ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.28%-54.88万 | -57.04%-227.45万 | -19.51%-130.44万 | -62.27%12.39万 | -55.52%-48.22万 | -63.05%-61.17万 | 40.02%-144.84万 | -233.49%-109.15万 | 131.83%32.83万 | -20.90%-31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -729.38%-1,171.56万 | 143.24%368.85万 | 307.31%754.5万 | 57.03%-56.44万 | -24.78%-187.96万 | 31.83%-141.26万 | 3.41%-853.1万 | 50.39%-363.95万 | -27.55%-131.32万 | 9.55%-150.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4,672.68%735.9万 | -563.74%-663.75万 | -79,079.14%-704.38万 | -191.24%-45.8万 | 2,055.05%71.01万 | -82.97%15.42万 | -71.12%143.13万 | -100.14%-8,896 | -19.17%50.2万 | -87.30%3.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 295.49%2.3万 | -56.65%12.78万 | -230.97%-9.61万 | 812.30%21.2万 | -96.91%6,104 | 518.47%5,826 | 10,791.21%29.49万 | 9,525.33%7.33万 | 2,973.41%2.32万 | 25,144.50%19.74万 |
| その他の非現金項目 | 254.96%57.64万 | 5.05%128.91万 | 155.38%11.96万 | 69.45%100.71万 | -100.00%2 | -50.54%16.24万 | -19.14%122.72万 | -171.69%-21.6万 | 146.41%59.43万 | -24.29%52.05万 |
| 運転資金の増減額 | -38.40%21.83万 | -120.80%-82.12万 | -166.77%-177.22万 | -124.77%-11.81万 | 78.60%71.47万 | -15.00%35.44万 | 1,037.87%394.83万 | 1,164.64%265.43万 | 149.58%47.68万 | 9.79%40.02万 |
| -売掛金増減額 | -272.60%-2.36万 | -77.25%-3.83万 | -13.30%-7,206 | -264.04%-1.26万 | -58.06%-1.21万 | -54.76%-6,342 | -1,672.82%-2.16万 | -3,375.41%-6,360 | -975.70%-3,459 | -1,411.02%-7,676 |
| -在庫増減額 | ---3.1万 | ---113.37万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | 200.00%6.85万 | --0 | 99.33%-367 | 546.51%7.48万 | ---5,924 | -151.91%-6.85万 | -98.08%3,207 | -127.04%-5.5万 | -142.88%-1.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.35%27.29万 | -93.23%27.63万 | -121.42%-63.11万 | -122.52%-6.56万 | 11.80%61.22万 | 21.02%36.08万 | 839.93%408.3万 | 6,773.52%294.62万 | 124.98%29.11万 | 68.00%54.76万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 113.26%5,907 | --0 | 97.69%-135 | -100.00%136 | 100.10%5,906 | ---4.46万 | ---3.87万 | ---5,837 | --572.78万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---3.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.28%-54.88万 | -57.04%-227.45万 | -19.51%-130.44万 | -62.27%12.39万 | -55.52%-48.22万 | -63.05%-61.17万 | 40.02%-144.84万 | -233.49%-109.15万 | 131.83%32.83万 | -20.90%-31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 30.49%-8.06万 | 80.75%-1,754 | 90.95%-4,180 | -67.29%-7.38万 | 94.61%-893 | -123.50%-11.6万 | -29,293.55%-9,112 | -108.56%-4.62万 | -47,856.52%-4.41万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 30.49%-8.06万 | 80.75%-1,754 | 90.95%-4,180 | -67.29%-7.38万 | 94.61%-893 | -121.76%-11.6万 | -29,293.55%-9,112 | -108.56%-4.62万 | -47,856.52%-4.41万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 30.49%-8.06万 | 80.75%-1,754 | 90.95%-4,180 | -67.29%-7.38万 | 94.61%-893 | -123.50%-11.6万 | -29,293.55%-9,112 | -108.56%-4.62万 | -47,856.52%-4.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.57%56.03万 | 67.54%235.34万 | 35.96%130.68万 | 121.32%9.27万 | 27.25%46.06万 | -4.45%49.33万 | 4.79%140.47万 | 320.15%96.12万 | -216.69%-43.47万 | 49.30%36.2万 |
| 借入金純額 | -4.22%47.25万 | 143.20%235.34万 | 62.20%72.74万 | 1,073.76%67.21万 | 540.11%46.06万 | -4.45%49.33万 | 88.11%96.77万 | 332.19%44.85万 | -493.47%-6.9万 | -28.79%7.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 50.14%43.7万 | --0 | --14.7万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --8.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.57%56.03万 | 67.54%235.34万 | 35.96%130.68万 | 121.32%9.27万 | 27.25%46.06万 | -4.45%49.33万 | 4.79%140.47万 | 320.15%96.12万 | -216.69%-43.47万 | 49.30%36.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.95%650 | -91.66%2,317 | --0 | --0 | --0 | -91.66%2,317 | -91.71%2.78万 | -93.35%7,502 | -95.30%5,179 | 164.90%7.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.59%1.14万 | 98.96%-1,667 | 100.47%650 | 239.20%21.24万 | -1,321.85%-9.54万 | -195.84%-11.93万 | 72.50%-15.97万 | -41.42%-13.94万 | -27.60%-15.26万 | 155.36%7,806 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | ---- | ---- | 215.89%9.54万 | 261.18%11.7万 | -50.91%13.42万 | ---- | ---- | -187.39%-8.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1.21万 | -71.95%650 | -71.95%650 | --0 | --0 | --0 | -91.66%2,317 | -91.66%2,317 | -93.35%7,502 | -95.30%5,179 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.41%-54.88万 | -50.55%-235.51万 | -18.68%-130.62万 | -57.58%11.97万 | -56.98%-55.6万 | -56.38%-61.26万 | 35.38%-156.44万 | -236.24%-110.06万 | 127.35%28.21万 | -38.05%-35.42万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
