テスラ
TSLA
アップル
AAPL
メタ・プラットフォームズ
META
インテル
INTC
マイクロソフト
MSFT
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.64%2.39億 | 7.84%2,173.2万 | 46.35%5,029万 | 4.13%7,009.6万 | 19.12%9,728.2万 | 28.07%2.04億 | -11.96%2,015.3万 | 181.33%3,436.4万 | 23.12%6,731.6万 | 18.15%8,166.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.01%1.19億 | 44.79%3,665.4万 | 86.11%1,750.7万 | 13.25%1,827.1万 | 27.03%4,616.8万 | -2.90%8,720万 | -3.20%2,531.6万 | -2.63%940.7万 | -5.39%1,613.3万 | -1.59%3,634.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -780.00%-440万 | -875.00%-52.7万 | -412.60%-76.9万 | -95.53%-126.9万 | -1,012.12%-183.5万 | 94.19%-50万 | 111.87%6.8万 | 146.68%24.6万 | 78.12%-64.9万 | 96.36%-16.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.30%8,150万 | 8.67%1,819.4万 | -0.66%2,032.3万 | 9.29%2,205.8万 | 4.54%2,092.5万 | -3.25%7,740万 | -17.07%1,674.2万 | 3.13%2,045.8万 | -0.35%2,018.3万 | 1.50%2,001.7万 |
| 繰延税金 | 970.59%3,640万 | 218.66%581.1万 | 160.53%677.9万 | 267.21%1,190.5万 | 385.32%1,190.5万 | -85.65%340万 | -165.43%-489.7万 | -45.59%260.2万 | -19.67%324.2万 | -66.84%245.3万 |
| その他の非現金項目 | -200.00%-20万 | ---5,000 | --3.4万 | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -97.01%90万 | -112.47%-4,024.2万 | 965.83%516.9万 | -39.82%1,713.7万 | -10.99%1,883.6万 | 188.01%3,010万 | 39.87%-1,894万 | 97.41%-59.7万 | 110.26%2,847.6万 | 209.01%2,116.1万 |
| -売上債権増減額 | -1,420.00%-1,320万 | -28.01%-3,951.3万 | -456.45%-375.7万 | -11.55%2,226.4万 | 38.38%780.6万 | -72.97%100万 | -14.35%-3,086.6万 | -82.21%105.4万 | 46.05%2,517.1万 | -25.11%564.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,000.00%330万 | 161.43%163.9万 | -55.13%-323.3万 | 138.94%12.5万 | -11.24%476.9万 | 103.85%30万 | 40.21%-266.8万 | 42.24%-208.4万 | 91.47%-32.1万 | 33.29%537.3万 |
| -前払費用増減額 | -97.86%40万 | -96.31%79.1万 | 17.63%-471万 | 269.28%174.7万 | -35.46%257.2万 | 105.49%1,870万 | 500.92%2,146.5万 | -19.17%-571.8万 | -127.89%-103.2万 | -39.86%398.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 144.83%520万 | -290.28%-569.9万 | 166.58%2,308.3万 | -156.04%-271.7万 | 66.31%-946.7万 | -873.33%-1,160万 | -61.37%299.5万 | 278.78%865.9万 | -54.99%484.8万 | -45.53%-2,810.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -76.04%520万 | 125.74%254万 | -147.77%-621.4万 | -2,153.68%-428.2万 | -61.60%1,315.6万 | 153.32%2,170万 | 13.24%-986.6万 | 89.05%-250.8万 | 98.68%-19万 | 329.97%3,426.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.64%2.39億 | 7.84%2,173.2万 | 46.35%5,029万 | 4.13%7,009.6万 | 19.12%9,728.2万 | 28.07%2.04億 | -11.96%2,015.3万 | 181.33%3,436.4万 | 23.12%6,731.6万 | 18.15%8,166.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.52%-3.5億 | 90.38%-9,389.3万 | -114.35%-1億 | -74.99%-8,108.4万 | -75.16%-7,471.1万 | -714.21%-11.11億 | -2,377.98%-9.76億 | -41.84%-4,675.2万 | -35.36%-4,633.7万 | -42.49%-4,265.4万 |
