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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.10%3.5億 | 178.37%21.01億 | 278.65%11.97億 | -80.54%7,718.9万 | -133.08%-5,098.5万 | 881.86%8.78億 | -36.95%7.55億 | -47.08%3.16億 | 63.21%3.97億 | -44.68%1.54億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.97%2.3億 | 2.89%9.82億 | 13.55%2.56億 | 9.08%2.71億 | -8.57%2.4億 | -1.43%2.15億 | 13.68%9.54億 | 0.14%2.25億 | 6.36%2.49億 | 33.59%2.62億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 12.11%-16.7万 | -809.00%-1,371.2万 | --0 | -3,824.64%-1,354万 | -99.15%1.8万 | -225.00%-19万 | -88.06%193.4万 | --0 | ---34.5万 | -65.91%212.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.63%8,476万 | 4.44%3.37億 | -6.51%8,394.6万 | 9.76%8,475万 | 6.63%8,367.6万 | 9.67%8,423.2万 | 13.40%3.22億 | 19.70%8,979.3万 | 4.01%7,721.3万 | 13.37%7,847.4万 |
| 繰延税金 | 229.66%64.7万 | -40.71%-4,667.8万 | -10.24%-2,776.7万 | -347.20%-711.2万 | 11.47%-1,130万 | -126.26%-49.9万 | -400.87%-3,317.4万 | -2,683.28%-2,518.7万 | 56.78%287.7万 | -443.21%-1,276.4万 |
| その他の非現金項目 | -5.27%232.1万 | -16.21%788.6万 | -30.89%197.8万 | -63.40%85.6万 | 100.81%260.2万 | -99.25%245万 | 55.88%941.2万 | 169.24%286.2万 | 41.33%233.9万 | -18,020.65%-3.21億 |
| 運転資金の増減額 | -103.42%-1,750.1万 | 178.92%5.94億 | 2,280.98%8.35億 | -5,501.04%-3.17億 | -618.59%-4.36億 | 164.54%5.11億 | -866.25%-7.52億 | -116.03%-3,830.5万 | 94.10%-566.7万 | 472.44%8,399.3万 |
| -売掛金増減額 | -202.83%-3.83億 | 64.88%-2.1億 | 70.45%5.99億 | -261.15%-4.44億 | -81.42%-7.38億 | 145.46%3.72億 | 18.12%-5.99億 | 21.33%3.52億 | 187.64%2.75億 | -70.91%-4.07億 |
| -前払費用増減額 | -131.39%-1,258.7万 | 494.96%6,928.7万 | -659.99%-4,495万 | 390.03%3,620.2万 | 211.55%3,793.6万 | 91.67%4,009.9万 | -112.44%-1,754.3万 | 116.22%802.7万 | -116.58%-1,248.2万 | -160.76%-3,400.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 290.30%3.99億 | 950.47%7.14億 | 181.32%2.85億 | 132.77%7,993.7万 | --2.47億 | --1.02億 | -117.47%-8,395.1万 | -7,554.63%-3.51億 | -280.20%-2.44億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -187.59%-2,202.1万 | 231.93%5,418万 | 184.65%2,109万 | 124.83%369.3万 | 3,206.57%425.6万 | 2,293.80%2,514.1万 | -187.28%-4,106.8万 | -233.34%-2,491.4万 | -294.27%-1,487.1万 | -100.85%-13.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 105.14%145.2万 | -195.54%-3,327.8万 | -15.09%-2,533.9万 | 167.94%667.2万 | -2.06%1,361.2万 | -522.69%-2,822.3万 | 26.69%-1,126万 | ---2,201.6万 | ---982万 | --1,389.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.10%3.5億 | 178.37%21.01億 | 278.65%11.97億 | -80.54%7,718.9万 | -133.08%-5,098.5万 | 881.86%8.78億 | -36.95%7.55億 | -47.08%3.16億 | 63.21%3.97億 | -44.68%1.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.64%-1.02億 | -3.36%-3.81億 | 65.13%-3,507.7万 | 13.71%-1.44億 | -27.37%-4,218.8万 | -136.47%-1.59億 | 48.55%-3.68億 | -6.86%-1.01億 | 63.51%-1.67億 | 66.81%-3,312.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -12.13%-4,119.3万 | -1.58%-1.54億 | 16.29%-3,666.4万 | 6.75%-3,823.6万 | -19.70%-4,218.5万 | -17.05%-3,673.7万 | -35.77%-1.51億 | -18.13%-4,379.7万 | -42.91%-4,100.2万 | -34.31%-3,524.2万 |
