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| (FY)2023/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | |
| 現金支払カテゴリ | -68.45万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---68.45万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---68.45万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.02万 |
| 固定資産取引の純額 | ---4.02万 |
| 無形資産取引の純額 | ---30万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---34.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.17万 |
| 借入金純額 | --140.33万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---18.15万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --122.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --4.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --19.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --23.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---102.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
