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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.82%243.4万 | 49.17%1,599.9万 | 77.00%241.6万 | 41.89%597.2万 | -7.91%294.6万 | 138.99%466.5万 | -22.36%1,072.5万 | -76.12%136.5万 | 726.92%420.9万 | -1.87%319.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.47%492.3万 | -23.48%2,038.3万 | -61.10%765.5万 | 165.02%703.1万 | 42.64%307.1万 | 22.20%262.6万 | 243.34%2,663.6万 | 600.39%1,968.1万 | 234.97%265.3万 | -23.57%215.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 9,271.43%64.2万 | -2,322.86%-77.8万 | -696.84%-75.7万 | 502.78%43.4万 | -697.33%-44.8万 | 58.82%-7,000 | -93.75%3.5万 | -733.33%-9.5万 | -85.74%7.2万 | 635.71%7.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.74%28.9万 | 24.06%122.7万 | -19.94%27.3万 | -20.41%26.9万 | 120.65%34.2万 | 121.29%34.3万 | 41.08%98.9万 | 124.34%34.1万 | 113.92%33.8万 | -20.51%15.5万 |
| 株式ベースの報酬 | -49.55%22.4万 | 195.29%119万 | -5.13%22.2万 | 275.00%31.5万 | 344.68%20.9万 | 1,068.42%44.4万 | 189.93%40.3万 | 836.00%23.4万 | 211.11%8.4万 | 9.30%4.7万 |
| 繰延税金 | -12,933.33%-195.5万 | 80.87%-273.7万 | 109.00%131.9万 | -1,865.35%-402.5万 | -112.80%-1.6万 | ---1.5万 | -12,452.63%-1,431万 | -8,091.62%-1,466.3万 | 142.55%22.8万 | 490.63%12.5万 |
| その他の非現金項目 | 100.00%6,000 | -266.67%-1万 | -950.00%-1.7万 | --2,000 | --2,000 | --3,000 | -93.48%6,000 | --2,000 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -233.36%-169.5万 | -7.98%-327.6万 | -51.85%-627.9万 | 134.46%194.6万 | -133.23%-21.4万 | 440.75%127.1万 | -164.86%-303.4万 | -242.88%-413.5万 | 176.85%83万 | -55.92%64.4万 |
| -売掛金増減額 | -354.37%-334.5万 | 1,290.28%171.4万 | 376.20%161.3万 | -178.58%-87.7万 | -171.70%-33.7万 | 214.75%131.5万 | -105.62%-14.4万 | -307.83%-58.4万 | 282.65%111.6万 | -61.54%47万 |
| -在庫増減額 | 192.64%21.4万 | -65.34%-83万 | -488.03%-45.4万 | 1,780.00%33.6万 | -27.59%-48.1万 | -4.05%-23.1万 | 33.77%-50.2万 | 147.37%11.7万 | 56.52%-2万 | 29.93%-37.7万 |
| -前払費用増減額 | -205.13%-4.1万 | -89.00%1.1万 | 166.41%8.7万 | -325.25%-22.3万 | 500.00%10.8万 | -75.47%3.9万 | -73.26%10万 | -177.51%-13.1万 | 172.26%9.9万 | -115.61%-2.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,151.67%150.2万 | -93.16%-443.3万 | -136.10%-776.3万 | 853.74%272.1万 | -17.68%48.9万 | -84.21%12万 | -197.37%-229.5万 | -215.09%-328.8万 | 2.43%-36.1万 | 23.24%59.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -189.29%-2.5万 | 235.75%26.2万 | 195.58%23.8万 | -175.00%-1.1万 | 143.75%7,000 | -63.16%2.8万 | -234.97%-19.3万 | -50.00%-24.9万 | -104.76%-4,000 | -113.11%-1.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.82%243.4万 | 49.17%1,599.9万 | 77.00%241.6万 | 41.89%597.2万 | -7.91%294.6万 | 138.99%466.5万 | -22.36%1,072.5万 | -76.12%136.5万 | 726.92%420.9万 | -1.87%319.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,000 | -77.78%-14.4万 | -14.4万 | 0 | -8.1万 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---6,000 | 74.07%-2.1万 | ---2.1万 | ---- | ---- | --0 | ---8.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---12.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---6,000 | -77.78%-14.4万 | ---14.4万 | ---- | ---- | --0 | ---8.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -197.06%-10.1万 | -174.27%-524.4万 | -2,528.19%-494.1万 | 90.72%-2.7万 | 65.28%-24.2万 | 95.38%-3.4万 | 22.59%-191.2万 | 76.02%-18.8万 | 71.91%-29.1万 | -42.54%-69.7万 |
| 借入金純額 | -12.00%-2.8万 | -98.21%-11.1万 | -50.00%-3.6万 | 9.38%-2.9万 | ---2.1万 | ---2.5万 | 93.24%-5.6万 | ---2.4万 | 95.41%-3.2万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -144.44%-17.6万 | -179.63%-555.9万 | -2,340.67%-510.1万 | 53.02%-13.2万 | 66.09%-25.4万 | 90.39%-7.2万 | -15.78%-198.8万 | 73.61%-20.9万 | 24.66%-28.1万 | -68.69%-74.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 63.49%10.3万 | 222.73%42.6万 | 335.56%19.6万 | 509.09%13.4万 | -36.54%3.3万 | 384.62%6.3万 | 76.00%13.2万 | 462.50%4.5万 | -35.29%2.2万 | 136.36%5.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197.06%-10.1万 | -174.27%-524.4万 | -2,528.19%-494.1万 | 90.72%-2.7万 | 65.28%-24.2万 | 95.38%-3.4万 | 22.59%-191.2万 | 76.02%-18.8万 | 71.91%-29.1万 | -42.54%-69.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.11%3,982.5万 | 40.33%2,883.6万 | 53.17%4,208.6万 | 50.21%3,633.8万 | 52.98%3,342.7万 | 40.33%2,883.6万 | 124.76%2,054.8万 | 75.82%2,747.7万 | 50.53%2,419.1万 | 64.50%2,185万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.75%232.7万 | 21.52%1,061.1万 | -326.76%-266.9万 | 54.94%594.5万 | 8.07%270.4万 | 280.84%463.1万 | -23.03%873.2万 | -76.14%117.7万 | 828.08%383.7万 | -9.71%250.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -327.50%-17.1万 | 185.14%37.8万 | 124.18%40.8万 | 64.25%-19.7万 | 228.57%20.7万 | -146.51%-4万 | -816.13%-44.4万 | 1,500.00%18.2万 | -755.95%-55.1万 | -1,047.06%-16.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.59%4,198.1万 | 38.11%3,982.5万 | 38.11%3,982.5万 | 53.17%4,208.6万 | 50.21%3,633.8万 | 52.98%3,342.7万 | 40.33%2,883.6万 | 40.33%2,883.6万 | 75.82%2,747.7万 | 50.53%2,419.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.95%242.8万 | 48.96%1,585.5万 | 66.45%227.2万 | 44.67%597.2万 | -7.91%294.6万 | 138.99%466.5万 | -22.95%1,064.4万 | -76.12%136.5万 | 711.00%412.8万 | -1.87%319.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
