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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -264.44%-7,400万 | -37.04%-3,700万 | 28.11%-2.02億 | 79.16%-1.89億 | -381.82%-3,100万 | -77.27%4,500万 | -106.47%-2,700万 | -117.36%-2.81億 | -401.33%-9.07億 | -97.67%1,100万 |
| 繰延税金 | 48.24%1.26億 | 83.78%6,800万 | -33.09%2.75億 | -54.01%8,600万 | 346.67%6,700万 | 30.77%8,500万 | -74.31%3,700万 | -27.39%4.11億 | 39.55%1.87億 | -90.68%1,500万 |
| その他の非現金項目 | -19.44%2,900万 | 3.45%3,000万 | -17.52%1.13億 | -48.00%1,300万 | -12.50%3,500万 | -18.18%3,600万 | 3.57%2,900万 | 77.92%1.37億 | 150.00%2,500万 | 100.00%4,000万 |
| 運転資金の増減額 | -138.32%-2.55億 | 9.89%-2.55億 | 414.15%3.33億 | -60.80%3.81億 | 1,040.00%3.42億 | 80.79%-1.07億 | 48.64%-2.83億 | 69.10%-1.06億 | 339.82%9.72億 | 117.75%3,000万 |
| -売上債権増減額 | -246.81%-6,900万 | 42.57%-8,500万 | -79.84%7,600万 | -78.74%9,100万 | -69.72%8,600万 | 304.35%4,700万 | 52.56%-1.48億 | 181.60%3.77億 | 1,088.89%4.28億 | 646.15%2.84億 |
| -棚卸資産増減額 | -76.32%-6,700万 | -127.16%-1.84億 | 87.84%2.78億 | -87.93%9,900万 | 1,519.05%2.98億 | 88.86%-3,800万 | 73.87%-8,100万 | 114.99%1.48億 | 483.18%8.2億 | 91.43%-2,100万 |
| -その他流動資産の変動 | -310.00%-1.26億 | 6.25%-1,500万 | 124.58%1.16億 | 3.77%5,500万 | 117.00%1,700万 | 112.02%6,000万 | -121.62%-1,600万 | -233.71%-4.72億 | 381.82%5,300万 | -156.18%-1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -87.25%1,900万 | -21.05%-2,300万 | 2.78%9.97億 | -55.07%3.77億 | 99.19%4.9億 | 154.78%1.49億 | -112.10%-1,900万 | -55.77%9.7億 | 29.48%8.39億 | -56.38%2.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.90%-1.55億 | 14.29%-1.02億 | 5.92%-7.63億 | -11.36%-3.04億 | 13.74%-1.82億 | 15.96%-1.58億 | 14.39%-1.19億 | -7.70%-8.11億 | 6.19%-2.73億 | -15.30%-2.11億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 816.67%5,500万 | --400万 | --0 | 920.00%5,100万 | ---- | 100.41%600万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -164.77%-2.33億 | 235.96%2.42億 | -213.44%-2.87億 | 0.00%-1.53億 | 466.67%1.32億 | -122.17%-8,800万 | -495.56%-1.78億 | 41.34%2.53億 | 29.17%-1.53億 | 81.15%-3,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.50%-3.75億 | 156.27%1.57億 | -93.92%-9.25億 | -7.37%-4.37億 | 86.61%-3,000万 | -176.82%-1.79億 | -253.16%-2.79億 | 76.09%-4.77億 | 18.27%-4.07億 | 36.36%-2.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 408.89%2.78億 | -159.04%-4,900万 | -141.91%-4.17億 | -158.12%-2.97億 | -2,160.00%-1.13億 | -117.54%-9,000万 | 445.83%8,300万 | 259.46%9.95億 | 4,545.45%5.11億 | 99.07%-500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | 65.49%-4,900万 | --0 | --0 | 51.96%-4,900万 | ---- | -7,200.00%-1.42億 | 300.00%800万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 99.39%-400万 | -100.00%-200万 | ---- | ---- | ---200万 | -149.62%-6.54億 | 66.67%-100万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241.04%2.44億 | -259.57%-7,500万 | -1,098.44%-6.39億 | -173.78%-3.63億 | -219.15%-1.5億 | 37.32%-1.73億 | 144.76%4,700万 | 106.63%6,400万 | 24,700.00%4.92億 | 91.73%-4,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.92%6.84億 | -47.83%6.25億 | 84.59%11.98億 | 260.27%10.52億 | 135.24%7.41億 | 52.33%9.49億 | 84.59%11.98億 | -53.77%6.49億 | -41.13%2.92億 | -63.20%3.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.83%-1.12億 | 123.51%5,900万 | -201.80%-5.67億 | -145.78%-4.23億 | 1,340.00%3.1億 | 35.56%-2.03億 | -829.63%-2.51億 | 172.62%5.57億 | 524.32%9.24億 | 92.98%-2,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 40.00%-300万 | --0 | 25.00%-600万 | 77.78%-400万 | -50.00%100万 | -171.43%-500万 | 100.00%200万 | -166.67%-800万 | -460.00%-1,800万 | 150.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.21%5.69億 | -27.92%6.84億 | -47.83%6.25億 | -47.83%6.25億 | 260.27%10.52億 | 135.24%7.41億 | 52.33%9.49億 | 84.59%11.98億 | 84.59%11.98億 | -41.13%2.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,370.00%-1.47億 | 7.19%-1.29億 | 68.12%2.32億 | -86.73%7,300万 | 833.33%3.08億 | 97.84%-1,000万 | -917.65%-1.39億 | -90.34%1.38億 | 54.49%5.5億 | -91.34%3,300万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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