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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -164.10%-4.54万 | -118.93%-69.28万 | -86.88%46.18万 | 60.05%-113.96万 | -104.22%-8.58万 | -92.62%7.08万 | 174.96%365.9万 | 439.65%351.92万 | -591.24%-285.3万 | 144.94%203.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.05%-105.1万 | 25.13%-7,684.15万 | -4.23%-1,278.81万 | -570.66%-4,928.44万 | 32.05%-1,400.77万 | 98.78%-76.13万 | -308.07%-1.03億 | 47.14%-1,226.95万 | -180.29%-734.86万 | -4,423.48%-2,061.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 848.29%4,864.43万 | -99.34%3.41万 | ---- | ---- | ---- | 17,333.33%512.97万 | 4,524.35%512.99万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.13%86.84万 | -13.76%339.33万 | -8.47%86.84万 | -21.08%78.54万 | -12.63%86.99万 | -12.63%86.96万 | 358.08%393.48万 | 11.93%94.87万 | 77,052.95%99.53万 | 33,141.94%99.56万 |
| その他の非現金項目 | 62.08%65.8万 | ---- | ---- | -357.29%-103.32万 | 6.12%5.49万 | 53.07%40.6万 | -47.51%55.21万 | -112.71%-16.64万 | --40.16万 | --5.18万 |
| 運転資金の増減額 | -17.45%-52.08万 | 48.77%1,378.9万 | 93.80%1,229.62万 | -140.15%-76.14万 | 104.42%269.76万 | -100.71%-44.34万 | 230.37%926.84万 | 368.39%634.49万 | 103.31%189.65万 | -1,155.11%-6,106.43万 |
| -売掛金増減額 | 110.17%7.48万 | ---69.21万 | 40.85%-10.9万 | 1,446.21%20.46万 | -336.42%-5.27万 | -514.71%-73.51万 | --0 | -121.14%-18.43万 | 96.88%-1.52万 | 109.49%2.23万 |
| -前払費用増減額 | 88.54%-8,307 | 361.79%43.5万 | 894.66%42.85万 | 42.17%3.9万 | 128.59%4万 | -1,269.88%-7.25万 | 153.59%9.42万 | 155.00%4.31万 | -94.85%2.74万 | 102.67%1.75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -270.56%-58.72万 | 81.97%1,399.74万 | 383.45%1,194.57万 | -122.60%-81.09万 | 104.14%251.82万 | -99.45%34.43万 | 938.37%769.22万 | 170.76%247.09万 | -9.74%358.82万 | -17,072.92%-6,089.81万 |
| -貸付金の変更 | --0 | ---- | ---- | -203.79%-17.71万 | 152.75%16.51万 | 100.93%1.19万 | ---- | ---- | 108.74%17.06万 | 92.75%-31.3万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -94.80%4.88万 | -98.38%3.1万 | 100.59%1.03万 | -79.99%2.17万 | -102.15%-1.43万 | 204.93%93.82万 | 651.01%191.37万 | -52.27%-174.94万 | --10.85万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 457.16%5,186 | 1,666.50%2.22万 | 4,542.72%54.39万 | 85,683.31%67.18万 | ---12.51万 | ---1,452 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 150.68%35.97万 | 22.36%-55.1万 | -63.7万 | -70.96万 | -70.96万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.98%-4.54万 | -111.29%-33.31万 | -82.80%48.32万 | 71.91%-80.13万 | -72.89%55.12万 | -158.99%-56.61万 | 160.42%294.93万 | 330.83%280.96万 | -591.24%-285.3万 | 144.94%203.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.99%1.01万 | 0 | 91,927.27%1.01万 | 148.96%100.09万 | 148.49%97.23万 | 99.99%-11 | -216.81%-5,524 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 45.86%-2,859 | 99.98%-1 | 100.00%3 | -215.46%-5,460 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 92.30%-145 | --0 | ---145 | ---- | ---- | 99.91%-1,884 | 100.00%-10 | --0 | --4 |
| 事業取引の純額 | ---- | -98.98%1.02万 | --0 | 73,285.71%1.02万 | ---- | ---- | --100.57万 | --97.23万 | ---14 | ---68 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -98.99%1.01万 | --0 | 91,927.27%1.01万 | ---- | ---- | 148.96%100.09万 | 148.49%97.23万 | 99.99%-11 | -216.81%-5,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.79%6.11万 | 64.67%-111.3万 | 87.37%-48.64万 | -110.07%-30.87万 | 81.09%-37.07万 | 112.99%5.28万 | -143.83%-315.03万 | -1,069.24%-385万 | 72.43%306.66万 | -138.07%-196.05万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 186.69%19.7万 | 1,149.38%74.06万 | -251.62%-24.17万 | -265.14%-69.59万 | 109.70%41.28万 | 63.75%-22.73万 | 104.83%5.93万 | 105.91%15.94万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -91.84%6.11万 | 68.76%-111.3万 | 81.14%-68.34万 | -134.89%-104.93万 | 93.91%-12.91万 | 190.45%74.87万 | -131.13%-356.31万 | -1,316.67%-362.28万 | 0.07%300.73万 | -127.02%-211.99万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -197.08%-73.67万 | -99.59%3,100 | 0 | 75.89万 | 75.89万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.79%6.11万 | 22.65%-184.97万 | 84.37%-48.33万 | -134.19%-104.85万 | 81.09%-37.07万 | 112.99%5.28万 | -133.27%-239.14万 | -838.78%-309.12万 | 72.43%306.66万 | -138.07%-196.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.40%3.96万 | 118.26%246.88万 | -97.07%5.79万 | 8.89%192.99万 | 6.63%181.12万 | 118.26%246.88万 | 46.26%113.11万 | -26.95%197.5万 | 14.52%177.23万 | 83.70%169.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.06%1.57万 | -239.39%-217.28万 | -100.01%-83 | -961.48%-183.97万 | 169.75%18.05万 | -187.37%-51.34万 | 494.84%155.88万 | 141.06%69.07万 | -81.63%21.36万 | -89.39%6.69万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 81.74%-2.63万 | -16.00%-25.65万 | 132.80%6.46万 | -966.00%-11.51万 | -996.50%-6.17万 | -612.73%-14.43万 | -331.06%-22.11万 | -279.12%-19.7万 | -70.99%-1.08万 | 189.89%6,884 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.40%2.9万 | -98.40%3.96万 | -98.40%3.96万 | -97.07%5.79万 | 8.89%192.99万 | 6.63%181.12万 | 118.26%246.88万 | 118.26%246.88万 | -26.95%197.5万 | 14.52%177.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.98%-4.54万 | -111.32%-33.33万 | -82.80%48.32万 | 71.91%-80.15万 | -72.85%55.12万 | -159.10%-56.61万 | 142.52%294.46万 | 307.64%280.96万 | -531.11%-285.3万 | 144.87%203.01万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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