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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.68%2.12億 | 369.38%26.52億 | 5.05%6.09億 | 1,140.70%7.22億 | 4,590.49%8.2億 | 1,011.92%5.01億 | 237.47%5.65億 | 385.50%5.8億 | 205.05%5,816.4万 | -159.13%-1,826.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -126.37%-2,400万 | 1,578.26%13.6億 | 911.35%10.33億 | 0.68%9,130万 | 292.14%1.45億 | 143.48%9,100万 | 94.04%-9,200万 | 125.19%1.02億 | 127.99%9,067.9万 | 85.44%-7,549.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -1.24%1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.78%1.61億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 48.44%9,500万 | 19.05%2.75億 | 35.56%7,718.4万 | 23.83%6,739.3万 | 9.97%6,642.3万 | 8.04%6,400万 | 14.93%2.31億 | 3.27%5,693.7万 | 5.60%5,442.4万 | 28.67%6,039.9万 |
| 繰延税金 | --4,700万 | -2,056.10%-8.84億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---4,100万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 25.00%1.9億 | 13.27%4.78億 | 31.27%1,322.5万 | 12.30%2.16億 | 18.96%9,646万 | 9.97%1.52億 | -32.15%4.22億 | 332.46%1,007.5万 | 65.84%1.93億 | -78.95%8,108.8万 |
| 運転資金の増減額 | -248.39%-1.84億 | 348.15%9.38億 | -43.16%1.25億 | 232.81%3.39億 | 242.97%3.5億 | 225.64%1.24億 | -455.88%-3.78億 | 786.31%2.21億 | -669.82%-2.55億 | -465.63%-2.45億 |
| -売掛金増減額 | -125.00%-1,400万 | -291.18%-1.33億 | -456.21%-1,896.8万 | -7,728.04%-1.55億 | 60.64%-1,480.2万 | 20,952.63%5,600万 | 71.67%-3,400万 | 112.09%532.5万 | 85.39%-198.3万 | 22.14%-3,760.8万 |
| -在庫増減額 | 45.90%-3,300万 | 88.01%-4,400万 | 154.57%4,269.2万 | -1.20%-1.05億 | 141.27%7,922.6万 | -988.82%-6,100万 | 30.49%-3.67億 | 64.35%-7,823.9万 | -150.60%-1.04億 | -232.40%-1.92億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -153.04%-6,100万 | 245.23%15.57億 | 4.21%3.06億 | 16,423.49%7億 | 149.26%4.36億 | 624.23%1.15億 | -51.76%4.51億 | -8.99%2.94億 | -97.94%423.6万 | -19.42%1.75億 |
| -その他流動資産の変動 | -191.67%-5,500万 | 38.55%-1.53億 | -457.30%-8,773.2万 | 42.40%-7,286.2万 | 34.94%-5,240.6万 | 190.21%6,000万 | -39.89%-2.49億 | 461.23%2,455.4万 | -22.89%-1.26億 | -1,050.66%-8,054.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 54.35%-2,100万 | -61.45%-2.89億 | -367.76%-1.17億 | -2.58%-2,798.7万 | 10.26%-9,812.9万 | -164.72%-4,600万 | -1.13%-1.79億 | 69.85%-2,498.8万 | -285.24%-2,728.3万 | -145.35%-1.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.68%2.12億 | 369.38%26.52億 | 5.05%6.09億 | 1,140.70%7.22億 | 4,590.49%8.2億 | 1,011.92%5.01億 | 237.47%5.65億 | 385.50%5.8億 | 205.05%5,816.4万 | -159.13%-1,826.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.96%-1.17億 | -9.32%-9.27億 | -103.24%-2.63億 | 47.50%-1.52億 | -137.52%-4.29億 | 66.67%-8,300万 | -25.44%-8.48億 | 23.43%-1.3億 | -43.49%-2.89億 | -16.49%-1.81億 |
| 固定資産取引の純額 | -11.70%-1.05億 | -8.14%-8.77億 | -91.68%-2.27億 | 33.93%-1.85億 | -109.03%-3.7億 | 59.94%-9,400万 | -20.68%-8.11億 | 29.20%-1.19億 | -48.30%-2.81億 | -5.12%-1.77億 |
| 事業取引の純額 | --6,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -827.27%-8,000万 | -35.14%-5,000万 | -227.57%-3,610.2万 | 515.13%3,381.2万 | -1,593.39%-5,871万 | 176.56%1,100万 | -825.00%-3,700万 | -518.46%-1,102.1万 | 32.17%-814.5万 | -125.74%-346.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.96%-1.17億 | -9.32%-9.27億 | -103.24%-2.63億 | 47.50%-1.52億 | -137.52%-4.29億 | 66.67%-8,300万 | -25.44%-8.48億 | 23.43%-1.3億 | -43.49%-2.89億 | -16.49%-1.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.33%5,200万 | -19.43%1.99億 | -894.22%-1.63億 | -77.22%3,322.2万 | 312.60%2.51億 | -60.72%7,800万 | -93.09%2.47億 | 121.55%2,051.1万 | 25.89%1.46億 | -332.69%-1.18億 |
| 借入金純額 | -109.68%-300万 | -17.03%1.9億 | -1,037.10%-1.64億 | -78.27%3,111.8万 | 339.12%2.92億 | -83.72%3,100万 | 138.54%2.29億 | 117.68%1,750.9万 | 33.74%1.43億 | -370.33%-1.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -66.67%100万 | -50.00%900万 | -60.89%117.4万 | -20.03%210.4万 | -34.94%272.2万 | -63.34%300万 | -70.97%1,800万 | -32.98%300.2万 | -66.20%263.1万 | -30.29%418.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.73%5,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.33%5,200万 | -19.43%1.99億 | -894.22%-1.63億 | -77.22%3,322.2万 | 312.60%2.51億 | -60.72%7,800万 | -93.09%2.47億 | 121.55%2,051.1万 | 25.89%1.46億 | -332.69%-1.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.80%55.97億 | -3.23%36.87億 | 71.90%52.61億 | 44.97%47.44億 | 12.14%41.24億 | -3.24%36.87億 | 171.95%38.1億 | -28.33%30.6億 | -26.64%32.72億 | -18.88%36.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.36%1.47億 | 5,444.44%19.24億 | -61.12%1.83億 | 811.66%6.03億 | 302.50%6.42億 | 570.66%4.96億 | -101.45%-3,600万 | 200.74%4.71億 | 39.78%-8,477万 | -330.84%-3.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -188.14%-1.7億 | 83.91%-1,400万 | -1.65%1.54億 | 32.10%-8,635.2万 | 74.94%-2,219.7万 | -115.30%-5,900万 | -7.41%-8,700万 | 1,890.97%1.56億 | -154.78%-1.27億 | -16,840.64%-8,855.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.16%55.74億 | 51.80%55.97億 | 51.80%55.97億 | 71.90%52.61億 | 44.97%47.44億 | 12.14%41.24億 | -3.23%36.87億 | -3.23%36.87億 | -28.33%30.6億 | -26.64%32.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.14%1.05億 | 777.99%17.56億 | -18.19%3.76億 | 335.75%5.31億 | 322.80%4.43億 | 238.17%4.06億 | 76.13%-2.59億 | 223.55%4.59億 | 8.23%-2.25億 | -44.45%-1.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
