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| (Q3)2020/01/31 | (Q2)2019/10/31 | (Q1)2019/07/31 | (FY)2019/04/30 | (Q4)2019/04/30 | (Q3)2019/01/31 | (Q2)2018/10/31 | (Q1)2018/07/31 | (FY)2018/04/30 | (Q4)2018/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -526.42%-7.25万 | 76.79%-12.05万 | 78.76%-23.37万 | 57.46%-169.19万 | 79.66%-8.95万 | 101.89%1.7万 | 67.28%-51.93万 | -4.69%-110.01万 | 8.56%-397.75万 | 61.62%-43.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.72%-53.37万 | -8.51%-53.67万 | 46.33%-52.68万 | 44.73%-269.73万 | 40.39%-94.13万 | 78.11%-27.98万 | 72.22%-49.46万 | -305.61%-98.16万 | 21.40%-488.04万 | 17.20%-157.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 99.94%-20 | -100.12%-17 | 113.49%17.65万 | 767.52%19.58万 | 100.95%1,010 | ---3.43万 | --1.39万 | -118.46%-130.79万 | -123.17%-2.93万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.02%2.05万 | -25.30%2.06万 | -32.73%2.11万 | -48.45%11.28万 | -49.28%2.65万 | -49.10%2.73万 | -50.89%2.76万 | -44.66%3.14万 | -12.29%21.88万 | -37.40%5.23万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -99.37%641 | -74.92%19.03万 | -100.25%-585 | -85.99%2.08万 | -52.52%6.88万 | -55.67%10.14万 | -26.60%75.89万 | -32.15%23.71万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.57%-4.39万 | 8.47%-2.59万 |
| その他の非現金項目 | --4.28万 | --4.26万 | --2.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 60.64%39.79万 | 506.81%35.3万 | 191.52%24.27万 | -58.83%52.58万 | -31.00%63万 | -10.89%24.77万 | 21.15%-8.68万 | -235.34%-26.52万 | 11.15%127.7万 | 2,827.22%91.31万 |
| -売掛金増減額 | -103.29%-793 | -142.19%-2,400 | -73.60%4,380 | 242.07%6.1万 | --1.46万 | --2.41万 | -78.20%5,688 | 141.10%1.66万 | 213.91%1.78万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 22.87%2.57万 | 30.19%3.37万 | -31.03%3.72万 | -20.67%10.98万 | --9,093 | --2.09万 | -63.38%2.59万 | -33.12%5.39万 | 531.71%13.85万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.02%37.3万 | 371.71%32.17万 | 159.92%20.12万 | -68.33%35.49万 | --60.63万 | --20.27万 | 42.79%-11.84万 | -315.58%-33.57万 | -1.92%112.07万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -526.42%-7.25万 | 76.79%-12.05万 | 78.76%-23.37万 | 57.46%-169.19万 | 79.66%-8.95万 | 101.89%1.7万 | 67.28%-51.93万 | -4.69%-110.01万 | 8.56%-397.75万 | 60.48%-43.98万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -101.05%-1.27万 | 0 | 85.37%-1,401 | -17.34%-8,506 | -100.24%-2,794 | 13.21%120.9万 | -95.53%4.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 106.57%150 | --0 | --0 | --0 | 103.77%150 | 87.90%-2,282 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 83.90%-1.29万 | --0 | 85.37%-1,401 | 4.94%-8,506 | 93.05%-2,944 | 61.06%-7.98万 | 80.83%-1.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.06%129.12万 | -94.24%6.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -101.05%-1.27万 | --0 | 85.37%-1,401 | -17.34%-8,506 | -100.24%-2,794 | 13.21%120.9万 | -95.53%4.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.5万 | 11万 | -96.85%5.32万 | -9.70%188.85万 | 237.04%20万 | 0 | 0 | 44,335.50%168.85万 | 14.64%209.15万 | 143.39%5.93万 |
| 借入金純額 | --8.5万 | --11万 | --10万 | --20万 | --20万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -2.71%201.02万 | --0 | --0 | --0 | --201.02万 | 14.64%206.61万 | 111.25%5,239 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.90%-3,800 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 85.44%-4.68万 | -1,200.25%-32.16万 | --0 | --0 | --0 | ---32.16万 | 1,170.34%2.92万 | 149.59%5.79万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --8.5万 | --11万 | -96.85%5.32万 | -9.70%188.85万 | 237.04%20万 | --0 | --0 | 44,335.50%168.85万 | 14.64%209.15万 | 143.39%5.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.92%3.36万 | -92.96%4.41万 | 451.45%22.46万 | -94.32%4.07万 | -69.67%11.41万 | -91.69%9.85万 | -26.44%62.63万 | -94.32%4.07万 | -66.49%71.77万 | -60.82%37.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.59%1.25万 | 98.00%-1.05万 | -130.82%-18.05万 | 127.16%18.39万 | 132.94%11.05万 | 101.93%1.56万 | -257.71%-52.78万 | 337.77%58.56万 | 53.55%-67.69万 | -38.00%-33.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.59%4.61万 | -65.92%3.36万 | -92.96%4.41万 | 451.45%22.46万 | 451.45%22.46万 | -69.67%11.41万 | -91.69%9.85万 | -26.44%62.63万 | -94.32%4.07万 | -94.32%4.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -564.74%-7.25万 | 77.16%-12.05万 | 78.82%-23.37万 | 58.01%-170.48万 | 80.50%-8.95万 | 101.71%1.56万 | 66.89%-52.78万 | -0.54%-110.31万 | 11.24%-405.96万 | 62.34%-45.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
