ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.99%2,784.5万 | 474.37%2,385.1万 | 421.10%2,445万 | 177.89%2,963.9万 | 312.57%1,156.8万 | 312.23%1,975万 | -843.41%-637.1万 | 112.26%469.2万 | -2,279.32%-3,805.1万 | -776.02%-544.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.34%-1,368.9万 | 27.62%-2,297.4万 | 34.32%-2,125.6万 | 33.53%-1.17億 | 60.64%-2,035.7万 | 10.96%-3,209万 | 35.66%-3,174.3万 | 15.43%-3,236.4万 | -20.76%-1.75億 | -8.34%-5,171.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.90%610.7万 | 17.60%626.9万 | 15.33%635.6万 | 20.36%2,227万 | 15.45%576.8万 | 15.84%566万 | 20.09%533.1万 | 31.78%551.1万 | 25.38%1,850.3万 | 17.58%499.6万 |
| その他の非現金項目 | -193.28%-45.8万 | 127.36%24.1万 | 561.46%63.5万 | 37.50%149.6万 | 4,361.11%80.3万 | -14.90%49.1万 | -59.23%10.6万 | -58.80%9.6万 | 342.86%108.8万 | 102.55%1.8万 |
| 運転資金の増減額 | -48.83%980.1万 | 280.18%1,029.9万 | -0.85%1,109.3万 | 1,287.77%2,360.6万 | -112.35%-102.1万 | 141.22%1,915.5万 | -140.06%-571.6万 | 138.88%1,118.8万 | -95.85%170.1万 | -61.63%827万 |
| -売上債権増減額 | -0.61%1,058.9万 | 105.37%27.4万 | 157.98%845.6万 | 28.33%-1,476.3万 | -1,343.17%-573.1万 | 349.73%1,065.4万 | -48.67%-510.1万 | 27.06%-1,458.5万 | -451.32%-2,059.8万 | -66.18%46.1万 |
| -前払費用増減額 | 131.98%87.6万 | 76.42%-209.2万 | 70.61%-158.6万 | 7.04%-1,700.3万 | -99.57%5,000 | 53.83%-273.9万 | -331.78%-887.3万 | 52.94%-539.6万 | -221.05%-1,829万 | 3,084.62%116.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.61%291.1万 | 327.46%495万 | -132.70%-554.8万 | 73.90%3,704.4万 | -14.39%647.9万 | 19.38%1,244.3万 | -90.18%115.8万 | 299.93%1,696.4万 | -11.21%2,130.2万 | -54.89%756.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 2.04%124.9万 | 0.33%121.4万 | 28.07%153.3万 | 0.60%486.8万 | 4.48%123.7万 | 6.62%122.4万 | -2.10%121万 | -5.82%119.7万 | -8.72%483.9万 | -5.20%118.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 5.70%-173.6万 | -9.98%-193.9万 | 6.10%-223.1万 | -34.45%-785.3万 | -77.87%-187.3万 | -11.44%-184.1万 | -11.65%-176.3万 | -52.60%-237.6万 | 7.81%-584.1万 | 31.40%-105.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -597.61%-408.8万 | 3.12%789.2万 | -31.95%1,046.9万 | 5.05%2,131.3万 | -7.97%-113.8万 | -136.97%-58.6万 | -7.81%765.3万 | 34.28%1,538.4万 | 13.70%2,028.9万 | -128.17%-105.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.99%2,784.5万 | 474.37%2,385.1万 | 421.10%2,445万 | 177.89%2,963.9万 | 312.57%1,156.8万 | 312.23%1,975万 | -843.41%-637.1万 | 112.26%469.2万 | -2,279.32%-3,805.1万 | -776.02%-544.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.10%-1,110万 | -104.42%-680.8万 | 218.01%5,964.3万 | 264.43%3.85億 | 246.13%1.44億 | 250.65%1.37億 | 1,351.04%1.54億 | 72.70%-5,054万 | -353.46%-2.34億 | 57.10%-9,862.2万 |
