豪州市場銘柄情報

CPHOA Creso Pharma Ltd

銘柄追加
  • 0.002
  • 0.0000.00%
20分遅延寄付前 01/17 16:00 AET
7.29万時価総額0.00前年PER

Creso Pharma Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2021/12/30
(FY)2020/12/30
(FY)2019/12/30
(FY)2018/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
63.74%591.02万
51.03%360.95万
318.63%239万
57.09万
お客様からの領収書
63.74%591.02万
33.38%360.95万
374.03%270.62万
--57.09万
営業活動からのその他の現金収入
----
----
---31.63万
----
現金支払カテゴリ
-112.92%-2,793.87万
-8.85%-1,312.15万
-46.20%-1,205.45万
-824.53万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
-112.92%-2,793.87万
-8.85%-1,312.15万
-46.20%-1,205.45万
---824.53万
直接支払利息
-217.98%-34.94万
80.36%-10.99万
10.00%-55.95万
---62.17万
直接受取利息
-99.68%1
-99.44%317
-53.51%5.71万
--12.28万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-132.58%-2,237.79万
5.36%-962.16万
-24.39%-1,016.7万
---817.33万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-64.90%-137.15万
75.12%-83.17万
19.24%-334.22万
-413.85万
固定資産取引の純額
-916.46%-45.09万
97.69%-4.44万
71.43%-192.26万
---672.96万
無形資産取引の純額
99.12%-3,393
72.90%-38.48万
-125.42%-141.96万
---62.98万
事業取引の純額
---49.4万
----
----
---11万
投資商品取引の純額
----
---40.25万
----
----
その他の投資活動純額
---42.32万
----
----
--333.08万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-64.90%-137.15万
75.12%-83.17万
19.24%-334.22万
---413.85万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
82.37%2,489.33万
35.91%1,364.99万
61.19%1,004.36万
623.1万
借入金純額
-103.94%-20.06万
291.99%509万
-46.56%129.85万
--243万
株式発行/消却（ネット）
133.39%2,509.39万
12.66%1,075.19万
143.56%954.39万
--391.85万
支払利息CFF
----
-174.43%-219.2万
-579.88%-79.88万
---11.75万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
82.37%2,489.33万
35.91%1,364.99万
61.19%1,004.36万
--623.1万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
115.94%604.71万
-56.18%280.03万
-48.57%639.05万
--1,242.49万
現金及び現金同等物の純増減額
-64.22%114.39万
192.24%319.66万
43.01%-346.56万
---608.08万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-113.14%-6,586
140.22%5.01万
-368.32%-12.47万
--4.65万
現金及び現金同等物の期末残高
18.81%718.44万
115.94%604.71万
-56.18%280.03万
--639.05万
フリーキャッシュ・フロー
-127.17%-2,283.22万
25.60%-1,005.07万
13.03%-1,350.92万
---1,553.26万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2021/12/30(FY)2020/12/30(FY)2019/12/30(FY)2018/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類 63.74%591.02万51.03%360.95万318.63%239万57.09万
お客様からの領収書 63.74%591.02万33.38%360.95万374.03%270.62万--57.09万
営業活動からのその他の現金収入 -----------31.63万----
現金支払カテゴリ -112.92%-2,793.87万-8.85%-1,312.15万-46.20%-1,205.45万-824.53万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 -112.92%-2,793.87万-8.85%-1,312.15万-46.20%-1,205.45万---824.53万
直接支払利息 -217.98%-34.94万80.36%-10.99万10.00%-55.95万---62.17万
直接受取利息 -99.68%1-99.44%317-53.51%5.71万--12.28万
営業活動によるキャッシュ・フロー -132.58%-2,237.79万5.36%-962.16万-24.39%-1,016.7万---817.33万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -64.90%-137.15万75.12%-83.17万19.24%-334.22万-413.85万
固定資産取引の純額 -916.46%-45.09万97.69%-4.44万71.43%-192.26万---672.96万
無形資産取引の純額 99.12%-3,39372.90%-38.48万-125.42%-141.96万---62.98万
事業取引の純額 ---49.4万-----------11万
投資商品取引の純額 -------40.25万--------
その他の投資活動純額 ---42.32万----------333.08万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -64.90%-137.15万75.12%-83.17万19.24%-334.22万---413.85万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 82.37%2,489.33万35.91%1,364.99万61.19%1,004.36万623.1万
借入金純額 -103.94%-20.06万291.99%509万-46.56%129.85万--243万
株式発行/消却（ネット） 133.39%2,509.39万12.66%1,075.19万143.56%954.39万--391.85万
支払利息CFF -----174.43%-219.2万-579.88%-79.88万---11.75万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 82.37%2,489.33万35.91%1,364.99万61.19%1,004.36万--623.1万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 115.94%604.71万-56.18%280.03万-48.57%639.05万--1,242.49万
現金及び現金同等物の純増減額 -64.22%114.39万192.24%319.66万43.01%-346.56万---608.08万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -113.14%-6,586140.22%5.01万-368.32%-12.47万--4.65万
現金及び現金同等物の期末残高 18.81%718.44万115.94%604.71万-56.18%280.03万--639.05万
フリーキャッシュ・フロー -127.17%-2,283.22万25.60%-1,005.07万13.03%-1,350.92万---1,553.26万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

データなし

ホット
豪州株
総合人気
コード
現在値
変化率