ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.50%50.5万 | 27.58%570.8万 | 29.32%148.2万 | 559.25%263.7万 | 42.8万 | 116.1万 | 447.4万 | 114.6万 | 40万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.55%90.3万 | 128.37%375.9万 | -5.45%90.3万 | 188.73%93.7万 | --97.3万 | --94.6万 | --164.6万 | --95.5万 | ---105.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 72.88%10.2万 | -19.48%40.5万 | -10.49%12.8万 | -36.17%9万 | --12.8万 | --5.9万 | --50.3万 | --14.3万 | --14.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.79%12.8万 | 2.98%51.8万 | -6.62%14.1万 | 3.20%12.9万 | --12.1万 | --12.7万 | --50.3万 | --15.1万 | --12.5万 |
| 繰延税金 | -85.71%1,000 | -41.03%4.6万 | -82.39%15.2万 | 60.64%45.3万 | ---56.6万 | --7,000 | --7.8万 | --86.3万 | --28.2万 |
| その他の非現金項目 | 14.29%4.8万 | -11.69%35.5万 | -23.88%5.1万 | 21.05%9.2万 | --17万 | --4.2万 | --40.2万 | --6.7万 | --7.6万 |
| 運転資金の増減額 | -1,559.09%-73万 | 124.50%37.6万 | 95.97%-4.3万 | 144.08%74.5万 | ---28.2万 | ---4.4万 | ---153.5万 | ---106.8万 | ---169万 |
| -売上債権増減額 | -220.90%-21.5万 | -36.65%-52.2万 | -80.95%-11.4万 | 28.10%-8.7万 | ---25.4万 | ---6.7万 | ---38.2万 | ---6.3万 | ---12.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -604.84%-93.9万 | 168.40%68.4万 | 188.60%40.4万 | 71.78%-36.6万 | --46万 | --18.6万 | ---100万 | ---45.6万 | ---129.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 360.12%42.4万 | 239.87%21.4万 | 62.30%-20.7万 | 494.12%107.2万 | ---48.8万 | ---16.3万 | ---15.3万 | ---54.9万 | ---27.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -56.50%50.5万 | 27.58%570.8万 | 29.32%148.2万 | 559.25%263.7万 | --42.8万 | --116.1万 | --447.4万 | --114.6万 | --40万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.73%-960.2万 | 5.38%-3,115.6万 | -360.23%-974.3万 | -252.42%-923万 | 74.5万 | -1,292.8万 | -3,292.8万 | -211.7万 | -261.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 112.99%18.3万 | -120.33%-243.6万 | -237.99%-352.3万 | -96.27%10万 | --239.6万 | ---140.9万 | --1,198.2万 | --255.3万 | --267.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | 18.15%-930.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,137.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -900.00%-47万 | -652.81%-228.1万 | -1,381.36%-174.8万 | -292.13%-34.9万 | ---13.7万 | ---4.7万 | ---30.3万 | ---11.8万 | ---8.9万 |
| その他の投資活動純額 | 93.00%-7,000 | 40.73%-2,643.9万 | 1.76%-447.2万 | -72.45%-898.1万 | ---1,288.6万 | ---10万 | ---4,460.7万 | ---455.2万 | ---520.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.73%-960.2万 | 5.38%-3,115.6万 | -360.23%-974.3万 | -252.42%-923万 | --74.5万 | ---1,292.8万 | ---3,292.8万 | ---211.7万 | ---261.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.44%315.5万 | -21.89%2,033.9万 | -19.28%802.4万 | -216.75%-310.1万 | 353.7万 | 1,187.9万 | 2,603.8万 | 994万 | 265.6万 |
| 預金増減額 | -87.20%157.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,227.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 借入金純額 | --200万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --280.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --3,936.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---330.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.77%-41.7万 | -160.37%-1,572万 | -67.18%802.4万 | -25,663.16%-3,916万 | --1,581.4万 | ---39.8万 | --2,603.8万 | --2,444.8万 | ---15.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.44%315.5万 | -21.89%2,033.9万 | -19.28%802.4万 | -216.75%-310.1万 | --353.7万 | --1,187.9万 | --2,603.8万 | --994万 | --265.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.85%1,145.4万 | -12.73%1,656.3万 | 53.95%1,169.1万 | 198.80%2,138.5万 | --1,667.5万 | --1,656.3万 | --1,897.9万 | --759.4万 | --715.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,405.36%-594.2万 | -111.47%-510.9万 | -102.64%-23.7万 | -2,318.31%-969.4万 | --471万 | --11.2万 | ---241.6万 | --896.9万 | --43.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.94%551.2万 | -30.85%1,145.4万 | -30.85%1,145.4万 | 53.95%1,169.1万 | --2,138.5万 | --1,667.5万 | --1,656.3万 | --1,656.3万 | --759.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.86%3.5万 | -17.84%342.7万 | -125.88%-26.6万 | 635.69%228.8万 | --29.1万 | --111.4万 | --417.1万 | --102.8万 | --31.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
