 | -493.56%-91.68万 | -306.54%-45.42万 | -279.91%-16.23万 | ---27.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
