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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.21%-46.77万 | -197.74%-51.72万 | 19.97%-186.23万 | 61.13%-29.22万 | -1.81%-35.21万 | -160.86%-104.42万 | 79.05%-17.37万 | -86.95%-232.71万 | -49.58%-75.19万 | -8.60%-34.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.04%-78.09万 | 11.84%-33.98万 | 19.40%-234.5万 | 72.09%-34.5万 | -151.59%-46.55万 | -43.17%-114.9万 | 43.80%-38.55万 | -120.55%-290.93万 | -47.72%-123.58万 | 32.60%-18.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.65万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -66.72%15.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.37%47.72万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 216.96%14.31万 | -38.56%-3.96万 | -367.95%-15.09万 | --0 | --0 | ---12.23万 | ---2.86万 | 49.83%-3.22万 | -53.77%-4.87万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 58.56%36.01万 | -157.32%-13.78万 | 293.25%47.48万 | -372.65%-10.61万 | 170.54%11.34万 | -41.13%22.71万 | 267.94%24.03万 | 137.37%12.07万 | 140.50%3.89万 | -1,736.28%-16.08万 |
| -売掛金増減額 | 51.03%-8.01万 | -149.48%-1.99万 | 266.57%1.56万 | 148.73%1.39万 | 138.66%17.32万 | -1,040.18%-16.35万 | 79.60%-7,977 | 42.06%-9,392 | -471.77%-2.85万 | 372.70%7.26万 |
| -前払費用増減額 | -55.61%4.19万 | -102.70%-10.13万 | -77.41%6.67万 | -83.68%3.94万 | 53.65%-1.72万 | -13.57%9.44万 | -169.48%-5万 | 179.76%29.51万 | 171.20%24.15万 | -163.28%-3.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.45%39.82万 | -105.54%-1.65万 | 337.90%39.25万 | 8.41%-15.94万 | 78.29%-4.26万 | 1.83%29.62万 | 449.13%29.83万 | -361.46%-16.5万 | -170.16%-17.4万 | -383.14%-19.64万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.41%-27.77万 | -197.74%-51.72万 | 19.97%-186.23万 | 61.13%-29.22万 | -1.81%-35.21万 | -160.86%-104.42万 | 79.05%-17.37万 | -86.95%-232.71万 | -49.58%-75.19万 | -8.60%-34.58万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,079.17%-10.27万 | -35.99%81.91万 | -48.35%127.82万 | -100.89%-9,958 | -97.00%8,433 | -99.97%96 | 66.58%127.96万 | 41.12%247.48万 | 193.48%111.95万 | -0.26%28.07万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -700.00%-10万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9.5万 | -34.62%83.9万 | -17.94%128.34万 | --0 | --0 | --0 | --128.34万 | 12.83%156.39万 | --118.44万 | 0.07%37.95万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -92.85%7.75万 | --0 | --0 | --0 | -90.22%7.75万 | 124.89%108.44万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8,120.83%-7,700 | 75.44%-2万 | -12.47%-8.27万 | 84.64%-9,958 | 591.23%8,433 | -40.37%96 | -708.37%-8.12万 | 27.99%-7.35万 | -4,516.14%-6.48万 | 100.96%1,220 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,079.17%-10.27万 | -35.99%81.91万 | -48.35%127.82万 | -100.89%-9,958 | -97.00%8,433 | -99.97%96 | 63.49%127.96万 | 41.12%247.48万 | 193.48%111.95万 | -0.26%28.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.24%38.61万 | -87.39%8.43万 | 28.38%66.83万 | 28.51%38.65万 | 99.58%73.01万 | 274.08%177.43万 | 28.38%66.83万 | 4,348.38%52.06万 | -53.14%30.07万 | -46.11%36.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.57%-38.04万 | -72.70%30.19万 | -495.33%-58.41万 | -182.20%-30.22万 | -427.78%-34.37万 | -862.58%-104.41万 | 2,489.18%110.59万 | -70.97%14.77万 | 403.28%36.76万 | -75.98%-6.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.21%5,732 | -78.24%38.61万 | -87.39%8.43万 | -87.39%8.43万 | 28.51%38.65万 | 99.58%73.01万 | 274.08%177.43万 | 28.38%66.83万 | 28.38%66.83万 | -53.14%30.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.41%-27.77万 | -197.74%-51.72万 | 19.97%-186.23万 | 61.13%-29.22万 | -1.81%-35.21万 | -160.86%-104.42万 | 79.05%-17.37万 | -86.95%-232.71万 | -49.58%-75.19万 | -8.60%-34.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
