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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 471.88%224.56万 | 52.08%-99.09万 | 123.34%9.5万 | 85.60%-60.39万 | 28.16%-206.77万 | -175.28%-40.71万 | -1,386.45%-799.36万 | -171.03%-146.31万 | -514.34%-419.29万 | -4,688.19%-287.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 388.59%144.81万 | 309.20%146.04万 | -123.61%-85.15万 | 68.81%-50.18万 | 71.65%-69.81万 | 65.61%-38.08万 | -2,308.76%-925.39万 | -497.54%-407.58万 | -324.96%-160.86万 | -756.62%-246.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --8.5万 | --0 | ---61万 | ---- | ---- | ---- | ---1.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.14%24.64万 | 6.19%24.78万 | -3.96%24.02万 | 44.76%27.12万 | -4.78%23.33万 | 349.24%25.01万 | 47.45%103.28万 | 1,255.63%54.47万 | -24.36%18.73万 | 25.18%24.5万 |
| 資産減損費用 | --1,465 | --10.16万 | --7.44万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 39.21%15.01万 | -52.95%8.15万 | -25.83%11.59万 | 22.90%10.78万 | 850.49%17.32万 | 643.12%15.63万 | 29.11%21.14万 | 404.33%8.45万 | 630.55%8.77万 | -71.68%1.82万 |
| その他の非現金項目 | 146.63%1.53万 | 245.67%3,142 | -13.64%2.58万 | -204.75%-3.29万 | -105.67%-2,157 | 144.24%2.99万 | -73.58%11.08万 | -69.68%2.92万 | -67.59%3.14万 | -70.39%3.8万 |
| 運転資金の増減額 | 166.76%29.92万 | -62.65%-288.53万 | 337.87%110.02万 | 84.49%-44.82万 | -147.22%-177.39万 | -129.66%-46.25万 | 92.29%-8.34万 | 123.00%196.56万 | -67.53%-289.08万 | -345.13%-71.75万 |
| -売上債権増減額 | -155.50%-26.03万 | -156.74%-222.47万 | 1,191.63%270.79万 | 149.43%46.91万 | -1,241.55%-86.65万 | -108.53%-24.81万 | 157.67%184.21万 | -362.59%-19.37万 | 51.04%-94.9万 | 106.84%7.59万 |
| -棚卸資産増減額 | -25.86%-102.19万 | 237.16%47.68万 | 93.19%-11.09万 | -4,969.72%-81.19万 | -2,649.23%-34.76万 | -910.91%-162.89万 | -102.93%-6.34万 | -81.62%10.01万 | -102.24%-1.6万 | -98.18%1.36万 |
| -前払費用増減額 | -82.20%3.48万 | -304.98%-19.68万 | -122.23%-19.71万 | 113.09%19.58万 | 157.61%9.6万 | 515.78%88.65万 | -1,525.98%-116.97万 | 435.65%70.57万 | -411.58%-149.55万 | -36.08%-16.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 809.87%154.35万 | -28.36%-92.04万 | -304.11%-123.98万 | 55.92%-21.74万 | -25.81%-71.71万 | 161.70%60.74万 | -241.73%-44.42万 | 743.05%160.36万 | -284.13%-49.33万 | -246.11%-57万 |
| -その他運転資金の変動 | 103.72%3,121 | -132.99%-2.02万 | 24.62%-5.99万 | -232.94%-8.38万 | 186.95%6.13万 | -952.19%-7.94万 | 14.89%-24.82万 | -543.02%-25.01万 | 178.56%6.3万 | -1.64%-7.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 471.88%224.56万 | 52.08%-99.09万 | 123.34%9.5万 | 85.60%-60.39万 | 28.16%-206.77万 | -175.28%-40.71万 | -1,386.45%-799.36万 | -171.03%-146.31万 | -514.34%-419.29万 | -4,688.11%-287.83万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.26%-12.31万 | 45.41%-17.94万 | 78.02%-8.96万 | -118.85%-49.76万 | -104.82%-32.87万 | -285.49%-40.78万 | -202.67%-84.3万 | -160.95%-34.93万 | -237.51%-22.74万 | -526.52%-16.05万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.69%-8.83万 | 40.46%-11.15万 | 41.97%-7.42万 | -16.91%-15.41万 | -230.42%-18.72万 | -20.92%-12.79万 | -183.37%-49.82万 | -508.71%-20.4万 | -101.85%-13.18万 | -126.34%-5.67万 |
