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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -159.40%-14.09万 | 74.17%-3.96万 | -36.12%-63.82万 | -658.09%-42.32万 | 78.51%-7,263 | 65.60%-5.43万 | 56.55%-15.34万 | -53.72%-46.88万 | 135.67%7.58万 | -111.43%-3.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -163.76%-79.42万 | -29.28%-34.55万 | -67.85%-608.51万 | 23.44%-360.19万 | -495.25%-191.49万 | 69.82%-30.11万 | -111.14%-26.72万 | 3.81%-362.52万 | -39.10%-470.44万 | -109.19%-32.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --178.01万 | --11.43万 | --166.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -1,487.94%-13.84万 | -1,049.14%-13.68万 | -112.67%-9.87万 | -476.55%-12.77万 | --4,637 | -98.66%9,975 | 496.65%1.44万 | 495.66%77.85万 | 128.91%3.39万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 234.32%79.18万 | 345.29%44.27万 | -21.75%56.47万 | -102.23%-8,709 | 129.29%23.72万 | 141.93%23.68万 | -23.73%9.94万 | 4.43%72.17万 | 13.29%39万 | -76.35%10.34万 |
| -前払費用増減額 | 377.16%2.64万 | 5,733.81%4.87万 | -451.06%-26.22万 | -925.60%-25.97万 | 25.88%6,139 | -125.81%-9,509 | -45.13%834 | -81.63%7.47万 | 164.50%3.15万 | -89.27%4,877 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 210.72%76.55万 | 299.70%39.4万 | 27.82%82.69万 | -30.00%25.1万 | 134.40%23.1万 | 303.48%24.64万 | -23.48%9.86万 | 127.40%64.7万 | -8.77%35.85万 | -74.85%9.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159.40%-14.09万 | 74.17%-3.96万 | -36.12%-63.82万 | -658.09%-42.32万 | 78.51%-7,263 | 65.60%-5.43万 | 56.55%-15.34万 | -53.72%-46.88万 | 135.67%7.58万 | -111.43%-3.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,024.94%-203.03万 | -1,650.22%-203.03万 | 0 | 86.79%-18.05万 | 75.98%-11.6万 | 99.88%-238 | ||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -1,982.24%-203.03万 | -4,872.93%-203.03万 | --0 | ---- | ---- | 60.96%-9.75万 | -140.26%-4.08万 | 99.74%-238 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.57%-8.3万 | 87.14%-7.52万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -1,024.94%-203.03万 | -1,650.22%-203.03万 | --0 | ---- | ---- | 86.79%-18.05万 | 75.98%-11.6万 | 99.88%-238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 151.35%15.1万 | -70.62%4.31万 | 360.15%265.83万 | 6,261.02%241.45万 | 268.19%3.72万 | -69.96%6.01万 | -59.63%14.66万 | -66.78%57.77万 | -94.99%3.8万 | 108.85%1.01万 |
| 借入金純額 | 193.79%15.1万 | 117.58%4.31万 | -437.05%-67.11万 | -26.73%2.05万 | -2,929.19%-28.56万 | -180.50%-16.1万 | -4,373.25%-24.5万 | -66.38%19.91万 | -98.88%2.8万 | 109.01%1.01万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 760.89%328万 | --288万 | --0 | --0 | 4.99%40万 | -54.04%38.1万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --5万 | --0 | --5万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 72.27%-665 | -4,970.23%-48.6万 | --27.27万 | --22.11万 | 32.12%-8,402 | -100.79%-2,398 | 100.60%9,980 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151.35%15.1万 | -70.62%4.31万 | 360.15%265.83万 | 6,261.02%241.45万 | 268.19%3.72万 | -69.96%6.01万 | -59.63%14.66万 | -66.78%57.77万 | -94.99%3.8万 | 108.85%1.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.37%8,899 | -65.07%5,444 | -82.13%1.56万 | 149.77%4.45万 | -65.13%1.46万 | -38.29%8,779 | -82.13%1.56万 | 348.67%8.72万 | -31.18%1.78万 | -5.05%4.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.67%1.01万 | 150.76%3,455 | 85.84%-1.01万 | -1,664.27%-3.9万 | 224.91%2.99万 | -75.94%5,775 | 90.67%-6,807 | -205.68%-7.16万 | -103.60%-2,211 | -32.30%-2.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.85%1.9万 | 1.37%8,899 | -65.07%5,444 | -65.07%5,444 | 149.77%4.45万 | -61.93%1.46万 | -38.29%8,779 | -82.13%1.56万 | -82.13%1.56万 | -31.18%1.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -159.40%-14.09万 | 74.17%-3.96万 | -36.12%-63.82万 | -658.09%-42.32万 | 78.51%-7,263 | 65.60%-5.43万 | 56.55%-15.34万 | -53.72%-46.88万 | 135.67%7.58万 | -111.43%-3.38万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
