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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 335.75%151.25億 | 340.54%34.71億 | 92.05%-14.43億 | -627.29%-181.44億 | -4.28%34.41億 | 348.10%35.95億 | -176.00%-14.49億 | -107.88%-5.25億 | 50.26%66.64億 | 17.95%44.35億 |
| その他の非現金項目 | ---- | 64.12%-1.08億 | 4.75%-3.01億 | ---3.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 21.45%72.24億 | 3,840.88%59.48億 | 98.59%-1.59億 | -876.71%-112.7億 | -46.48%14.51億 | 137.34%27.11億 | 7.55%-72.61億 | -30.42%-78.54億 | -296.97%-60.22億 | -140.75%-15.17億 |
| -売上債権増減額 | -100.85%-600万 | 543.40%7.05億 | -104.24%-1.59億 | 111.20%37.51億 | 251.28%17.76億 | 48.30%-11.74億 | -820.95%-22.71億 | -86.56%3.15億 | 139.08%23.43億 | 235.55%9.8億 |
| -棚卸資産増減額 | 28.79%1.7億 | -61.18%1.32億 | 265.59%3.4億 | 481.25%9,300万 | 105.11%1,600万 | -31,200.00%-3.13億 | 99.32%-100万 | -166.37%-1.48億 | 385.90%2.23億 | 75.39%-7,800万 |
| -その他流動資産の変動 | -68.08%14.92億 | 268.61%46.74億 | 116.19%12.68億 | -335.73%-78.3億 | -176.14%-17.97億 | 349.52%23.6億 | -85.31%5.25億 | 125.32%35.74億 | 7.39%-141.14億 | -395.46%-152.4億 |
| -その他流動負債の変動 | -3.64%5,300万 | 123.71%5,500万 | -185.61%-2.32億 | 487.14%2.71億 | -404.35%-7,000万 | --2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.06%264.08億 | 101.88%178.36億 | 161.82%88.35億 | -193.15%-142.91億 | 5.62%153.42億 | 235.99%145.25億 | -29.22%43.23億 | -61.81%61.08億 | 55.52%159.95億 | -18.86%102.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -78.83%-65.79億 | -70.01%-36.79億 | 58.90%-21.64億 | 56.26%-52.65億 | 24.39%-120.37億 | -2.35%-159.2億 | -4.66%-155.55億 | -17.36%-148.63億 | 2.24%-126.64億 | 29.99%-129.54億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.96億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.97億 | --0 | --200万 | --0 | 106.69%8,300万 | -94.97%-12.4億 |
| 投資商品取引の純額 | 2,216.39%38.73億 | -107.43%-1.83億 | 134.46%24.64億 | -498.11%-71.5億 | -61.28%17.96億 | 1,104.11%46.39億 | -974.42%-4.62億 | -179.63%-4,300万 | 203.85%5,400万 | -183.87%-5,200万 |
| その他の投資活動純額 | -235.29%-5,700万 | 0.00%-1,700万 | -750.00%-1,700万 | 96.67%-200万 | -106.94%-6,000万 | 10,712.50%8.65億 | -99.83%800万 | 305.32%47.82億 | -150.23%-23.29億 | 251.29%46.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.33%-26.68億 | -659.84%-27.6億 | 104.19%4.93億 | -1.33%-117.58億 | -34.43%-116.04億 | 44.79%-86.32億 | -61.28%-156.36億 | 33.84%-96.95億 | -36.12%-146.53億 | 50.78%-107.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 27.74%-117.32億 | -134.22%-162.36億 | 11.47%-69.32億 | -332.60%-78.3億 | 63.52%-18.1億 | -169.63%-49.61億 | 4.78%71.25億 | 481.59%68億 | -36.76%-17.82億 | -115.98%-13.03億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---97.5億 | --0 | ---- | --195億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---19.69億 | ---- | ---- | ---- | -153.39%-14.95億 | ---5.9億 | ---- | 38.47%-12.59億 | -100.20%-20.46億 | -85.48%-10.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.73億 | ---- | ---- | 1,299.76%117.16億 | -15.71%8.37億 | -38.67%9.93億 | 85.88%16.19億 | 2,079.55%8.71億 | -103.82%-4,400万 | -19.65%11.53億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.76%-231.78億 | -134.22%-162.36億 | -129.74%-69.32億 | 1,044.07%233.09億 | 51.80%-24.69億 | -161.78%-51.22億 | 33.21%82.91億 | 249.80%62.24億 | -183.81%-41.55億 | -116.71%-14.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.38%73.4億 | 39.04%85.73億 | -30.57%61.66億 | 16.05%88.81億 | 10.69%76.53億 | -29.29%69.14億 | 35.67%97.78億 | -29.42%72.07億 | -17.38%102.11億 | -3.43%123.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 148.45%5.62億 | -148.41%-11.6億 | 187.45%23.96億 | -315.92%-27.4億 | 64.59%12.69億 | 125.51%7.71億 | -214.60%-30.22億 | 193.74%26.37億 | -44.70%-28.13億 | -348.96%-19.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.04%-800万 | -763.64%-7,300万 | -56.00%1,100万 | 160.98%2,500万 | -28.13%-4,100万 | -120.25%-3,200万 | 339.39%1.58億 | 65.45%-6,600万 | 6.37%-1.91億 | -3,300.00%-2.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.55%78.94億 | -14.38%73.4億 | 39.04%85.73億 | -30.57%61.66億 | 16.05%88.81億 | 10.69%76.53億 | -29.29%69.14億 | 35.67%97.78億 | -29.42%72.07億 | -17.38%102.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.99%196.07億 | 115.08%141.07億 | 133.28%65.59億 | -721.54%-197.09億 | 316.30%31.71億 | 88.37%-14.66億 | -43.57%-126.03億 | -411.72%-87.78億 | 162.12%28.16億 | 42.31%-45.33億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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