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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.00%-1.14億 | -74.73%-2.03億 | -78.41%-1.16億 | -221.18%-6,519.8万 | --5,380.3万 |
| その他の非現金項目 | -130.46%-1,166.6万 | 59.29%-506.2万 | 39.30%-1,243.5万 | -35.50%-2,048.6万 | ---1,511.9万 |
| 運転資金の増減額 | -8.44%-1,102.1万 | 87.62%-1,016.3万 | -368.10%-8,208.6万 | 142.42%3,061.8万 | ---7,217.1万 |
| -売上債権増減額 | -98.97%15.3万 | -84.48%1,486.7万 | 434.87%9,578万 | -508.78%-2,860.2万 | --699.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 80.56%-1,223.3万 | 45.14%-6,293.1万 | -266.08%-1.15億 | 215.97%6,907.5万 | ---5,956.1万 |
| -前払費用増減額 | -93.04%446.7万 | 614.17%6,416.9万 | -340.83%-1,248万 | -125.87%-283.1万 | --1,094.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 72.74%-859.4万 | 56.58%-3,152.4万 | -157.04%-7,261万 | 359.66%1.27億 | --2,769.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 80.93%-302.3万 | 49.36%-1,585.2万 | -36.37%-3,130.6万 | 28.03%-2,295.7万 | ---3,189.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -47.93%-100万 | -58.69%-67.6万 | 19.77%-42.6万 | ---53.1万 | --0 |
| 事業取引の純額 | -12,784.62%-502.5万 | ---3.9万 | --0 | -341.90%-1,861.3万 | ---421.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -107.88%-1,543.8万 | 6,934.30%1.96億 | -98.30%278.4万 | 399.21%1.64億 | ---5,469.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.30%-1,780万 | 875.80%1.91億 | -117.70%-2,468.1万 | 276.61%1.39億 | ---7,895.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | --589.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 70.92%-471.2万 | ---1,620.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -83.21%100万 | --595.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.23%-954.7万 | 50.80%-2,341.7万 | 26.83%-4,759.9万 | 17.82%-6,505.2万 | ---7,916万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105.96%2.64億 | -52.82%1.28億 | 182.92%2.71億 | -56.05%9,589.2万 | --2.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.32%-3,594.1万 | 194.23%1.37億 | -171.84%-1.45億 | 254.64%2.02億 | ---1.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -45.02%-132.4万 | -157.35%-91.3万 | 106.06%159.2万 | -423.98%-2,628.1万 | --811.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.14%2.26億 | 105.96%2.64億 | -52.82%1.28億 | 182.92%2.71億 | --9,589.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.74%-1,261.7万 | 54.18%-4,805.2万 | -203.55%-1.05億 | 2,049.47%1.01億 | ---519.5万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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