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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -23.88%1.11億 | -22.14%1.16億 | -22.14%1.16億 | -26.26%1.08億 | -23.67%1.17億 | -10.44%1.46億 | -7.42%1.49億 | -7.42%1.49億 | 1,109.34%1.47億 | 1,029.10%1.53億 |
| -現金及び現金同等物 | -77.01%3,353.9万 | -77.18%3,411.3万 | -77.18%3,411.3万 | -68.55%4,627.9万 | -59.54%6,198.3万 | -10.44%1.46億 | -7.42%1.49億 | -7.42%1.49億 | 1,109.34%1.47億 | 1,029.10%1.53億 |
| -短期投資 | --7,750.9万 | --8,225.8万 | --8,225.8万 | --6,221.8万 | --5,494.2万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 27.18%2,788.7万 | 23.29%3,152.3万 | 23.29%3,152.3万 | -2.27%2,092.1万 | -25.91%1,500.7万 | 14.87%2,192.8万 | -28.70%2,556.9万 | -28.70%2,556.9万 | 11.47%2,140.64万 | 3.02%2,025.56万 |
| -売掛金 | 30.12%2,336.1万 | 28.79%2,734.4万 | 28.79%2,734.4万 | 10.54%1,715.1万 | -12.94%1,255.8万 | 37.43%1,795.4万 | -34.17%2,123.2万 | -34.17%2,123.2万 | 24.41%1,551.57万 | 2.93%1,442.46万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | 13.89%452.6万 | -3.64%417.9万 | -3.64%417.9万 | -36.00%377万 | -58.00%244.9万 | -13.95%397.4万 | 97.23%433.7万 | 97.23%433.7万 | 54.39%589.06万 | 100.06%583.1万 |
| 前払費用 | 8.78%418.9万 | 19.67%365万 | 19.67%365万 | 15.36%291.6万 | 5.26%348.4万 | 25.02%385.1万 | 35.56%305万 | 35.56%305万 | 47.28%252.78万 | 60.19%330.98万 |
| 繰延資産 | 69.42%155.7万 | 56.81%133.6万 | 56.81%133.6万 | 43.94%108.6万 | 36.36%98.3万 | 22.76%91.9万 | 18.50%85.2万 | 18.50%85.2万 | 12.95%75.45万 | 4.55%72.09万 |
| 流動資産合計 | -16.17%1.45億 | -14.56%1.53億 | -14.56%1.53億 | -22.35%1.33億 | -23.15%1.36億 | -7.12%1.73億 | -10.65%1.79億 | -10.65%1.79億 | 409.06%1.72億 | 393.21%1.77億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 20.44%272.8万 | 18.70%312.3万 | 18.70%312.3万 | 15.27%348万 | 24.06%372.4万 | -29.08%226.5万 | -21.06%263.1万 | -21.06%263.1万 | -9.93%301.9万 | -18.80%300.17万 |
| -有形固定資産総額 | 20.44%272.8万 | 18.70%312.3万 | 18.70%312.3万 | 15.27%348万 | 24.06%372.4万 | -29.08%226.5万 | -60.58%263.1万 | -60.58%263.1万 | -9.93%301.9万 | -18.80%300.17万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 92.06%251.4万 | -17.70%115.8万 | -17.70%115.8万 | -14.82%120万 | -16.04%127.1万 | -24.74%130.9万 | 27.10%140.7万 | 27.10%140.7万 | 21.39%140.88万 | 25.43%151.38万 |
| 投資その他の資産 | --1,853.2万 | --1,000万 | --1,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | -28.32%49.6万 | -33.19%30.6万 | -33.19%30.6万 | ---- | ---- | --69.2万 | --45.8万 | --45.8万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 44.03%218.2万 | 17.75%184.4万 | 17.75%184.4万 | 10.10%147.5万 | 12.38%146.4万 | 15.44%151.5万 | 24.09%156.6万 | 24.09%156.6万 | -26.96%133.97万 | -3.02%130.27万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -43.77%33.4万 | -38.18%43.4万 | -38.18%43.4万 | -52.49%36.7万 | -46.44%46.3万 | 122.40%59.4万 | 766.67%70.2万 | 766.67%70.2万 | 857.96%77.24万 | 977.11%86.44万 |
| 非流動資産合計 | 320.17%2,678.6万 | 149.33%1,686.5万 | 149.33%1,686.5万 | 305.54%2,652.2万 | 302.87%2,692.2万 | -2.11%637.5万 | 16.96%676.4万 | 16.96%676.4万 | 1.75%653.99万 | 5.62%668.26万 |
