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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 19.85%58.22億 | 23.76%55.36億 | 37.81%52.26億 | 49.42%52.43億 | 49.42%52.43億 | 67.34%48.58億 | 43.95%44.73億 | 12.55%37.92億 | 0.61%35.09億 | 0.61%35.09億 |
| -現金及び現金同等物 | 19.85%58.22億 | 23.76%55.36億 | 37.81%52.26億 | 49.42%52.43億 | 49.42%52.43億 | 67.34%48.58億 | 43.95%44.73億 | 12.55%37.92億 | 0.61%35.09億 | 0.61%35.09億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 81.35%5.17億 | 293.94%5.47億 | 373.63%6.01億 | 70.65%3.14億 | 70.65%3.14億 | 68.26%2.85億 | -26.00%1.39億 | -25.62%1.27億 | 4.93%1.84億 | 4.93%1.84億 |
| -売掛金 | 81.35%5.17億 | 293.94%5.47億 | 373.63%6.01億 | 70.65%3.14億 | 70.65%3.14億 | 68.26%2.85億 | -26.00%1.39億 | -25.62%1.27億 | 4.93%1.84億 | 4.93%1.84億 |
| 棚卸資産 | 32.94%21.81億 | 27.25%19.92億 | 16.25%19.38億 | 0.54%16.66億 | 0.54%16.66億 | 16.65%16.41億 | 7.85%15.65億 | 20.95%16.67億 | 16.57%16.57億 | 16.57%16.57億 |
| 制限付き現金 | -65.27%1.39億 | -4.45%2.57億 | 5.09%3.47億 | 100.57%3.53億 | 100.57%3.53億 | 154.99%4億 | 64.54%2.69億 | 7.52%3.3億 | -44.97%1.76億 | -44.97%1.76億 |
| その他の流動資産 | 124.92%5.53億 | 76.42%4.77億 | 130.53%4.57億 | 3.95%3.16億 | 3.95%3.16億 | -15.86%2.46億 | 7.58%2.7億 | -22.85%1.98億 | 30.78%3.04億 | 30.78%3.04億 |
| 流動資産合計 | 23.99%92.12億 | 31.15%88.09億 | 40.14%85.69億 | 35.37%78.92億 | 35.37%78.92億 | 50.76%74.3億 | 30.13%67.17億 | 11.53%61.15億 | 3.43%58.3億 | 3.43%58.3億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 42.12%52.37億 | 28.46%45.56億 | 40.25%44.21億 | 26.08%40.66億 | 26.08%40.66億 | 30.09%36.85億 | 21.99%35.47億 | 9.01%31.52億 | 18.47%32.25億 | 18.47%32.25億 |
| -有形固定資産総額 | 42.12%52.37億 | 28.46%45.56億 | 40.25%44.21億 | 24.95%47.03億 | 24.95%47.03億 | 12.59%36.85億 | 5.74%35.47億 | -5.57%31.52億 | 20.21%37.64億 | 20.21%37.64億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -18.18%-6.37億 | -18.18%-6.37億 | ---- | ---- | ---- | -31.79%-5.39億 | -31.79%-5.39億 |
| のれん及びその他の無形資産 | --3.06億 | --3.19億 | --3.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | --7.64億 | --7.57億 | --8.41億 | 2,212.50%9.25億 | 2,212.50%9.25億 | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | --4,000万 |
| その他の非流動資産 | 83.64%8.23億 | 78.05%7.54億 | 73.45%7.69億 | 10.77%4.63億 | 10.77%4.63億 | 25.92%4.48億 | 22.14%4.23億 | 43.22%4.43億 | 47.77%4.18億 | 47.77%4.18億 |
| 非流動資産合計 | 72.51%71.3億 | 60.85%63.86億 | 77.44%63.8億 | 48.09%54.54億 | 48.09%54.54億 | 29.21%41.33億 | 21.64%39.7億 | 11.98%35.96億 | 22.56%36.83億 | 22.56%36.83億 |
| 資産合計 | 41.33%163.42億 | 42.18%151.95億 | 53.95%149.49億 | 40.29%133.46億 | 40.29%133.46億 | 42.28%115.63億 | 26.85%106.87億 | 11.70%97.1億 | 10.08%95.13億 | 10.08%95.13億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 27.79%58.99億 | 37.87%56.21億 | 45.73%53.7億 | 40.78%50.99億 | 40.78%50.99億 | 56.98%46.16億 | 23.75%40.77億 | 10.66%36.85億 | 5.21%36.22億 | 5.21%36.22億 |
| -買掛金 | 27.79%58.99億 | 37.87%56.21億 | 45.73%53.7億 | 40.78%50.99億 | 40.78%50.99億 | 56.98%46.16億 | 23.75%40.77億 | 10.66%36.85億 | 5.21%36.22億 | 5.21%36.22億 |
| 当期の未払費用 | 51.66%4.73億 | 89.74%5.16億 | 57.02%3.88億 | 17.73%3.52億 | 17.73%3.52億 | 25.36%3.12億 | 12.69%2.72億 | -1.01%2.47億 | -1.74%2.99億 | -1.74%2.99億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -11.24%8.57億 | 23.81%9.28億 | 28.20%8.87億 | 38.25%8.71億 | 38.25%8.71億 | 119.25%9.66億 | 110.65%7.5億 | 38.24%6.92億 | -1.04%6.3億 | -1.04%6.3億 |
