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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 3.10%13.12億 | -3.17%13.9億 | -3.17%13.9億 | -16.95%10.94億 | -11.86%12.54億 | -1.99%12.72億 | -5.58%14.35億 | -5.58%14.35億 | 3.66%13.18億 | 9.36%14.23億 |
| -現金及び現金同等物 | 3.10%13.12億 | -3.17%13.9億 | -3.17%13.9億 | -16.95%10.94億 | -11.86%12.54億 | -1.99%12.72億 | -5.58%14.35億 | -5.58%14.35億 | 3.66%13.18億 | 9.36%14.23億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.29%23.76億 | 4.69%21.62億 | 4.69%21.62億 | 21.54%26.55億 | 0.49%24.61億 | 2.80%23.69億 | 15.14%20.65億 | 15.14%20.65億 | 5.46%21.85億 | 37.01%24.49億 |
| -売掛金 | 0.29%23.76億 | 4.69%21.62億 | 4.69%21.62億 | 21.54%26.55億 | 0.49%24.61億 | 2.80%23.69億 | 15.14%20.65億 | 15.14%20.65億 | 5.46%21.85億 | 37.01%24.49億 |
| 制限付き現金 | 45.19%33.12億 | 42.87%30.59億 | 42.87%30.59億 | 6.16%26.17億 | 6.77%27.05億 | 2.41%22.81億 | 15.81%21.41億 | 15.81%21.41億 | 34.28%24.65億 | 44.10%25.33億 |
| その他の流動資産 | 0.31%4.38億 | 1.92%4.74億 | 1.92%4.74億 | -20.22%4.93億 | 20.37%5.04億 | 26.05%4.36億 | 42.67%4.65億 | 42.67%4.65億 | 78.86%6.19億 | 2.64%4.18億 |
| 流動資産合計 | 16.96%74.37億 | 16.02%70.84億 | 16.02%70.84億 | 4.16%68.6億 | 1.47%69.24億 | 2.96%63.59億 | 11.26%61.06億 | 11.26%61.06億 | 19.22%65.86億 | 29.87%68.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.35%3.52億 | 16.44%3.43億 | 16.44%3.43億 | 21.06%3.3億 | 26.31%3.29億 | 21.99%3.1億 | 24.71%2.95億 | 24.71%2.95億 | 23.54%2.73億 | 20.26%2.61億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 25.06%8.58億 | 25.06%8.58億 | ---- | ---- | ---- | 21.41%6.86億 | 21.41%6.86億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -31.55%-5.15億 | -31.55%-5.15億 | ---- | ---- | ---- | -19.03%-3.91億 | -19.03%-3.91億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.71%77.07億 | 5.43%77.31億 | 5.43%77.31億 | 6.64%77.19億 | 3.89%75.81億 | 1.10%75.78億 | -1.11%73.32億 | -1.11%73.32億 | -3.13%72.38億 | -0.37%72.97億 |
| -のれん | 5.46%56.74億 | 8.53%56.45億 | 8.53%56.45億 | 9.56%55.54億 | 7.83%54.74億 | 3.85%53.8億 | 2.41%52.01億 | 2.41%52.01億 | -0.65%50.69億 | 0.36%50.76億 |
| -その他の無形資産 | -7.48%20.33億 | -2.13%20.86億 | -2.13%20.86億 | -0.20%21.65億 | -5.10%21.07億 | -5.04%21.98億 | -8.75%21.31億 | -8.75%21.31億 | -8.45%21.69億 | -2.00%22.2億 |
| 投資その他の資産 | 1.05%6,829.9万 | -6.41%6,952.1万 | -6.41%6,952.1万 | -8.59%6,796.4万 | 3.96%6,972.1万 | -4.89%6,758.7万 | 42.80%7,428.1万 | 42.80%7,428.1万 | 527.05%7,434.9万 | 465.63%6,706.7万 |
| その他の非流動資産 | -2.76%2.66億 | -11.73%2.49億 | -11.73%2.49億 | -8.62%2.88億 | 4.97%2.76億 | 21.75%2.73億 | 31.69%2.82億 | 31.69%2.82億 | 39.39%3.15億 | 19.06%2.62億 |
| 非流動資産合計 | 1.99%83.93億 | 5.12%83.92億 | 5.12%83.92億 | 6.38%84.04億 | 4.67%82.55億 | 2.28%82.29億 | 0.84%79.83億 | 0.84%79.83億 | -0.38%79億 | 1.47%78.87億 |
| 資産合計 | 8.52%158.3億 | 9.84%154.76億 | 9.84%154.76億 | 5.37%152.64億 | 3.18%151.79億 | 2.58%145.88億 | 5.11%140.89億 | 5.11%140.89億 | 7.67%144.86億 | 12.92%147.1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -3.03%18.5億 | 4.26%17.34億 | 4.26%17.34億 | 11.88%18.95億 | -16.64%16.8億 | -2.51%19.08億 | 10.90%16.63億 | 10.90%16.63億 | -1.89%16.94億 | 27.67%20.15億 |
| -買掛金 | -3.03%18.5億 | 3.57%16.25億 | 3.57%16.25億 | 11.88%18.95億 | -16.64%16.8億 | -2.51%19.08億 | 11.56%15.69億 | 11.56%15.69億 | -1.89%16.94億 | 27.67%20.15億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 15.62%1.09億 | 15.62%1.09億 | ---- | ---- | ---- | 0.99%9,455.7万 | 0.99%9,455.7万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 0.92%4.09億 | -4.11%2.47億 | -4.11%2.47億 | 0.89%3.93億 | 12.73%3.93億 | 7.59%4.05億 | -6.55%2.57億 | -6.55%2.57億 | 19.15%3.9億 | 20.05%3.48億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -9.33%19.01億 | -8.09%21.27億 | -8.09%21.27億 | -5.26%23.46億 | -1.75%20.71億 | 8.83%20.97億 | 52.48%23.14億 | 52.48%23.14億 | 30.22%24.76億 | 56.61%21.08億 |
