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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,269.02%-97.47万 | -364.75%-45.55万 | 15.35%-77.16万 | 10.02%-162.55万 | 14.66%-59.37万 | 92.93%-2.23万 | 83.79%-9.8万 | -377.76%-91.15万 | -542.80%-180.65万 | -69.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.23%-73.73万 | -5.44%-82.94万 | -16.46%-65.14万 | 16.35%-215.52万 | 83.07%-15.82万 | -26.73%-65.11万 | -23.05%-78.66万 | -14.35%-55.93万 | -606.37%-257.65万 | ---93.44万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.16%2.85万 | 0.83%3.02万 | 10.02%3.24万 | 119.35%12.16万 | 8.76%3.15万 | 30.55%3.07万 | 923.26%2.99万 | --2.94万 | --5.54万 | --2.9万 |
| その他の非現金項目 | --30万 | --13.85万 | --8.61万 | --1.11万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -178.08%-45.83万 | -79.31%13.63万 | 19.10%-30.87万 | -73.33%19.06万 | -421.15%-67.35万 | 235.81%58.7万 | 1,972.91%65.87万 | -227.91%-38.16万 | 8,188.41%71.46万 | --20.97万 |
| -売上債権増減額 | -107.26%-4.87万 | 124.98%4.65万 | 24.39%-6.22万 | 233.76%59.01万 | 278.49%18.75万 | 706.50%67.09万 | -53.71%-18.6万 | 21.26%-8.23万 | -196.18%-44.12万 | ---10.51万 |
| -棚卸資産増減額 | -51.84%4,208 | -134.45%-2,899 | -225.53%-3,383 | 676.95%1.27万 | -88,925.00%-7,106 | 205.95%8,738 | 9,148.39%8,415 | 338.28%2,695 | 101.41%1,640 | --8 |
| -前払費用増減額 | -366.41%-3.53万 | -191.01%-1.62万 | -87.59%6,882 | 151.76%6.16万 | 94.21%-4,040 | 84.61%-7,576 | 160.61%1.78万 | 88.78%5.54万 | -21,785.85%-11.91万 | ---6.98万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -529.46%-32.78万 | -86.00%11.78万 | 37.62%-21.17万 | -130.50%-36.6万 | -340.94%-81.6万 | -114.98%-5.21万 | 398.92%84.16万 | -198.37%-33.94万 | 245.41%120万 | --33.87万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---3,648 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -53.76%-5.07万 | 45.77%-1.25万 | -91.96%-3.47万 | ---10.79万 | -279.27%-3.38万 | -108.24%-3.3万 | ---2.31万 | ---1.81万 | --0 | --1.89万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%7.32万 | --2.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4,269.02%-97.47万 | -364.75%-45.55万 | 15.35%-77.16万 | 10.02%-162.55万 | 14.66%-59.37万 | 92.93%-2.23万 | 83.79%-9.8万 | -377.76%-91.15万 | -542.80%-180.65万 | ---69.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 184.98%8.36万 | 82.84%-7.97万 | -0.04%-8.43万 | -193.81%-81.93万 | -233.01%-17.19万 | -270.72%-9.84万 | -416.45%-46.48万 | 23.89%-8.43万 | 53.26%-27.89万 | -5.16万 |
| 固定資産取引の純額 | 132.22%2.94万 | 93.45%-3.07万 | 36.01%-2.58万 | -5,310.46%-69.76万 | -697,100.00%-9.76万 | -2,055.92%-9.13万 | -2,849.60%-46.84万 | -2,274.53%-4.03万 | 94.01%-1.29万 | --14 |
| 無形資産取引の純額 | 867.68%5.42万 | -1,463.89%-4.91万 | -33.04%-5.85万 | 54.23%-12.17万 | -43.88%-7.43万 | 77.39%-7,057 | 104.85%3,597 | 59.64%-4.4万 | 30.26%-26.6万 | ---5.16万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 184.98%8.36万 | 82.84%-7.97万 | -0.04%-8.43万 | -193.81%-81.93万 | -233.01%-17.19万 | -270.72%-9.84万 | -416.45%-46.48万 | 23.89%-8.43万 | 53.26%-27.89万 | ---5.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 255.21%136.76万 | -18.73%50.14万 | -57.70%45.87万 | 47.81%303.66万 | 117.93%95.02万 | 51.35%38.5万 | -39.97%61.7万 | 222.67%108.44万 | 124.09%205.44万 | 43.6万 |
| 借入金純額 | 108.33%62.5万 | -36.61%22.19万 | 2,772.40%14.25万 | 278.71%97.71万 | 130.81%32.21万 | 436.32%30万 | -65.95%35万 | -97.74%4,961 | 51.49%25.8万 | ---104.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 500.00%75万 | 256.73%23.19万 | -85.64%14.25万 | --144.7万 | --26.5万 | --12.5万 | --6.5万 | --99.2万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | -99.57%7,500 | --0 | --0 | --0 | --7,500 | --175.42万 | --175.42万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 81.60%-7,357 | -76.41%4.77万 | 117.30%17.37万 | 1,333.39%60.5万 | 233.17%36.31万 | -120.15%-4万 | 212,526.32%20.2万 | -31.28%7.99万 | -94.35%4.22万 | ---27.27万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255.21%136.76万 | -18.73%50.14万 | -57.70%45.87万 | 47.81%303.66万 | 117.93%95.02万 | 51.35%38.5万 | -39.97%61.7万 | 222.67%108.44万 | 124.09%205.44万 | --43.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 634.98%4.19万 | 18.57%5.22万 | 14,370.92%46.42万 | -57.30%3,208 | 15.26%9.43万 | -98.45%5,706 | 3.78%4.41万 | -57.30%3,208 | 41.51%7,513 | --8.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.27%47.65万 | -162.44%-3.38万 | -548.32%-39.72万 | 2,010.73%59.18万 | 159.34%18.47万 | 401.72%26.43万 | -83.74%5.42万 | 156.37%8.86万 | -179.18%-3.1万 | ---31.12万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 75.66%-4.28万 | 125.42%2.35万 | 69.09%-1.48万 | -590.44%-13.08万 | -20.37%18.52万 | 11.06%-17.57万 | -957.54%-9.25万 | -12,566.84%-4.77万 | 172.25%2.67万 | --23.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 404.34%47.57万 | 634.98%4.19万 | 18.57%5.22万 | 14,370.92%46.42万 | 14,370.92%46.42万 | 15.26%9.43万 | -98.45%5,706 | 3.78%4.41万 | -57.30%3,208 | --3,208 |
| フリーキャッシュ・フロー | -638.37%-89.11万 | 4.90%-53.52万 | 14.05%-85.59万 | -17.24%-244.48万 | -2.45%-76.56万 | 64.71%-12.07万 | 18.97%-56.28万 | -230.27%-99.58万 | -137.61%-208.53万 | ---74.73万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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