| 事業取引の純額 | 55.54%-5,632.5万 | -6.63%-2.31億 | 102.79%158.7万 | 15.97%-1.06億 | -100.14%-3,000 | -253.25%-1.27億 | 63.97%-2.17億 | 0.47%-5,680万 | 70.61%-1.26億 | 102.97%212万 |
| その他の投資活動純額 | -209.66%-482.6万 | --440.1万 | --0 | --0 | --0 | --440.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.64%-1.02億 | -3.36%-3.81億 | 65.13%-3,507.7万 | 13.71%-1.44億 | -27.37%-4,218.8万 | -136.47%-1.59億 | 48.55%-3.68億 | -6.86%-1.01億 | 63.51%-1.67億 | 66.81%-3,312.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.17%-1.59億 | -188.60%-8.98億 | -46.35%-3.97億 | -59.77%-2.6億 | -113.99%-2,409.6万 | -336.99%-2.18億 | -190.49%-3.11億 | -15.22%-2.71億 | -173.69%-1.63億 | -54.11%1.72億 |
| 借入金純額 | 117.39%4,204万 | -130.56%-3.22億 | -41.46%-2.67億 | -30.20%2.4億 | -110.19%-5,446.9万 | -166.34%-2.42億 | -37.58%10.55億 | -159.85%-1.89億 | -43.98%3.45億 | -16.98%5.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -931.84%-1.98億 | 57.73%-5.73億 | -54.88%-1.27億 | -0.57%-5億 | 108.38%3,037.3万 | 105.75%2,380.2万 | -3.74%-13.56億 | 84.56%-8,226.1万 | -26.33%-4.97億 | -47.39%-3.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,083.33%-259.6万 | 74.95%-266.2万 | -681.40%-268.8万 | 97.61%-23.8万 | --0 | 178.34%26.4万 | 73.26%-1,062.6万 | 98.02%-34.4万 | -988.07%-994.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.17%-1.59億 | -188.60%-8.98億 | -46.35%-3.97億 | -59.77%-2.6億 | -113.99%-2,409.6万 | -336.99%-2.18億 | -190.49%-3.11億 | -15.22%-2.71億 | -173.69%-1.63億 | -54.11%1.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.23%31.42億 | 1.71%22.89億 | 0.64%23.16億 | 15.06%27.11億 | 34.94%28.19億 | 1.71%22.89億 | 52.42%22.51億 | 14.53%23.01億 | 14.43%23.56億 | 45.96%20.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.18%8,928.9万 | 993.00%8.22億 | 1,478.86%7.65億 | -588.89%-3.27億 | -140.00%-1.17億 | 318.43%5.01億 | -90.88%7,522.4万 | -120.71%-5,551.2万 | 1,263.74%6,686.4万 | -47.08%2.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -196.07%-2,814.8万 | 182.08%3,015.7万 | 38.29%6,058.8万 | 43.77%-6,883.2万 | 134.74%910.3万 | -56.96%2,929.8万 | 27.94%-3,673.9万 | 266.43%4,381.2万 | -121.49%-1.22億 | -135.54%-2,620.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.59%32.03億 | 37.23%31.42億 | 37.23%31.42億 | 0.64%23.16億 | 15.06%27.11億 | 34.94%28.19億 | 1.71%22.89億 | 1.71%22.89億 | 14.53%23.01億 | 14.43%23.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.26%3.09億 | 222.74%19.47億 | 326.08%11.61億 | -89.05%3,895.3万 | -178.38%-9,317万 | 685.44%8.41億 | -44.42%6.03億 | -51.40%2.72億 | 65.92%3.56億 | -52.90%1.19億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