| 資産合計 | -4.19%1.71億 | -8.59%1.7億 | -8.59%1.7億 | -10.33%1.6億 | -11.32%1.63億 | -6.95%1.79億 | -9.88%1.86億 | -9.88%1.86億 | 343.91%1.78億 | 335.25%1.84億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -81.09%19.7万 | -65.93%35.4万 | -65.93%35.4万 | -52.48%50.6万 | -37.63%66.1万 | -1.30%104.2万 | 0.68%103.9万 | 0.68%103.9万 | 16.62%106.49万 | 15.25%105.97万 |
| -資本リース債務 | -81.09%19.7万 | -65.93%35.4万 | -65.93%35.4万 | -52.48%50.6万 | -37.63%66.1万 | -1.30%104.2万 | 0.68%103.9万 | 0.68%103.9万 | 16.62%106.49万 | 15.25%105.97万 |
| 流動性繰延負債 | 27.04%3,857.3万 | 31.25%3,687.9万 | 31.25%3,687.9万 | 55.43%2,586.8万 | 36.61%2,581.2万 | 60.41%3,036.2万 | 34.77%2,809.8万 | 34.77%2,809.8万 | 30.90%1,664.25万 | 28.26%1,889.47万 |
| 流動負債合計 | 21.94%5,476万 | 30.46%5,397.1万 | 30.46%5,397.1万 | 22.86%4,012.6万 | 21.98%3,886.5万 | 38.40%4,490.9万 | 17.98%4,136.9万 | 17.98%4,136.9万 | 28.51%3,265.95万 | 31.82%3,186.22万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --184.4万 | 644.79%192.9万 | 644.79%192.9万 | 309.45%201.5万 | 169.05%199.7万 | --0 | -79.01%25.9万 | -79.01%25.9万 | -65.51%49.21万 | -55.23%74.22万 |
| -リース債務 | --184.4万 | 644.79%192.9万 | 644.79%192.9万 | 309.45%201.5万 | 169.05%199.7万 | --0 | -79.01%25.9万 | -79.01%25.9万 | -65.51%49.21万 | -55.23%74.22万 |
| 繰延負債 | -3.56%1,035.7万 | -21.89%862.2万 | -21.89%862.2万 | -25.19%864.1万 | -19.77%948.8万 | -23.31%1,073.9万 | -25.05%1,103.8万 | -25.05%1,103.8万 | 13.66%1,155.12万 | 8.01%1,182.66万 |
| その他の非流動性負債 | --46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 17.90%1,266.1万 | -6.60%1,055.1万 | -6.60%1,055.1万 | -11.52%1,065.6万 | -8.62%1,148.5万 | -28.36%1,073.9万 | -29.23%1,129.7万 | -29.23%1,129.7万 | 3.92%1,204.33万 | -0.30%1,256.88万 |
| 負債合計 | 21.16%6,742.1万 | 22.51%6,452.2万 | 22.51%6,452.2万 | 13.60%5,078.2万 | 13.32%5,035万 | 17.30%5,564.8万 | 3.22%5,266.6万 | 3.22%5,266.6万 | 20.81%4,470.28万 | 20.81%4,443.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.98%1.9億 | 3.10%1.89億 | 3.10%1.89億 | 2.38%1.88億 | 2.13%1.87億 | 1.90%1.85億 | 1.38%1.84億 | 1.38%1.84億 | 501.67%1.83億 | 514.87%1.83億 |
| -普通株式 | 2.98%1.9億 | 3.10%1.89億 | 3.10%1.89億 | 2.38%1.88億 | 2.13%1.87億 | 1.90%1.85億 | 1.38%1.84億 | 1.38%1.84億 | 501.67%1.83億 | 514.87%1.83億 |
| 利益剰余金 | -36.52%-9,715.5万 | -59.20%-9,452.7万 | -59.20%-9,452.7万 | -56.14%-8,900.9万 | -69.22%-8,377.2万 | -69.12%-7,116.6万 | -90.47%-5,937.6万 | -90.47%-5,937.6万 | -81.99%-5,700.68万 | -76.53%-4,950.53万 |
| その他の資本の構成要素 | 12.50%1,089.9万 | 19.14%1,027.6万 | 19.14%1,027.6万 | 41.81%1,061.1万 | 56.56%1,000.5万 | 71.93%968.8万 | 75.55%862.5万 | 75.55%862.5万 | 84.52%748.23万 | 66.44%639.07万 |
| 株主資本 | -15.62%1.04億 | -20.90%1.05億 | -20.90%1.05億 | -18.33%1.09億 | -19.15%1.13億 | -14.89%1.23億 | -14.19%1.33億 | -14.19%1.33億 | 4,106.60%1.34億 | 2,425.15%1.4億 |
| 資本合計 | -15.62%1.04億 | -20.90%1.05億 | -20.90%1.05億 | -18.33%1.09億 | -19.15%1.13億 | -14.89%1.23億 | -14.19%1.33億 | -14.19%1.33億 | 4,106.60%1.34億 | 2,425.15%1.4億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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