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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.41%-66.98万 | 23.61%-259.32万 | -30.17%-56.1万 | 51.82%-28.89万 | 17.59%-84.53万 | 32.90%-89.8万 | -31.78%-339.48万 | 54.67%-43.1万 | 5.41%-59.97万 | -23.92%-102.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.58%-81.67万 | 35.11%-273.03万 | -25.01%-72.25万 | 45.12%-33.2万 | 33.19%-85.44万 | 52.94%-82.14万 | 9.13%-420.75万 | 62.21%-57.79万 | -23.45%-60.5万 | 46.49%-127.88万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,058 | ---291 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -5.15%1.72万 | 12.00%7.45万 | 7.67%1.97万 | -0.44%1.88万 | 1.09%1.8万 | 55.70%1.81万 | 132.29%6.66万 | -27.95%1.83万 | 850.55%1.88万 | 1,265.52%1.78万 |
| 株式ベースの報酬 | 3,454.52%13.97万 | -97.41%1.57万 | 101.53%3,929 | --3,929 | -99.06%3,929 | -99.12%3,929 | -71.14%60.7万 | -145.36%-25.74万 | --0 | -72.66%41.99万 |
| その他の非現金項目 | -44.57%1,612 | -89.60%9,604 | -97.68%1,915 | 100.22%2,208 | -99.75%2,573 | 16.46%2,908 | 1,000.80%9.24万 | --8.26万 | ---102.22万 | --102.94万 |
| 運転資金の増減額 | 87.60%-1.26万 | -19.56%3.75万 | -55.11%13.62万 | 207.86%1.82万 | 91.86%-1.53万 | -97.20%-10.15万 | 157.92%4.67万 | 1,876.75%30.35万 | 88.45%-1.69万 | -854.05%-18.85万 |
| -売掛金増減額 | 63.96%-4,270 | -59.97%1.44万 | -470.58%-2.4万 | -67.69%2.71万 | 616.24%2.31万 | 74.78%-1.18万 | 140.92%3.59万 | 91.33%-4,204 | 1,046.16%8.39万 | 124.42%3,227 |
| -前払費用増減額 | 120.94%5,841 | 132.42%6,898 | -71.18%4.04万 | -138.58%-5,002 | 99.37%-615 | 63.46%-2.79万 | 77.49%-2.13万 | 551.71%14.02万 | 114.09%1.3万 | -873.58%-9.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 77.08%-1.42万 | -49.20%1.63万 | -28.44%11.98万 | 96.55%-3,919 | 59.57%-3.78万 | -186.00%-6.18万 | -68.48%3.2万 | 1,594.13%16.74万 | -152.50%-11.37万 | -293.78%-9.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.41%-66.98万 | 23.61%-259.32万 | -30.17%-56.1万 | 82.22%-28.89万 | ---84.53万 | 32.90%-89.8万 | -31.78%-339.48万 | 54.67%-43.1万 | -156.36%-162.54万 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 21.72%-10.06万 | 50.13%-4.58万 | -24,946.67%-3.73万 | -5,744 | 68.00%-1.18万 | -139.85%-12.85万 | -1,576.75%-9.19万 | 150 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -9.96%-4.02万 | -18,943.96%-1.71万 | -3,788.00%-5,532 | ---5,744 | 68.00%-1.18万 | 31.77%-3.66万 | 101.66%91 | --150 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 34.31%-6.04万 | ---2.87万 | ---- | ---- | ---- | ---9.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 21.72%-10.06万 | 50.13%-4.58万 | -24,946.67%-3.73万 | ---5,744 | 68.00%-1.18万 | -139.85%-12.85万 | -1,576.75%-9.19万 | --150 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.55%-1.57万 | -72.31%127.34万 | 1,496.42%132万 | -2.76%-1.55万 | -186.40%-1.57万 | -100.33%-1.55万 | 90.38%459.93万 | 33.16%-9.45万 | -1.51万 | -99.27%1.82万 |
| 借入金純額 | -1.55%-1.57万 | -8.21%-5.95万 | 14.72%-1.28万 | -2.76%-1.55万 | -284.47%-1.57万 | 53.67%-1.55万 | -94.51%-5.5万 | 46.73%-1.51万 | ---1.51万 | --8,518 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -72.32%138.4万 | --138.4万 | --0 | ---- | ---- | 88.99%500万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 85.22%-5.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.57%-34.58万 | 29.78%-7.95万 | --0 | 116.12%9,669 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.55%-1.57万 | -72.31%127.34万 | 1,496.42%132万 | -2.76%-1.55万 | -186.40%-1.57万 | -100.33%-1.55万 | 90.38%459.93万 | 33.16%-9.45万 | ---1.51万 | -99.27%1.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.25%559.47万 | 18.12%701.51万 | -36.04%488.15万 | -36.66%522.31万 | -34.20%608.99万 | 18.12%701.51万 | -3.47%593.92万 | 8.47%763.26万 | 7.51%824.68万 | 52.56%925.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.91%-68.55万 | -232.02%-142.05万 | 215.51%71.32万 | 44.37%-34.17万 | 14.00%-86.67万 | -127.91%-92.53万 | 603.33%107.59万 | 43.75%-61.75万 | 3.13%-61.42万 | -162.80%-100.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.39%490.91万 | -20.25%559.47万 | -20.25%559.47万 | -36.04%488.15万 | -36.66%522.31万 | -34.20%608.99万 | 18.12%701.51万 | 18.12%701.51万 | 8.47%763.26万 | 7.51%824.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.38%-66.98万 | 23.25%-263.34万 | -34.18%-57.81万 | 81.88%-29.45万 | ---85.1万 | 33.84%-90.98万 | -30.49%-343.14万 | 54.94%-43.09万 | -156.34%-162.52万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