| 無形資産取引の純額 | 90.29%-3.37万 | 54.46%-6.45万 | 87.29%-1.84万 | -74.68%-34.65万 | -39.83%-14.16万 | ---14.45万 | -25,836.92%-48.19万 | -9,709.90%-18.23万 | ---19.83万 | ---10.13万 |
| その他の投資活動純額 | -138.57%-1,130 | -3,235.14%-3,480 | 102.17%2,940 | -97.15%2,930 | 104.36%111 | -520,823.08%-13.54万 | 235.88%13.71万 | 137.43%3.69万 | 5,049.66%10.28万 | -333.39%-2,544 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.26%-12.31万 | 45.41%-17.94万 | 78.02%-8.96万 | -118.85%-49.76万 | -104.82%-32.87万 | -285.49%-40.78万 | -202.67%-84.3万 | -160.95%-34.93万 | -237.51%-22.74万 | -526.52%-16.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.16%-20.59万 | 85.10%-10.48万 | 78.26%-15万 | 53.51%-59.08万 | -280.87%-70.32万 | -6,534.53%-69.02万 | 73.51%-218.61万 | 90.78%-72.02万 | -145.29%-127.09万 | -134.84%-18.46万 |
| 借入金純額 | -19.73%-20.59万 | 38.31%-10.48万 | 11.84%-15万 | -116.06%-17.19万 | 30.58%-16.98万 | -122.75%-17.02万 | 92.65%-58.52万 | 97.62%-18.46万 | 81.75%-7.96万 | -140.18%-24.46万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 64.84%-41.89万 | ---53.34万 | ---52万 | ---172.7万 | ---53.56万 | ---119.13万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,662.24%12.6万 | --0 | --0 | --6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.16%-20.59万 | 85.10%-10.48万 | 78.26%-15万 | 53.51%-59.08万 | -280.87%-70.32万 | -6,534.53%-69.02万 | 73.51%-218.61万 | 90.78%-72.02万 | -145.29%-127.09万 | -134.84%-18.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.57%726万 | -41.03%829.25万 | -37.46%879.47万 | -45.01%1,076.7万 | -37.14%1,406.25万 | -38.72%1,406.16万 | 554.32%2,294.69万 | 297.69%1,403.52万 | 415.97%1,957.85万 | 782.89%2,237.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 213.26%191.67万 | 58.86%-127.51万 | -7.60%-14.46万 | 70.26%-169.23万 | -12.91%-309.96万 | 74.92%-13.44万 | -155.24%-1,033.42万 | -107.37%-136.17万 | -2,527.25%-569.12万 | -324.44%-274.53万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 99.13%23万 | 223.80%24.26万 | -364.20%-35.75万 | -21.95%11.55万 | -311.64%-19.6万 | 441.54%13.53万 | 97.97%144.89万 | 48.56%138.82万 | 403.53%14.8万 | -227.12%-4.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.36%940.66万 | -32.57%726万 | -41.03%829.25万 | -34.52%919.01万 | -45.01%1,076.7万 | -37.14%1,406.25万 | -38.72%1,406.16万 | -38.72%1,406.16万 | 297.69%1,403.52万 | 415.97%1,957.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 292.29%212.37万 | 51.31%-116.68万 | 100.36%2,462 | 75.58%-110.44万 | 23.63%-239.65万 | -256.20%-67.95万 | -2,145.35%-907.53万 | -191.35%-184.94万 | -504.84%-452.31万 | -3,585.48%-313.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
