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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.25%-124.5万 | 8.49%-610万 | 3.92%-147.1万 | -5.21%-117.1万 | 53.78%-126.4万 | -70.47%-219.4万 | -86.72%-666.6万 | 25.10%-153.1万 | -38.26%-111.3万 | -203.22%-273.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.29%-138.5万 | 24.16%-1,132.7万 | 46.69%-477万 | 23.44%-125.1万 | -35.23%-372.7万 | 1.19%-157.9万 | -7.69%-1,493.6万 | -32.70%-894.8万 | 44.29%-163.4万 | -22.87%-275.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4,400.00%-4.3万 | -120.94%-12万 | -135.38%-22.5万 | 102.01%7,000 | 185.84%9.7万 | -99.75%1,000 | 10.62%57.3万 | 169.06%63.6万 | -144.73%-34.8万 | -218.95%-11.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -43.59%13.2万 | -57.05%336.5万 | -88.26%75.3万 | -96.69%2.4万 | 752.90%235.4万 | -44.02%23.4万 | 15.04%783.4万 | 30.28%641.5万 | 50.73%72.5万 | -59.53%27.6万 |
| 株式ベースの報酬 | -2.78%3.5万 | -7.62%19.4万 | 133.33%9.1万 | -74.29%3.6万 | 675.00%3.1万 | 33.33%3.6万 | -0.47%21万 | 18.18%3.9万 | 382.76%14万 | -95.24%4,000 |
| その他の非現金項目 | 25.81%3.9万 | 764.22%270.5万 | 1,863.43%263.1万 | -89.80%1万 | 26.92%3.3万 | -43.64%3.1万 | -84.06%31.3万 | -69.27%13.4万 | -83.25%9.8万 | -94.58%2.6万 |
| 運転資金の増減額 | 97.49%-2.3万 | -38.94%-91.7万 | -74.61%4.9万 | 103.19%3,000 | 69.77%-5.2万 | -56.22%-91.7万 | -182.81%-66万 | -14.98%19.3万 | -136.86%-9.4万 | ---17.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.21%27.1万 | -266.29%-73.5万 | -106.51%-12.1万 | -88.07%24.2万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.25%-124.5万 | 4.61%-610万 | 35.08%-147.1万 | 5.11%-117.1万 | 49.30%-126.4万 | -445.77%-219.4万 | -405.54%-639.5万 | -41.45%-226.6万 | -216.97%-123.4万 | -321.21%-249.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -9,915.00%-200.3万 | -209.52%-4.6万 | -26,936.36%-295.2万 | 307.35%99.8万 | 99.06%-3,000 | -115.27%-2万 | -16.00%4.2万 | -94.18%1.1万 | 1,261.11%24.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -285.42%-8.9万 | -224.62%-8.1万 | -150.00%-4,000 | -115.38%-4,000 | ---- | -71.43%4.8万 | 32.65%6.5万 | -96.51%8,000 | 134.21%2.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -2,714.71%-191.4万 | 252.17%3.5万 | -98,366.67%-294.8万 | 357.53%100.2万 | 98.88%-3,000 | -83.78%-6.8万 | -2,400.00%-2.3万 | 107.50%3,000 | 132.98%21.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 699.14%2,328.7万 | -88.47%43.5万 | -128.32%-16万 | -65.22%-106.4万 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -108.61%-200.3万 | -109.64%-4.6万 | -1,881.21%-295.2万 | 221.86%99.8万 | -100.01%-3,000 | 664.11%2,326.7万 | -87.52%47.7万 | -119.76%-14.9万 | -30.83%-81.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 105.03%35.6万 | 35,100.00%35万 | 100.09%6,000 | -78.67%-707.9万 | 99.95%-1,000 | 98.37%-2.5万 | |||
| 借入金純額 | --0 | 99.99%-1,000 | --0 | ---- | ---- | 99.99%-1,000 | -155.09%-701.5万 | 99.93%-1,000 | ---- | 97.93%-2.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --35.7万 | --35万 | ---- | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.72%-6.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 105.03%35.6万 | 35,100.00%35万 | ---- | ---- | 100.09%6,000 | -78.67%-707.9万 | 99.95%-1,000 | ---- | 98.37%-2.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.44%462.3万 | 319.32%1,230.7万 | -61.24%564万 | -40.27%960.5万 | -47.17%1,003.3万 | 319.32%1,230.7万 | 73.67%293.5万 | 451.21%1,455.2万 | 1,849.09%1,608万 | 966.37%1,899.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.18%-124.5万 | -179.11%-774.7万 | 34.80%-116.7万 | -198.12%-412.3万 | 92.03%-26.6万 | -113.44%-219.1万 | 732.74%979.3万 | -661.13%-179万 | -177.70%-138.3万 | -221.79%-333.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 46.99%-4.4万 | 114.96%6.3万 | 132.97%15万 | 208.97%15.8万 | -138.12%-16.2万 | 66.26%-8.3万 | -710.14%-42.1万 | -1,795.83%-45.5万 | -514.29%-14.5万 | 424.69%42.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.77%333.4万 | -62.44%462.3万 | -62.44%462.3万 | -61.24%564万 | -40.27%960.5万 | -47.17%1,003.3万 | 319.32%1,230.7万 | 319.32%1,230.7万 | 451.21%1,455.2万 | 1,849.09%1,608万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.25%-124.5万 | 5.99%-618.9万 | 30.99%-155.2万 | 4.78%-117.5万 | 52.10%-126.8万 | -384.33%-219.4万 | -439.16%-658.3万 | -46.42%-224.9万 | -230.31%-123.4万 | -351.86%-264.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。