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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.00%-1,536.7万 | 268.74%4.12億 | 131.48%1.16億 | 9,710.59%2.48億 | 189.62%1.07億 | -317.95%-5,909.4万 | -34.44%1.12億 | 243.92%5,028.1万 | -103.54%-257.9万 | -48.13%3,700.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.61%7,054.9万 | -6.37%2.46億 | -12.97%5,555.6万 | 5.05%6,709.3万 | -14.50%5,984.8万 | -2.33%6,321.1万 | 17.09%2.62億 | -17.35%6,383.6万 | 4.30%6,386.8万 | 77.83%6,999.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.81%210.3万 | -49.42%583.9万 | -76.66%132.3万 | 145.43%82.1万 | 187.03%161.1万 | -78.12%208.6万 | 8,006.85%1,154.4万 | -23.26%566.8万 | 56.76%-180.7万 | 78.66%-185.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.48%3,783.9万 | 4.08%1.44億 | 11.44%3,891.2万 | 6.92%3,737.7万 | -1.95%3,396.3万 | 0.15%3,394.3万 | 2.19%1.39億 | 2.61%3,491.8万 | 3.27%3,495.9万 | 2.39%3,463.9万 |
| その他の非現金項目 | -1.04%2,480.1万 | 12.32%1.15億 | 32.52%3,933.8万 | -2.36%2,594.4万 | 0.14%2,446.2万 | 15.72%2,506.2万 | 13.78%1.02億 | 28.08%2,968.5万 | 5.81%2,657.2万 | 13.82%2,442.9万 |
| 運転資金の増減額 | 24.49%-8,821.2万 | 122.58%5,324.1万 | 65.63%-1,803.6万 | 326.23%1.71億 | 124.12%1,698.8万 | -213.79%-1.17億 | -44.33%-2.36億 | 53.59%-5,247.4万 | -1,884.31%-7,563.7万 | -2,038.96%-7,043.6万 |
| -売掛金増減額 | -3,190.31%-3,872.7万 | 49.39%-187万 | -146.82%-373.6万 | 73.79%-540.1万 | -50.63%844.4万 | 85.60%-117.7万 | 92.26%-369.5万 | 179.78%797.9万 | 22.40%-2,060.3万 | 387.30%1,710.3万 |
| -在庫増減額 | 139.34%1,802.2万 | 132.06%9,058.1万 | 133.92%2,491.2万 | 220.74%1.12億 | 99.60%-33.3万 | -39.81%-4,581.2万 | -86.47%-2.83億 | 29.20%-7,345.2万 | -1,035.76%-9,261万 | -1,132.10%-8,372.4万 |
| -前払費用増減額 | -472.00%-2,672.4万 | 230.81%1,321万 | 7.45%1,379万 | 158.37%478.3万 | 94.70%-69.1万 | -173.70%-467.2万 | 22.05%-1,009.9万 | 83.71%1,283.4万 | -597.51%-819.4万 | -416.12%-1,303.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 37.41%-4,078.3万 | -180.37%-4,868万 | -32,222.42%-5,300.2万 | 30.91%5,991.6万 | 3.81%956.8万 | -1,302.47%-6,516.2万 | 24.03%6,057.1万 | 102.62%16.5万 | 22.72%4,577万 | 414.90%921.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.00%-1,536.7万 | 268.74%4.12億 | 131.48%1.16億 | 9,710.59%2.48億 | 189.62%1.07億 | -317.95%-5,909.4万 | -34.44%1.12億 | 243.92%5,028.1万 | -103.54%-257.9万 | -48.13%3,700.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.52%-1,631.4万 | -64.28%-2.89億 | 63.58%-2,657.5万 | -61.13%-9,712.8万 | -203.54%-8,609.5万 | -446.46%-7,964.6万 | -91.88%-1.76億 | -125.83%-7,297万 | -103.21%-6,027.9万 | -50.68%-2,836.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.91%-1,361万 | -69.38%-2.71億 | 56.64%-2,883.1万 | -68.96%-9,434.9万 | -184.58%-7,277.9万 | -515.74%-7,524.9万 | -96.61%-1.6億 | -48.54%-6,648.5万 | -429.75%-5,584.1万 | -52.76%-2,557.