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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.75%-8.77万 | -336.06%-17.35万 | -16.96%-99.63万 | 19.74%-95.17万 | -26.08%39.56万 | 49.32%-45.57万 | 92.69%-3.98万 | -207.21%-85.18万 | -15.73%-118.58万 | 173.26%53.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.93%-31.77万 | 28.37%-22.27万 | -162.01%-78.63万 | -93.10%-259.74万 | -2,291.48%-168.07万 | 56.45%-30.57万 | 37.84%-31.09万 | -313.45%-30.01万 | 0.37%-134.51万 | 92.44%-7.03万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --3.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --25.54万 | 542.77%137.68万 | --137.68万 | --0 | --0 | --0 | -76.01%21.42万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | --9,400 | --6,465 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.57万 | --2,701 |
| 運転資金の増減額 | 263.91%24.58万 | -85.33%3.98万 | 14.47%-47.19万 | 95.98%23.67万 | 10.70%66.73万 | 21.20%-15万 | 223.34%27.11万 | -668.39%-55.17万 | 121.28%12.08万 | 220.34%60.27万 |
| -売上債権増減額 | -119.18%-1.22万 | -38.48%6.13万 | -169.67%-5.77万 | 195.97%12.47万 | 62.59%-1.73万 | 263.59%6.38万 | 1,929.71%9.96万 | 77.67%-2.14万 | -60.05%-12.99万 | 33.52%-4.62万 |
| -前払費用増減額 | -74.35%2.75万 | -57.19%-2.68万 | -934.21%-28.57万 | -79.54%4.24万 | -690.39%-8.2万 | 155.46%10.72万 | -109.46%-1.7万 | -83.40%3.43万 | 146.82%20.72万 | 103.10%1.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 171.83%23.06万 | -97.18%5,312 | 77.25%-12.85万 | 60.13%6.96万 | 20.71%76.66万 | -2,107.84%-32.1万 | 147.79%18.86万 | -209.56%-56.46万 | 199.12%4.35万 | 3,517.45%63.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 80.75%-8.77万 | -336.06%-17.35万 | -16.96%-99.63万 | 19.74%-95.17万 | -26.08%39.56万 | 49.32%-45.57万 | 92.69%-3.98万 | -207.21%-85.18万 | -15.73%-118.58万 | 173.26%53.52万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.29%-3.75万 | 86.34%-17.17万 | -108.62%-88.69万 | 56.66%-298.03万 | 65.40%-124.09万 | 36.24%-5.71万 | -5.86%-125.73万 | 78.87%-42.51万 | -7,751.22%-687.58万 | -1,252.26%-358.63万 |
| 固定資産取引の純額 | -277.31%-21.53万 | 86.29%-17.17万 | -183.21%-70.41万 | 73.99%-49.85万 | 309.25%105.94万 | 9.20%-5.71万 | -1,144.50%-125.23万 | 87.65%-24.86万 | -18,813.77%-191.69万 | 28.72%25.89万 |
| その他の投資活動純額 | --17.78万 | --0 | -3.56%-18.28万 | 49.95%-248.18万 | 40.18%-230.03万 | --0 | ---5,000 | ---17.65万 | -492.25%-495.89万 | -364.88%-384.52万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.29%-3.75万 | 86.34%-17.17万 | -108.62%-88.69万 | 56.66%-298.03万 | 65.40%-124.09万 | 36.24%-5.71万 | -5.86%-125.73万 | 78.87%-42.51万 | -819.93%-687.58万 | -581.76%-358.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -99.61%6,437 | 5,416.67%49.65万 | -36.06%413.29万 | 664.30%236.66万 | -97.97%10万 | 12.77%165.73万 | -98.18%9,000 | 28.28%646.42万 | -110.40%-41.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -99.62%6,750 | 5,455.56%50万 | -38.67%437.9万 | 3,294.52%250.15万 | -98.05%10万 | 12.74%176.85万 | -98.28%9,000 | 41.63%714万 | -101.94%-7.83万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -56.80%9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.24%2.08万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---313 | ---3,500 | 63.38%-25.51万 | 60.25%-14.39万 | --0 | ---- | ---- | -2,262.71%-69.67万 | -1,542.40%-36.19万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -99.61%6,437 | 5,416.67%49.65万 | -36.06%413.29万 | 664.30%236.66万 | -97.97%10万 | 12.77%165.73万 | -98.18%9,000 | 28.28%646.42万 | -110.40%-41.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.49%14.96万 | 20.22%48.84万 | 12.00%187.51万 | -48.83%167.42万 | -93.12%35.37万 | -36.89%76.65万 | -72.50%40.62万 | -48.83%167.42万 | 73,767.33%327.16万 | 936.30%514.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.66%-12.52万 | -194.06%-33.88万 | -9.37%-138.67万 | 112.58%20.09万 | 143.84%152.13万 | -110.50%-41.27万 | 237.23%36.02万 | 29.34%-126.79万 | -148.89%-159.74万 | -225.06%-347.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.12%2.43万 | -80.49%14.96万 | 20.22%48.84万 | 12.00%187.51万 | 12.00%187.51万 | -93.12%35.37万 | -36.89%76.65万 | -72.50%40.62万 | -48.83%167.42万 | -48.83%167.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.90%-30.3万 | 73.28%-34.53万 | -54.52%-170.04万 | 53.26%-145.02万 | 83.24%145.5万 | 46.70%-51.27万 | -100.28%-129.21万 | 51.94%-110.04万 | -199.84%-310.27万 | 249.98%79.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