| 資本支出 | -27.26%-491.1万 | 3.04%-459.8万 | -42.21%-407万 | -24.03%-1,525.4万 | -71.00%-379.1万 | -37.04%-385.9万 | -27.40%-474.2万 | 19.24%-286.2万 | -1.73%-1,229.9万 | 6.77%-221.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 36.39%-19.4万 | 58.39%-17.6万 | 55.03%-13.4万 | 27.31%-114.7万 | 36.98%-12.1万 | 54.41%-30.5万 | -33.44%-42.3万 | 25.50%-29.8万 | -1.54%-157.8万 | 41.10%-19.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---170.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 241.16%6,600万 | 286.61%4.08億 | 256.04%1.5億 | 237.89%1.45億 | 966.67%1.6億 | 74.10%-4,675.6万 | -494.86%-2.19億 | 57.61%-9,613.1万 |
| その他の投資活動純額 | -188.64%-599.5万 | -200.89%-203.4万 | -245.03%-215.3万 | -288.09%-534.4万 | -2,298.78%-196.7万 | -509.09%-207.7万 | -100.59%-67.6万 | -1.13%-62.4万 | -15.91%-137.7万 | 80.43%-8.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.10%-1,110万 | -104.42%-680.8万 | 218.01%5,964.3万 | 264.43%3.85億 | 246.13%1.44億 | 250.65%1.37億 | 1,351.04%1.54億 | 72.70%-5,054万 | -353.46%-2.34億 | 57.10%-9,862.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.92%-560.2万 | 36.03%-3,364.3万 | -95.93%-1,505.1万 | -747.61%-7,922.9万 | -7,776.47%-652.5万 | -1,461.12%-1,242.7万 | -829.57%-5,259.5万 | -290.76%-768.2万 | -97.78%1,223.4万 | -98.96%8.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 41.45%-3,107.1万 | ---563.4万 | ---5,845.3万 | --0 | ---538.7万 | ---5,306.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -80.20%134.4万 | -57.47%522.7万 | -23.48%409.7万 | 36.58%3,334.6万 | 72.17%891.5万 | 137.81%678.7万 | 30.25%1,229万 | -22.93%535.4万 | -36.02%2,441.5万 | -54.39%517.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 49.76%-694.6万 | 34.01%-779.9万 | -3.67%-1,351.4万 | -344.31%-5,412.2万 | -203.16%-1,544万 | -612.36%-1,382.7万 | -430.71%-1,181.9万 | -346.44%-1,303.6万 | 8.35%-1,218.1万 | -60.16%-509.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.92%-560.2万 | 36.03%-3,364.3万 | -95.93%-1,505.1万 | -747.61%-7,922.9万 | -7,776.47%-652.5万 | -1,461.12%-1,242.7万 | -829.57%-5,259.5万 | -290.76%-768.2万 | -97.78%1,223.4万 | -98.96%8.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94.91%7.11億 | 169.96%7.27億 | 103.82%6.58億 | -44.59%3.23億 | 19.23%5.09億 | -4.59%3.65億 | -25.88%2.69億 | -44.59%3.23億 | 606.96%5.83億 | -46.88%4.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.28%1,114.3万 | -117.44%-1,660万 | 228.98%6,904.2万 | 229.01%3.35億 | 243.46%1.49億 | 222.34%1.44億 | 409.33%9,519.3万 | 75.60%-5,353万 | -151.94%-2.6億 | 52.93%-1.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.80%7.22億 | 94.91%7.11億 | 169.96%7.27億 | 103.82%6.58億 | 103.82%6.58億 | 19.23%5.09億 | -4.59%3.65億 | -25.88%2.69億 | -44.59%3.23億 | -44.59%3.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.90%2,274万 | 265.37%1,907.7万 | 1,221.54%2,024.6万 | 125.49%1,323.8万 | 197.52%765.6万 | 1,093.42%1,558.6万 | -262.54%-1,153.6万 | 103.63%153.2万 | -336.44%-5,192.8万 | -313.43%-785.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
