ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.23%-254.3万 | 181.44%302.4万 | -92.08%-2,357万 | -202.20%-195.3万 | -36.53%-936.2万 | 19.40%-854.2万 | -213.44%-371.3万 | -186.91%-1,227.1万 | 219.00%191.1万 | -356.65%-685.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.42%-435.9万 | 77.71%-262.8万 | -24.64%-3,515.1万 | -133.02%-551.8万 | 30.19%-523.7万 | -69.76%-1,260.6万 | -8.11%-1,179万 | -332.28%-2,820.2万 | -1,670.46%-236.8万 | -128.61%-750.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -170.10%-100.1万 | -2,253.33%-105.9万 | 138.51%57.5万 | 126.45%14.1万 | 33.83%-94.9万 | 643.17%142.8万 | -106.11%-4.5万 | -306.50%-149.3万 | -2,615.81%-53.3万 | -310.18%-143.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | -37.47%29.7万 | 3.37%49.1万 | -12.83%188.2万 | -8.91%47万 | -5.77%46.2万 | -33.77%47.5万 | 9.20%47.5万 | 2.08%215.9万 | 20.05%51.6万 | -10.48%49.03万 |
| 株式ベースの報酬 | -57.54%56.3万 | -52.61%85.4万 | 17.13%515.6万 | -19.95%103.5万 | -16.84%99.3万 | 12.75%132.6万 | 143.84%180.2万 | 90.89%440.2万 | 47.94%129.3万 | 179.81%119.41万 |
| 繰延税金 | 227.91%14.1万 | 61.82%8.9万 | 310.98%17.3万 | 171.43%1.5万 | 130.78%6万 | -65.14%4.3万 | 400.00%5.5万 | -133.20%-8.2万 | -114.17%-2.1万 | -110.16%-19.49万 |
| その他の非現金項目 | 10.93%-108.4万 | -10.21%-117.7万 | -178.32%-465.9万 | -32.99%-117.7万 | -92.54%-119.7万 | -615.17%-121.7万 | -26,800.00%-106.8万 | -473.66%-167.4万 | -2,424.18%-88.5万 | -433.99%-62.17万 |
| 運転資金の増減額 | 193.87%191.6万 | -5.95%518.6万 | -54.78%443.5万 | 28.91%313.9万 | -1,171.49%-487万 | 112.80%65.2万 | -54.08%551.4万 | 425.17%980.7万 | 171.66%243.5万 | -62.42%45.45万 |
| -売掛金増減額 | -62.06%275.2万 | 20.62%399.6万 | -144.24%-437.8万 | -106.30%-916.4万 | -545.85%-578.1万 | 682.26%725.4万 | -82.47%331.3万 | 227.49%989.6万 | 73.31%-444.2万 | -263.14%-89.51万 |
| -前払費用増減額 | -0.80%49.3万 | 36.56%-43.9万 | 76.64%-33.2万 | -77.21%-80.1万 | -24.03%66.4万 | 160.11%49.7万 | 31.89%-69.2万 | -53.79%-142.1万 | 15.56%-45.2万 | 150.11%87.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 205.06%107.9万 | -182.47%-100.7万 | 637.57%456.4万 | 197.26%298.1万 | -57.85%138.9万 | -69.30%-102.7万 | 358.14%122.1万 | -141.82%-84.9万 | -325.37%-306.5万 | 6.11%329.55万 |
| -その他運転資金の変動 | 60.34%-240.8万 | 57.66%263.6万 | 110.04%458.1万 | -2.61%1,012.3万 | 59.50%-114.2万 | -151.59%-607.2万 | 130.97%167.2万 | -40.08%218.1万 | -16.31%1,039.4万 | -0.91%-281.99万 |
| 利息の支払額 | 2.50%-3.9万 | -236.36%-3.7万 | -82.35%-12.4万 | -157.14%-3.6万 | -134.56%-3.7万 | -120.56%-4万 | 45.00%-1.1万 | 38.18%-6.8万 | 38.10%-1.4万 | 33.79%-1.58万 |
| 利息の受取額 | -24.42%114.5万 | -3.54%130.9万 | 61.48%433.9万 | -100.36%-4,000 | 70.98%147.1万 | 250.77%151.5万 | 402.59%135.7万 | 1,611.46%268.7万 | 658.17%112.4万 | 116,477.37%86.03万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3.39%-12.2万 | -100.00%-4,000 | -201.55%-19.6万 | -104.95%-1.8万 | 34.36%-5.8万 | -54.58%-11.8万 | 66.67%-2,000 | 130.98%19.3万 | 7,741.45%36.4万 | 29.12%-8.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.23%-254.3万 | 181.44%302.4万 | -92.08%-2,357万 | -202.20%-195.3万 | -36.53%-936.2万 | 19.40%-854.2万 | -213.44%-371.3万 | -186.91%-1,227.1万 | 219.00%191.1万 | -356.65%-685.71万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.81%437.9万 | -32,366.67%-389.6万 | -5,192.16%-9,314.2万 | -8,245.45%-1,101.6万 | -1,583.95%-673.2万 | -25,199.45%-7,538.2万 | 98.71%-1.2万 | -136.24%-176万 | 53.23%-13.2万 | -154.59%-39.98万 |
