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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.64%2,126.6万 | -13.50%2,595万 | -6.96%1,699.6万 | -7.89%1.05億 | -32.71%2,161.2万 | 2.27%3,523.3万 | -21.35%2,999.9万 | 94.13%1,826.8万 | 3.29%1.14億 | -9.71%3,212万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.25%1,330.5万 | 9.27%1,581.7万 | -20.03%1,294.5万 | -20.64%5,866.9万 | -26.34%1,486.6万 | -21.38%1,314.1万 | -17.73%1,447.5万 | -16.72%1,618.7万 | -7.47%7,392.8万 | -9.61%2,018.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -38.83%-14.3万 | -425.00%-56.7万 | 12.99%-13.4万 | 63.79%-368.4万 | -36,777.78%-331.9万 | 50.48%-10.3万 | 98.81%-10.8万 | 82.05%-15.4万 | -49.82%-1,017.3万 | 99.53%-9,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.87%189.2万 | -0.78%190万 | 5.89%192.4万 | -6.27%764.8万 | -12.13%190.6万 | 7.72%201万 | -1.85%191.5万 | -16.42%181.7万 | -21.93%816万 | -12.96%216.9万 |
| 繰延税金 | 637.62%1,220.4万 | -152.41%-148.7万 | -68.38%265.2万 | -56.56%1,121.1万 | -96.38%225.6万 | -5.73%-227万 | 135.45%283.7万 | 131.90%838.8万 | 138.36%2,581万 | 351.50%6,225.7万 |
| その他の非現金項目 | -40.65%95.2万 | -3.89%-387.2万 | -49.04%-23.4万 | -140.52%-503.4万 | -158.83%-275.4万 | 168.46%160.4万 | -216.58%-372.7万 | 91.66%-15.7万 | -113.71%-209.3万 | -124.17%-106.4万 |
| 運転資金の増減額 | -174.42%-1,093.2万 | 18.54%1,028.3万 | 52.95%-486.2万 | 34.18%1,571.4万 | 104.99%268.3万 | -17.15%1,469万 | -70.56%867.5万 | -156.49%-1,033.4万 | 398.98%1,171.1万 | -17,534.43%-5,378.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -174.42%-1,093.2万 | 18.54%1,028.3万 | 52.95%-486.2万 | 34.18%1,571.4万 | 104.99%268.3万 | -17.15%1,469万 | -70.56%867.5万 | -156.49%-1,033.4万 | 398.98%1,171.1万 | -17,534.43%-5,378.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.64%2,126.6万 | -13.50%2,595万 | -6.96%1,699.6万 | -7.89%1.05億 | -32.71%2,161.2万 | 2.27%3,523.3万 | -21.35%2,999.9万 | 94.13%1,826.8万 | 3.29%1.14億 | -9.71%3,212万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.88%1,289.1万 | -93.74%349.4万 | 433.83%1,016.5万 | 146.73%1.8億 | 182.58%9,627.9万 | 147.62%3,060.9万 | 146.21%5,581.8万 | 96.32%-304.5万 | 41.95%-3.84億 | 28.74%-1.17億 |
| 投資商品取引の純額 | -173.12%-1,857.4万 | -121.00%-518.5万 | -384.83%-1,989.8万 | -11.80%8,013.3万 | 41.36%2,305万 | -60.73%2,540.2万 | 41.20%2,469.5万 | 191.51%698.6万 | 118.12%9,085.1万 | 115.18%1,630.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | 381.74%3,741.7万 | -58.92%1,361.6万 | 856.31%3,344.4万 | 122.10%1.01億 | 147.96%6,449.2万 | 106.38%776.7万 | 126.03%3,314.5万 | 93.97%-442.2万 | -230.81%-4.57億 | -146.05%-1.34億 |
| 固定資産取引の純額 | -109.23%-564.7万 | -5.19%-467.9万 | 14.89%-325.3万 | 65.11%-643.4万 | 231.11%453.5万 | 14.64%-269.9万 | 59.42%-444.8万 | -345.45%-382.2万 | 16.79%-1,844万 | -68.65%-345.9万 |
| その他の投資活動純額 | -319.42%-30.5万 | -110.63%-25.8万 | 92.84%-12.8万 | 55,233.33%498万 | -16.41%420.2万 | 103.44%13.9万 | --242.6万 | -82.53%-178.7万 | 101.34%9,000 | 932.24%502.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.88%1,289.1万 | -93.74%349.4万 | 433.83%1,016.5万 | 146.73%1.8億 | 182.58%9,627.9万 | 147.62%3,060.9万 | 146.21%5,581.8万 | 96.32%-304.5万 | 41.95%-3.84億 | 28.74%-1.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.47%-647.9万 | -264.62%-4,343.5万 | -431.00%-2.37億 | 134.81%1.26億 | -159.12%-3,418.5万 | 65.53%6,190.5万 | 126.31%2,638.5万 | 233.97%7,151.5万 | -93.11%5,349.9万 | -46.52%5,782.2万 |
| 預金増減額 | -99.19%55.8万 | -161.94%-3,639.9万 | -2,228.79%-2.29億 | 14.74%1.11億 | -115.10%-2,715.3万 | 205.15%6,900.8万 | 155.18%5,876.9万 | 126.78%1,074.5万 | -88.49%9,706.5万 | 45.82%1.8億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 800.00%4,500万 | --0 | --0 | ---2,500万 | --7,000万 | 122.73%500万 | ---1.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 57.14%-94.5万 | 86.88%-263.2万 | --0 | 98.52%-7.2万 | 91.58%-35.5万 | 63.57%-220.5万 | -15.07%-2,006.1万 | 40.15%-492.3万 |
| 配当金支払総額 | -0.09%-703.7万 | -0.10%-703.6万 | -0.11%-703.3万 | 1.36%-2,811.7万 | 0.17%-703.2万 | 1.07%-703.1万 | 1.73%-702.9万 | 2.44%-702.5万 | -5.73%-2,850.5万 | -1.37%-704.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.47%-647.9万 | -264.62%-4,343.5万 | -431.00%-2.37億 | 134.81%1.26億 | -159.12%-3,418.5万 | 65.53%6,190.5万 | 126.31%2,638.5万 | 233.97%7,151.5万 | -93.11%5,349.9万 | -46.52%5,782.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.89%2.99億 | 57.40%3.13億 | 366.28%5.22億 | -65.93%1.12億 | 216.32%4.39億 | 137.16%3.11億 | -1.66%1.99億 | -65.93%1.12億 | 216.05%3.29億 | -60.24%1.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.33%2,767.8万 | -112.47%-1,399.1万 | -341.60%-2.1億 | 289.24%4.1億 | 414.06%8,370.6万 | 1,588.21%1.28億 | 258.03%1.12億 | 168.42%8,673.8万 | -196.45%-2.17億 | -33.70%-2,665.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.57%3.27億 | -3.89%2.99億 | 57.40%3.13億 | 366.28%5.22億 | 366.28%5.22億 | 216.32%4.39億 | 137.16%3.11億 | -1.66%1.99億 | -65.93%1.12億 | -65.93%1.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.99%1,561.9万 | -16.75%2,127.1万 | -4.87%1,374.3万 | -3.36%9,246.2万 | -30.46%1,993.1万 | 3.98%3,253.4万 | -5.99%2,555.1万 | 68.92%1,444.6万 | 8.33%9,568.1万 | -14.50%2,866.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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