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 41.67%-234.9万 | -6.33%-1,670.7万 | 5.80%-576.7万 | 19.40%-357.7万 | -13.51%-333.6万 | -81.97%-402.7万 | -75.49%-1,571.2万 | -117.09%-612.2万 | -106.90%-443.8万 | -32.09%-293.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---35.5万 | --0 | 2,441.60%850万 | --150万 | ---1,000万 | --0 | 79.60%-36.3万 | 79.60%-36.3万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -19,212.50%-152.9万 | ---47.7万 | ---70.2万 | -86.58%2万 | -162.41%-37万 | -97.71%8,000 | --0 | ---- | 4.93%14.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.52%-1,631.4万 | -64.28%-2.89億 | 63.58%-2,657.5万 | -61.13%-9,712.8万 | -203.54%-8,609.5万 | -446.46%-7,964.6万 | -91.88%-1.76億 | -125.83%-7,297万 | -103.21%-6,027.9万 | -50.68%-2,836.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.76%-283.1万 | 4.97%-1.15億 | -70.89%-1.77億 | -373.09%-3,999万 | 37.38%-65.5万 | 1,333.89%1.02億 | 6.62%-1.21億 | -16,649.43%-1.04億 | 93.22%-845.3万 | -74.62%-104.6万 |
| 借入金純額 | -115.54%-264.7万 | -135.49%-2,608.4万 | -103.10%-233.3万 | -6,440.20%-4,002.6万 | -3.82%-76.1万 | 3,803.48%1,703.6万 | -66.22%7,350.5万 | 11,997.31%7,531万 | -100.28%-61.2万 | -8.59%-73.3万 |
| 配当金支払総額 | 30.04%-18.4万 | 2.44%-1.75億 | 2.34%-1.75億 | 5.93%-12.7万 | 41.21%-18.4万 | -68.59%-26.3万 | 46.61%-1.8億 | -76,089.79%-1.79億 | 99.96%-13.5万 | -158.68%-31.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 667.77%8,608万 | 49.75%-770.5万 | 8,050.00%16.3万 | --29万 | --9,332.3万 | -39.68%-1,516.1万 | -2.46%-1,533.3万 | -94.29%2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.76%-283.1万 | 4.97%-1.15億 | -70.89%-1.77億 | -373.09%-3,999万 | 37.38%-65.5万 | 1,333.89%1.02億 | 6.62%-1.21億 | -16,649.43%-1.04億 | 93.22%-845.3万 | -74.62%-104.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.30%9,019.3万 | -70.09%8,177.3万 | -16.31%1.77億 | -76.38%6,566万 | -82.89%4,527.3万 | -70.09%8,177.3万 | -11.50%2.73億 | -29.19%2.12億 | -24.59%2.78億 | -13.34%2.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.06%-3,451.2万 | 104.01%744.4万 | 30.87%-8,736.2万 | 255.29%1.11億 | 168.92%2,041.9万 | -957.16%-3,635.2万 | -261.88%-1.86億 | -590.12%-1.26億 | 12.53%-7,131.1万 | -85.37%759.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -140.54%-35.6万 | 116.87%97.6万 | 112.28%43.1万 | -85.42%72.5万 | -100.55%-3.2万 | 98.87%-14.8万 | -136.50%-578.4万 | 51.27%-350.9万 | -57.83%497.1万 | -49.23%579.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.20%5,532.5万 | 10.30%9,019.3万 | 10.30%9,019.3万 | -16.31%1.77億 | -76.38%6,566万 | -82.89%4,527.3万 | -70.09%8,177.3万 | -70.09%8,177.3万 | -29.19%2.12億 | -24.59%2.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.35%-3,142.1万 | 284.49%1.23億 | 447.76%8,162.2万 | 336.18%1.49億 | 292.97%3,069.9万 | -1,233.45%-1.39億 | -187.72%-6,667.8万 | 29.76%-2,347.1万 | -205.95%-6,325.6万 | -84.49%781.2万 |
| 通貨単位 | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
