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| (FY)2024/09/01 | (Q4)2024/09/01 | (Q3)2024/05/12 | (Q2)2024/02/18 | (Q1)2023/11/26 | (FY)2023/09/03 | (Q4)2023/09/03 | (Q3)2023/05/07 | (Q2)2023/02/12 | (Q1)2022/11/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.45%113.39億 | -20.59%29.58億 | 94.61%29.99億 | -77.10%7.31億 | 78.20%46.51億 | 49.73%110.68億 | 48.64%37.25億 | 25.59%15.41億 | 696.01%31.92億 | -19.89%26.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.09%73.67億 | 8.98%23.54億 | 29.11%16.81億 | 18.89%17.43億 | 16.50%15.89億 | 6.37%62.92億 | 15.02%21.6億 | -5.10%13.02億 | 11.06%14.66億 | 1.41%13.64億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.70%22.37億 | 2.62%7.06億 | 9.32%5.16億 | 9.36%5.14億 | 12.08%5.01億 | 9.32%20.77億 | 14.48%6.88億 | 9.51%4.72億 | 7.80%4.7億 | 3.47%4.47億 |
| その他の非現金項目 | -23.54%3.15億 | -15.18%9,500万 | -14.29%7,200万 | -29.52%7,400万 | -33.33%7,400万 | 9.28%4.12億 | -43.72%1.12億 | 218.31%8,400万 | 59.09%1.05億 | -39.34%1.11億 |
| 運転資金の増減額 | -39.98%6.11億 | -161.21%-3.55億 | 192.22%6.52億 | -272.04%-16.86億 | 1,112.12%20億 | 165.13%10.18億 | 372.30%5.8億 | 2.62%-7.07億 | 163.80%9.8億 | -81.91%1.65億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -60.47%-4.06億 | -62.92%9.59億 | -87.79%-13.84億 | 130.68%12.28億 | 0.54%-3.68億 | 80.70%-2.53億 | 490.41%25.86億 | 73.30%-7.37億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 152.48%13.76億 | -49.68%-28.5億 | 486.04%28.54億 | -120.20%-3.82億 | 292.00%4.9億 | -31.53%5.45億 | 21.29%-19.04億 | -85.63%4.87億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 68.17%-3.18億 | -31.21%2.05億 | 27.71%5.3億 | -68.67%1.72億 | 1,331.25%4.58億 | -373.46%-9.99億 | -33.03%2.98億 | 46.64%4.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 2.45%113.39億 | -20.59%29.58億 | 94.61%29.99億 | -77.10%7.31億 | 78.20%46.51億 | 49.73%110.68億 | 48.64%37.25億 | 25.59%15.41億 | 696.01%31.92億 | -19.89%26.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.32%-44.09億 | 6.68%-17.03億 | 25.59%-9.54億 | -71.53%-13.86億 | 65.37%-3.66億 | -27.00%-49.72億 | -22.73%-18.25億 | -23.86%-12.82億 | -67.98%-8.08億 | -15.90%-10.57億 |
| 固定資産取引の純額 | -8.95%-47.1億 | -1.35%-15.77億 | -29.51%-10.62億 | -15.84%-10.31億 | 1.61%-10.4億 | -11.10%-43.23億 | -23.59%-15.56億 | 3.98%-8.2億 | -23.10%-8.9億 | -0.19%-10.57億 |
| 投資商品取引の純額 | 146.72%3.2億 | 65.66%-1.14億 | 126.44%1.24億 | -487.37%-3.68億 | 3,128.57%6.78億 | -2,954.17%-6.85億 | -45.61%-3.32億 | -166.48%-4.69億 | -60.74%9,500万 | -88.71%2,100万 |
| その他の投資活動純額 | -152.78%-1,900万 | -119.05%-1,200万 | -328.57%-1,600万 | 200.00%1,300万 | 80.95%-400万 | 175.00%3,600万 | --6,300万 | 240.00%700万 | ---1,300万 | 51.16%-2,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.32%-44.09億 | 6.68%-17.03億 | 25.59%-9.54億 | -71.53%-13.86億 | 65.37%-3.66億 | -27.00%-49.72億 | -22.73%-18.25億 | -23.86%-12.82億 | -67.98%-8.08億 | -15.90%-10.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -311.78%-107.64億 | -173.49%-18.16億 | 5.03%-6.98億 | -1,967.05%-72.76億 | -12.86%-9.74億 | 38.97%-26.14億 | 65.77%-6.64億 | -8.73%-7.35億 | 57.49%-3.52億 | -2.86%-8.63億 |
| 借入金純額 | -84.11%-7.07億 | -1,364.86%-10.84億 | 99.10%-100万 | 90.11%-900万 | 458.33%3.87億 | 58.67%-3.84億 | 32.11%-7,400万 | -753.85%-1.11億 | ---9,100万 | ---1.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.55%-7億 | 6.09%-2.16億 | 0.00%-1.62億 | -11.89%-1.6億 | -14.89%-1.62億 | -53.99%-6.76億 | -24.32%-2.3億 | -16.55%-1.62億 | -83.33%-1.43億 | -281.08%-1.41億 |
| 配当金支払総額 | -622.70%-90.41億 | -13.72%-5.14億 | -29.07%-5.15億 | ---71.07億 | -126.25%-9.05億 | 16.49%-12.51億 | 43.29%-4.52億 | -13.68%-3.99億 | --0 | -14.29%-4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.29%-3.16億 | -102.17%-200万 | 68.25%-2,000万 | --0 | -37.38%-2.94億 | 78.62%-3.03億 | 110.84%9,200万 | 63.58%-6,300万 | -307.02%-1.18億 | 52.65%-2.14億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311.78%-107.64億 | -173.49%-18.16億 | 5.03%-6.98億 | -1,967.05%-72.76億 | -12.86%-9.74億 | 38.97%-26.14億 | 65.77%-6.64億 | -8.73%-7.35億 | 57.49%-3.52億 | -2.86%-8.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.27%137億 | -16.72%104.04億 | -29.88%90.95億 | 56.70%170.11億 | 34.27%137億 | -9.37%102.03億 | 11.61%124.93億 | 9.74%129.7億 | -14.86%108.56億 | -9.37%102.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -210.11%-38.34億 | -145.39%-5.61億 | 382.98%13.47億 | -490.31%-79.31億 | 379.86%33.11億 | 532.01%34.82億 | 234.20%12.36億 | 1.65%-4.76億 | 323.79%20.32億 | -54.21%6.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 166.67%4,000万 | 317.24%6,300万 | -3,700.00%-3,800万 | -81.71%1,500万 | --0 | 106.02%1,500万 | 57.97%-2,900万 | 99.30%-100万 | 441.67%8,200万 | -164.29%-3,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.69%99.06億 | -27.69%99.06億 | -16.72%104.04億 | -29.88%90.95億 | 56.70%170.11億 | 34.27%137億 | 34.27%137億 | 11.61%124.93億 | 9.74%129.7億 | -14.86%108.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.72%66.29億 | -36.33%13.81億 | 168.65%19.37億 | -113.03%-3億 | 132.52%36.11億 | 92.66%67.45億 | 73.94%21.69億 | 93.30%7.21億 | 814.91%23.02億 | -29.51%15.53億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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