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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.44%-10.51万 | 71.19%-1.65万 | 85.28%-9,425 | 30.32%-29.92万 | -5.66万 | -12.14万 | -5.72万 | -6.4万 | -42.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.54%275.96万 | 197.06%555.57万 | -739.22%-880.79万 | -95.16%40.04万 | --82.34万 | --635.03万 | ---572.37万 | ---104.95万 | --826.89万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 52.89%-321.6万 | -215.88%-612万 | 1,363.30%835.68万 | 77.53%-224.09万 | ---126.6万 | ---682.72万 | --528.12万 | --57.11万 | ---997.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.28%9,011 | 0.00%1.04万 | -12.36%1.03万 | 490.61%4.32万 | --1.05万 | --1.05万 | --1.04万 | --1.17万 | --7,307 |
| 運転資金の増減額 | 17.60%33.69万 | 52.70%46.67万 | -0.99%34.29万 | -1.32%124.46万 | --30.61万 | --28.65万 | --30.56万 | --34.64万 | --126.13万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | --2.05万 | ---2.05万 | ---1.11万 | --1.13万 | ---2.07万 | --0 | --0 |
| -在庫増減額 | --0 | ---- | ---- | ---3,157 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 200.00%3万 | --0 | --1,389 | ---5,000 | --3.36万 | ---3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.05%33.69万 | 39.51%46.67万 | 3.09%32.24万 | -4.10%123.83万 | --31.72万 | --27.38万 | --33.45万 | --31.28万 | --129.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.44%-10.51万 | 71.19%-1.65万 | 85.28%-9,425 | 30.32%-29.92万 | ---5.66万 | ---12.14万 | ---5.72万 | ---6.4万 | ---42.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72万 | 0 | -2.72万 | 0 | -12.64万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---4.71万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --2.72万 | --0 | ---- | ---- | ---7.93万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.72万 | --0 | ---2.72万 | --0 | ---12.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.42%9.71万 | -41.76%1.79万 | -85.62%1.52万 | -50.29%28.16万 | 1.32万 | 13.19万 | 3.08万 | 10.57万 | 56.63万 |
| 借入金純額 | -26.42%9.71万 | --0 | --0 | 29.50%28.16万 | --1.32万 | --13.19万 | --3.08万 | --10.57万 | --21.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.79万 | --1.52万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --36.39万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.42%9.71万 | -41.76%1.79万 | -85.62%1.52万 | -50.29%28.16万 | --1.32万 | --13.19万 | --3.08万 | --10.57万 | --56.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.80%4,144 | -90.05%5,096 | -96.42%379 | --1.06万 | --7,054 | --7,939 | --5.12万 | --1.06万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -176.05%-8,013 | 102.77%1,456 | -85.79%5,772 | -266.85%-1.76万 | ---1.62万 | --1.05万 | ---5.27万 | --4.06万 | --1.06万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 132.77%3,743 | -125.64%-2,408 | ---1,055 | --7,447 | --9,476 | ---1.14万 | --9,393 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -101.79%-126 | -47.80%4,144 | -90.05%5,096 | -96.42%379 | --379 | --7,054 | --7,939 | --5.12万 | --1.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.44%-10.51万 | 80.48%-1.65万 | 85.28%-9,425 | 46.17%-29.92万 | ---2.93万 | ---12.14万 | ---8.45万 | ---6.4万 | ---55.58万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