| 固定資産取引の純額 | ---3万 | --1.2万 | 90.70%-8.1万 | -25.93%-3.4万 | 88.14%-4.7万 | --0 | --0 | -52.27%-87.1万 | 88.98%-2.7万 | -263.94%-39.63万 |
| 無形資産取引の純額 | -458.82%-28.5万 | -7,166.67%-87.2万 | 87.63%-11万 | 63.81%-3.8万 | -157.44%-9,000 | 7.42%-5.1万 | 98.34%-1.2万 | -413.87%-88.9万 | -182.46%-10.5万 | 92.74%-3,496 |
| 投資商品取引の純額 | 106.23%469.4万 | ---303.6万 | ---9,295.1万 | ---1,094.4万 | ---667.6万 | ---7,533.1万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.81%437.9万 | -32,366.67%-389.6万 | -5,192.16%-9,314.2万 | -8,245.45%-1,101.6万 | -1,583.95%-673.2万 | -25,199.45%-7,538.2万 | 98.71%-1.2万 | -136.24%-176万 | 53.23%-13.2万 | -154.59%-39.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 797.76%641万 | 2,253.33%35.3万 | 106.66%124.2万 | 61.46%31万 | 4,598.12%20.3万 | -15.48%71.4万 | 103.48%1.5万 | -99.60%60.1万 | -99.87%19.2万 | 54.43%-4,513 |
| 借入金純額 | 108.33%1.9万 | 4.31%-24.4万 | 0.94%-94.9万 | 4.07%-23.6万 | 7.21%-23万 | 6.65%-22.8万 | -15.91%-25.5万 | 0.31%-95.8万 | -70.19%-24.6万 | -4.19%-24.79万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 578.45%639.1万 | 121.11%59.7万 | 21.12%219.1万 | 24.66%54.6万 | 77.93%43.3万 | -13.50%94.2万 | 592.31%27万 | 90.82%180.9万 | 1,007.57%43.8万 | -51.20%24.34万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.52%-25万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 797.76%641万 | 2,253.33%35.3万 | 106.66%124.2万 | 61.46%31万 | 4,598.12%20.3万 | -15.48%71.4万 | 103.48%1.5万 | -99.60%60.1万 | -99.87%19.2万 | 54.43%-4,513 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.01%3,353.9万 | -77.18%3,411.3万 | -7.42%1.49億 | -68.55%4,627.9万 | -59.54%6,198.3万 | -10.44%1.46億 | -7.42%1.49億 | 914.27%1.61億 | 1,109.34%1.47億 | 1,029.10%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.91%824.6万 | 86.01%-51.9万 | -759.79%-1.15億 | -742.26%-1,265.9万 | -118.84%-1,589.1万 | -727.90%-8,321万 | -294.04%-371万 | -109.20%-1,343万 | -98.68%197.1万 | -335.19%-726.14万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 174.53%51.5万 | -140.44%-5.5万 | -91.41%12.5万 | 42.07%49.3万 | -84.54%18.7万 | -300.44%-69.1万 | 130.49%13.6万 | 405.88%145.6万 | 986.54%34.7万 | 351.49%120.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.76%4,230万 | -77.01%3,353.9万 | -77.18%3,411.3万 | -77.18%3,411.3万 | -68.55%4,627.9万 | -59.54%6,198.3万 | -10.44%1.46億 | -7.42%1.49億 | -7.42%1.49億 | 1,109.34%1.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.74%-285.8万 | 157.77%215.2万 | -69.35%-2,376.1万 | -213.83%-202.5万 | -29.78%-941.8万 | 21.13%-859.3万 | -258.98%-372.5万 | -179.39%-1,403.1万 | 194.22%177.9万 | -337.52%-725.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