| -短期借入金 | -34.75%4.01億 | 19.86%5.01億 | 25.64%4.68億 | 59.54%4.85億 | 59.54%4.85億 | 278.50%6.15億 | 679.00%4.18億 | 85.35%3.72億 | -13.03%3.04億 | -13.03%3.04億 |
| -資本リース債務 | 29.91%4.56億 | 28.81%4.27億 | 31.17%4.19億 | 18.40%3.86億 | 18.40%3.86億 | 26.25%3.51億 | 9.72%3.32億 | 6.63%3.19億 | 13.56%3.26億 | 13.56%3.26億 |
| 流動性繰延負債 | 123.32%1.91億 | 49.05%1.39億 | 44.75%1.35億 | 5.43%9,700万 | 5.43%9,700万 | -33.82%8,552.9万 | -11.55%9,325.5万 | -7.25%9,326.3万 | -2.10%9,200万 | -2.10%9,200万 |
| その他の流動負債 | 45.23%7.65億 | 44.82%6.54億 | 43.36%6.55億 | 25.24%5.26億 | 25.24%5.26億 | 94.89%5.27億 | 69.58%4.52億 | 45.55%4.57億 | 57.48%4.2億 | 57.48%4.2億 |
| 流動負債合計 | 25.81%81.85億 | 39.24%78.58億 | 43.70%74.35億 | 37.17%69.45億 | 37.17%69.45億 | 61.46%65.06億 | 32.37%56.43億 | 15.12%51.74億 | 6.72%50.63億 | 6.72%50.63億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 73.58%31.64億 | 41.18%27.87億 | 60.50%27.3億 | 8.13%19.16億 | 8.13%19.16億 | 7.02%18.23億 | 5.89%19.74億 | -10.84%17.01億 | 19.37%17.72億 | 19.37%17.72億 |
| -長期借入金 | 126.26%11.94億 | 45.68%10.47億 | 103.13%10.62億 | -1.67%5.29億 | -1.67%5.29億 | -5.95%5.28億 | 20.67%7.19億 | -14.44%5.23億 | 89.98%5.38億 | 89.98%5.38億 |
| -リース債務 | 52.11%19.7億 | 38.61%17.4億 | 41.58%16.68億 | 12.40%13.87億 | 12.40%13.87億 | 13.39%12.95億 | -1.06%12.55億 | -9.15%11.78億 | 2.72%12.34億 | 2.72%12.34億 |
| 従業員福利厚生費 | --7.16億 | ---- | ---- | 44.32%3.81億 | 44.32%3.81億 | ---- | ---- | ---- | 11.34%2.64億 | 11.34%2.64億 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | ---- | 104.97%6.03億 | 112.57%5.85億 | ---- | ---- | --3.06億 | --2.94億 | --2.75億 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 82.28%38.8億 | 49.46%33.9億 | 67.75%33.15億 | 13.56%23.12億 | 13.56%23.12億 | 10.55%21.29億 | 8.33%22.68億 | -8.56%19.76億 | 18.26%20.36億 | 18.26%20.36億 |
| 負債合計 | 39.73%120.65億 | 42.17%112.48億 | 50.34%107.5億 | 30.40%92.57億 | 30.40%92.57億 | 45.00%86.34億 | 24.45%79.12億 | 7.43%71.5億 | 9.79%70.99億 | 9.79%70.99億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1.13%17.9万 | 0.56%17.8万 | 1.14%17.8万 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1.13%17.9万 | 0.56%17.8万 | 1.14%17.8万 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 19.02%-43.85億 | 19.10%-44.55億 | 22.54%-43.78億 | 23.68%-43.83億 | 23.68%-43.83億 | 7.35%-54.15億 | 7.22%-55.07億 | 3.55%-56.52億 | -1.64%-57.43億 | -1.64%-57.43億 |
| 資本剰余金 | 2.65%86.25億 | 2.32%85.09億 | 4.26%85.78億 | 4.11%84.89億 | 4.11%84.89億 | 3.98%84.02億 | 3.76%83.16億 | 3.65%82.27億 | 3.56%81.54億 | 3.56%81.54億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 12.95%-5,100万 | -477.44%-1.98億 | -660.38%-1.21億 | -666.67%-1,700万 | -666.67%-1,700万 | 8.75%-5,858.8万 | -193.29%-3,428.9万 | 61.11%-1,591.3万 | 106.28%300万 | 106.28%300万 |
| 株主資本 | 43.05%41.89億 | 38.93%38.56億 | 59.33%40.79億 | 69.39%40.89億 | 69.39%40.89億 | 34.83%29.28億 | 34.20%27.75億 | 25.66%25.6億 | 10.94%24.14億 | 10.94%24.14億 |
| 少数株主持分 | --8,800万 | --9,100万 | --1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 46.05%42.77億 | 42.21%39.47億 | 64.02%41.99億 | 69.39%40.89億 | 69.39%40.89億 | 34.83%29.28億 | 34.20%27.75億 | 25.66%25.6億 | 10.94%24.14億 | 10.94%24.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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