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| (FY)2024/07/28 | (Q4)2024/07/28 | (Q3)2024/04/28 | (Q2)2024/01/28 | (Q1)2023/10/29 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/29 | (Q1)2022/10/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.67%11.85億 | 28.00%2.88億 | 14.52%2.13億 | 0.99%5.1億 | -23.35%1.74億 | -3.22%11.43億 | 181.25%2.25億 | -44.48%1.86億 | 5.65%5.05億 | -21.18%2.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.92%5.67億 | -101.78%-300万 | -16.88%1.33億 | -12.50%2.03億 | -21.21%2.34億 | 13.34%8.58億 | 76.04%1.69億 | -14.89%1.6億 | 9.43%2.32億 | 13.79%2.97億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 533.33%3,900万 | 217.24%3,400万 | -88.24%200万 | 125.00%200万 | -90.91%100万 | -200.00%-900万 | -203.57%-2,900万 | 325.00%1,700万 | 69.23%-800万 | 222.22%1,100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.20%4.11億 | 9.71%1.13億 | -1.85%1.06億 | 12.94%9,600万 | 5.49%9,600万 | 14.84%3.87億 | 19.77%1.03億 | 27.06%1.08億 | 2.41%8,500万 | 9.64%9,100万 |
| 繰延税金 | -840.00%-4,700万 | -1,900.00%-6,000万 | 275.00%700万 | 0.00%-100万 | 133.33%700万 | -123.81%-500万 | 83.33%-300万 | -150.00%-400万 | -109.09%-100万 | -85.00%300万 |
| その他の非現金項目 | 78.46%1.16億 | 187.50%4,600万 | -53.33%700万 | 80.95%3,800万 | 92.31%2,500万 | 27.45%6,500万 | -36.00%1,600万 | 275.00%1,500万 | 162.50%2,100万 | -7.14%1,300万 |
| 運転資金の増減額 | 40.28%-1.29億 | 121.74%1,000万 | 32.28%-8,600万 | -4.38%1.53億 | -1.48%-2.06億 | -426.83%-2.16億 | 69.33%-4,600万 | -509.68%-1.27億 | -7.51%1.6億 | -113.68%-2.03億 |
| -売上債権増減額 | -1,500.00%-1,600万 | 950.00%1,700万 | 29.69%8,300万 | -32.59%9,100万 | -4.55%-2.07億 | -102.08%-100万 | 93.94%-200万 | -34.69%6,400万 | 12.50%1.35億 | -44.53%-1.98億 |
| -棚卸資産増減額 | 117.19%1,100万 | -279.17%-9,100万 | --0 | 37.50%1.54億 | 55.93%-5,200万 | 79.62%-6,400万 | 88.18%-2,400万 | 74.44%-3,400万 | 80.65%1.12億 | -195.00%-1.18億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21.95%-1.28億 | 226.83%5,200万 | -1.24%-1.63億 | -16.47%-9,900万 | -33.33%8,200万 | -182.00%-1.64億 | -168.33%-4,100万 | -359.68%-1.61億 | -844.44%-8,500万 | 41.38%1.23億 |
| -その他流動資産の変動 | -69.23%400万 | 52.38%3,200万 | -250.00%-600万 | 450.00%700万 | -190.00%-2,900万 | -48.00%1,300万 | -19.23%2,100万 | 0.00%400万 | ---200万 | -100.00%-1,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.67%11.85億 | 28.00%2.88億 | 14.52%2.13億 | 0.99%5.1億 | -23.35%1.74億 | -3.22%11.43億 | 181.25%2.25億 | -44.48%1.86億 | 5.65%5.05億 | -21.18%2.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -820.00%-31.28億 | -98.59%-1.41億 | -2,360.36%-27.31億 | -48.75%-1.19億 | -75.64%-1.37億 | -47.83%-3.4億 | -14.52%-7,100万 | -158.14%-1.11億 | -40.35%-8,000万 | -14.71%-7,800万 |
| 固定資産取引の純額 | -39.73%-5.17億 | -24.78%-1.41億 | -10.78%-1.13億 | -53.85%-1.2億 | -85.71%-1.43億 | -52.89%-3.7億 | -79.37%-1.13億 | -104.00%-1.02億 | -30.00%-7,800万 | -11.59%-7,700万 |
| 事業取引の純額 | -9,106.90%-26.12億 | --0 | -26,090.00%-26.19億 | 150.00%100万 | 700.00%600万 | 2,800.00%2,900万 | --4,200万 | -900.00%-1,000万 | -300.00%-200万 | -200.00%-100万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -90.91%100万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -820.00%-31.28億 | -98.59%-1.41億 | -2,360.36%-27.31億 | -48.75%-1.19億 | -75.64%-1.37億 | -47.83%-3.4億 | -14.52%-7,100万 | -158.14%-1.11億 | -40.35%-8,000万 | -14.71%-7,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 357.68%18.63億 | 22.87%-1.45億 | 24,660.00%24.56億 | 21.36%-3.13億 | -6.30%-1.35億 | 20.55%-7.23億 | -79.05%-1.88億 | 97.79%-1,000万 | -201.52%-3.98億 | 42.27%-1.27億 |
| 借入金純額 | 1,869.57%24.42億 | 82.05%-1,400万 | 1,389.27%26.36億 | 28.37%-2.02億 | -51.11%2,200万 | -178.41%-1.38億 | -241.82%-7,800万 | 8.59%1.77億 | -1,466.67%-2.82億 | 287.50%4,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 45.83%-6,500万 | -1,800.00%-1,900万 | 77.33%-1,700万 | 80.00%-100万 | 28.21%-2,800万 | 26.83%-1.2億 | 97.96%-100万 | -47.06%-7,500万 | -150.00%-500万 | 37.10%-3,900万 |
| 配当金支払総額 | 0.45%-4.45億 | 0.00%-1.11億 | 0.00%-1.1億 | 0.90%-1.1億 | 0.87%-1.14億 | 0.89%-4.47億 | 0.00%-1.11億 | 1.79%-1.1億 | 0.89%-1.11億 | 0.86%-1.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -283.33%-6,900万 | -150.00%-100万 | -2,550.00%-5,300万 | --0 | 16.67%-1,500万 | 96.18%-1,800万 | --200万 | 99.56%-200万 | --0 | 0.00%-1,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357.68%18.63億 | 22.87%-1.45億 | 24,660.00%24.56億 | 21.36%-3.13億 | -6.30%-1.35億 | 20.55%-7.23億 | -79.05%-1.88億 | 97.79%-1,000万 | -201.52%-3.98億 | 42.27%-1.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.39%1.89億 | -52.02%1.07億 | 6.96%1.69億 | -30.00%9,100万 | 73.39%1.89億 | 57.97%1.09億 | 13.78%2.23億 | -55.74%1.58億 | 88.41%1.3億 | 57.97%1.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.00%-8,000万 | 105.88%200万 | -195.38%-6,200万 | 188.89%7,800万 | -545.45%-9,800万 | 95.12%8,000万 | 60.92%-3,400万 | 140.37%6,500万 | --2,700万 | --2,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.86%1.08億 | -42.86%1.08億 | -52.02%1.07億 | 6.96%1.69億 | -30.00%9,100万 | 73.39%1.89億 | 73.39%1.89億 | 13.78%2.23億 | -55.74%1.58億 | 88.41%1.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.58%6.68億 | 31.25%1.47億 | 19.05%1億 | -8.67%3.9億 | -79.33%3,100万 | -17.68%7.73億 | 558.82%1.12億 | -70.53%8,400万 | 2.15%4.27億 | -31.51%1.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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