| -短期借入金 | -9.33%19.01億 | -8.09%21.27億 | -8.09%21.27億 | -5.26%23.46億 | -1.75%20.71億 | 8.83%20.97億 | 52.48%23.14億 | 52.48%23.14億 | 30.22%24.76億 | 56.61%21.08億 |
| 流動性繰延負債 | 71.12%25.34億 | 59.29%23.97億 | 59.29%23.97億 | 11.47%17.83億 | 19.46%20.13億 | -6.68%14.81億 | -15.86%15.05億 | -15.86%15.05億 | 4.35%16億 | 7.33%16.85億 |
| その他の流動負債 | -17.96%2.57億 | 5.63%3.21億 | 5.63%3.21億 | -33.01%3.2億 | 1.38%2.79億 | 27.87%3.13億 | 45.49%3.04億 | 45.49%3.04億 | 169.07%4.78億 | 40.61%2.75億 |
| 流動負債合計 | 12.05%69.51億 | 12.94%68.26億 | 12.94%68.26億 | 1.51%67.38億 | 0.06%64.36億 | 1.83%62.04億 | 14.24%60.43億 | 14.24%60.43億 | 17.15%66.38億 | 29.14%64.32億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3.45%48.63億 | -2.68%45.96億 | -2.68%45.96億 | -2.27%46.37億 | -1.87%46.78億 | 6.44%47.01億 | 5.89%47.23億 | 5.89%47.23億 | 25.20%47.45億 | 27.72%47.68億 |
| -長期借入金 | 3.45%48.63億 | -2.68%45.96億 | -2.68%45.96億 | -2.27%46.37億 | -1.87%46.78億 | 6.44%47.01億 | 5.89%47.23億 | 5.89%47.23億 | 25.20%47.45億 | 27.72%47.68億 |
| 繰延負債 | -13.11%4.73億 | -10.85%4.7億 | -10.85%4.7億 | -3.94%5.49億 | -4.87%5.39億 | -7.47%5.45億 | -6.86%5.27億 | -6.86%5.27億 | 1.24%5.71億 | 0.10%5.66億 |
| その他の非流動性負債 | 1.47%2.61億 | 18.80%3.02億 | 18.80%3.02億 | -7.76%2.81億 | 2.17%2.62億 | 16.92%2.57億 | 14.73%2.54億 | 14.73%2.54億 | 17.60%3.04億 | -0.92%2.57億 |
| 非流動負債合計 | 1.72%55.97億 | -2.47%53.68億 | -2.47%53.68億 | -2.74%54.67億 | -1.99%54.79億 | 5.31%55.03億 | 4.89%55.04億 | 4.89%55.04億 | 21.84%56.21億 | 22.67%55.91億 |
| 負債合計 | 7.19%125.48億 | 5.60%121.94億 | 5.60%121.94億 | -0.44%122.05億 | -0.89%119.15億 | 3.44%117.06億 | 9.58%115.48億 | 9.58%115.48億 | 19.26%122.59億 | 26.05%120.23億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.56%13万 | 0.78%12.9万 | 0.78%12.9万 | 0.78%12.9万 | 0.00%12.8万 | 0.79%12.8万 | 0.79%12.8万 | 0.79%12.8万 | 0.79%12.8万 | 0.79%12.8万 |
| -普通株式 | 1.56%13万 | 0.78%12.9万 | 0.78%12.9万 | 0.78%12.9万 | 0.00%12.8万 | 0.79%12.8万 | 0.79%12.8万 | 0.79%12.8万 | 0.79%12.8万 | 0.79%12.8万 |
| 利益剰余金 | 13.42%84.22億 | 13.62%81.93億 | 13.62%81.93億 | 13.62%79.37億 | 13.79%76.65億 | 14.69%74.26億 | 15.25%72.11億 | 15.25%72.11億 | 15.82%69.85億 | 16.20%67.37億 |
| 資本剰余金 | 8.78%33.82億 | 7.10%32.66億 | 7.10%32.66億 | 7.52%32.27億 | 7.16%31.77億 | 6.47%31.09億 | 5.93%30.5億 | 5.93%30.5億 | 5.32%30.02億 | 5.06%29.64億 |
| 自己株式 | 15.93%72.09億 | 10.92%68.88億 | 10.92%68.88億 | 10.55%67.43億 | 11.11%62.21億 | 18.98%62.19億 | 29.25%62.09億 | 29.25%62.09億 | 42.83%61億 | 44.88%55.99億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.50%-13.41億 | 14.61%-12.89億 | 14.61%-12.89億 | 17.98%-13.62億 | 4.00%-13.57億 | -13.50%-14.34億 | -3.07%-15.1億 | -3.07%-15.1億 | -15.63%-16.6億 | -11.75%-14.14億 |
| 株主資本 | 12.93%32.54億 | 29.15%32.82億 | 29.15%32.82億 | 37.38%30.59億 | 21.42%32.63億 | -0.78%28.82億 | -11.34%25.41億 | -11.34%25.41億 | -29.86%22.27億 | -22.96%26.88億 |
| 少数株主持分 | --2,784.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 13.89%32.82億 | 29.15%32.82億 | 29.15%32.82億 | 37.38%30.59億 | 21.42%32.63億 | -0.78%28.82億 | -11.34%25.41億 | -11.34%25.41億 | -29.86%22.27億 | -22.96%26.88億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
