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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.74%10.45億 | 49.53%7.59億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 47.71%5.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 693.85%3.48億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 1,841.07%1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.09%568.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 14.35%3.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.57%2.68億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | 141.45%9,700.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 283.14%4,017.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 55.18%1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.45%6,960.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -133.59%-2,495万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.45%7,427.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 46.65%-2,755.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.29%-5,165.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -51.63%1,936.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.22%4,003.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 47.93%-3,036.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -412.17%-5,831万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -99.75%31.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.28%1.28億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -19.03%1,328.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 320.74%1,641.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.19%2.01億 | 37.74%10.45億 | 30.28%2.8億 | 59.72%3.44億 | 36.75%2.17億 | 20.13%2.03億 | 49.53%7.59億 | -11.87%2.15億 | 89.85%2.16億 | 5.27%1.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.66%-5.43億 | -20.26%-5.52億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -9.15%-5.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.64%-5.19億 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -60.86%-2,969.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.27%-1,846.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 476.22%5,367.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.70%-1,426.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.60%-7,833.4万 | 1.66%-5.43億 | -63.11%-2.69億 | 115.27%1,902.7万 | -61.94%-2.3億 | 47.83%-6,286.8万 | -20.26%-5.52億 | 48.22%-1.65億 | -491.38%-1.25億 | -329.96%-1.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.97%-3.94億 | -409.12%-2.74億 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | -45.15%-1.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -182.18%-1.06億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 36.81%-1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -313.78%-1.68億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---1.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -667.21%-1.59億 | -43.97%-3.94億 | 82.83%-1,806.2万 | -1,445.43%-4.08億 | 140.50%5,312.2万 | -89.76%-2,066.1万 | -409.12%-2.74億 | -364.50%-1.05億 | 55.24%-2,642.8万 | -140.57%-1.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.57%2.06億 | -42.00%1.22億 | 19.19%2.37億 | 110.15%2.82億 | -2.69%2.42億 | -42.00%1.22億 | 77.28%2.11億 | -31.52%1.99億 | -47.76%1.34億 | 28.49%2.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.90%-3,585万 | 260.12%1.08億 | 87.83%-669.1万 | -169.62%-4,498.5万 | 134.42%3,954.9万 | 216.06%1.2億 | -149.24%-6,730.2万 | -59.43%-5,496.5万 | 93.08%6,461.9万 | -282.47%-1.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -11.51%-2,381.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.20%-2,135.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.63%1.71億 | 68.57%2.06億 | 68.57%2.06億 | 19.19%2.37億 | 110.15%2.82億 | -2.69%2.42億 | -42.00%1.22億 | -42.00%1.22億 | -31.52%1.99億 | -47.76%1.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.19%2.01億 | 99.27%2.15億 | -26.18%-5.5億 | 59.72%3.44億 | 36.75%2.17億 | 20.13%2.03億 | 801.76%1.08億 | -73.35%-4.36億 | 89.85%2.16億 | 5.27%1.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