| 資本支出 | -88.39%-3.55億 | -87.98%-9,571.4万 | -114.31%-1.02億 | -72.32%-8,244.8万 | -78.02%-7,551.2万 | -47.00%-1.89億 | -68.20%-5,091.6万 | -43.95%-4,741.9万 | -35.93%-4,784.7万 | -41.93%-4,241.8万 |
| 事業取引の純額 | 100.06%60万 | 100.00%-3,000 | --0 | ---9,000 | --61.2万 | -7,738.98%-9.25億 | -9,344.56%-9.25億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 118.18%480万 | 604.25%182.4万 | 111.99%141.4万 | -9.07%137.3万 | 180.08%18.9万 | -38.89%220万 | -62.63%25.9万 | 3,610.53%66.7万 | -49.23%151万 | -391.67%-23.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.52%-3.5億 | 90.38%-9,389.3万 | -114.35%-1億 | -74.99%-8,108.4万 | -75.16%-7,471.1万 | -714.21%-11.11億 | -2,377.98%-9.76億 | -41.84%-4,675.2万 | -35.36%-4,633.7万 | -42.49%-4,265.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.48%1.14億 | -91.82%7,845.6万 | 350.47%4,510.1万 | 179.11%1,572.3万 | 38.84%-2,578万 | 4,376.42%9.07億 | 4,650.56%9.59億 | -47.41%1,001.2万 | 7.41%-1,987.5万 | -8.21%-4,215.2万 |
| 借入金純額 | -83.42%9,660万 | -86.95%7,836.3万 | -84.69%347.2万 | 353.63%2,623.6万 | 62.02%-1,147.1万 | 4,637.40%5.83億 | 1,955.11%6.01億 | -19.96%2,268.3万 | 27.06%-1,034.4万 | 2.82%-3,020.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.19%7,260万 | -95.67%1,585.1万 | 387,800.00%5,427.8万 | 17,457.14%243万 | --4.1万 | 8,042.22%3.66億 | 590,912.90%3.66億 | -107.82%-1.4万 | -101.38%-1.4万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -35.50%-5,420万 | -36.42%-1,431.2万 | -33.91%-1,406.1万 | -36.00%-1,294.3万 | -35.74%-1,288.4万 | -13.64%-4,000万 | -12.41%-1,049.1万 | -13.00%-1,050万 | -14.65%-951.7万 | -14.72%-949.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.00%-150万 | -168.47%-144.6万 | 165.46%141.2万 | --0 | 40.29%-146.6万 | 10.71%-250万 | 830.40%211.2万 | -1,041.27%-215.7万 | --0 | 13.50%-245.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.48%1.14億 | -91.82%7,845.6万 | 350.47%4,510.1万 | 179.11%1,572.3万 | 38.84%-2,578万 | 4,376.42%9.07億 | 4,650.56%9.59億 | -47.41%1,001.2万 | 7.41%-1,987.5万 | -8.21%-4,215.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.97%490万 | -10.26%160.9万 | 54.23%643万 | -44.70%169.5万 | -20.95%490.4万 | 24.00%620万 | -27.70%179.3万 | -0.41%416.9万 | -41.15%306.5万 | 24.68%620.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 330.77%300万 | 102.35%629.5万 | -102.90%-482.1万 | 328.89%473.5万 | -2.23%-320.9万 | -208.33%-130万 | -15.83%311.1万 | -39.27%-237.6万 | 208.02%110.4万 | -1,453.02%-313.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.22%790万 | 61.22%790万 | -10.26%160.9万 | 54.23%643万 | -44.70%169.5万 | -20.97%490万 | -20.97%490万 | -27.70%179.3万 | -0.41%416.9万 | -41.15%306.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -877.85%-1.16億 | -140.49%-7,398.2万 | -293.23%-5,133.6万 | -163.44%-1,235.2万 | -44.53%2,177万 | -51.31%1,490万 | -316.73%-3,076.3万 | 37.01%-1,305.5万 | -0.03%1,946.9万 | 0.04%3,924.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。